Carrefour Valutazione
CA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CA ( €14.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CA?
Metrica chiave: Poiché CA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €723.00m |
| Cap. di mercato | €9.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.9x | ||
CENCOSUD Cencosud | 31.3x | 25.56% | CL$9.1t |
BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 26.8x | 5.46% | US$15.3b |
DLTR Dollar Tree | 17.8x | 7.40% | US$18.5b |
DG Dollar General | 19.8x | 9.86% | US$22.3b |
CA Carrefour | 13x | 16.30% | €9.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 4.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.60 | €13.89 -4.83% | 15.84% | €17.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €13.60 | €13.89 +2.20% | 15.84% | €17.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €13.30 | €14.13 +6.28% | 17.66% | €19.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €12.81 | €14.65 +14.43% | 15.70% | €19.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €13.69 | €16.15 +17.95% | 16.39% | €23.10 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €13.73 | €16.96 +23.56% | 13.48% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €14.40 | €16.96 +17.81% | 13.48% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €14.77 | €17.08 +15.66% | 12.77% | €22.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.46 | €17.21 +11.33% | 11.52% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €14.58 | €17.14 +17.57% | 11.85% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €13.84 | €17.14 +23.85% | 11.85% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.40 | €17.78 +32.75% | 12.11% | €22.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €14.99 | €18.34 +22.32% | 12.70% | €23.00 | €14.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €15.79 | €18.81 +19.10% | 11.11% | €23.00 | €14.00 | €13.60 | 16 |
| Apr ’25 | €15.88 | €18.98 +19.57% | 11.02% | €23.00 | €14.00 | €13.30 | 16 |
| Mar ’25 | €15.36 | €19.04 +24.02% | 11.06% | €23.00 | €14.00 | €12.81 | 16 |
| Feb ’25 | €15.72 | €19.68 +25.20% | 10.00% | €23.00 | €15.00 | €13.69 | 16 |
| Jan ’25 | €16.57 | €19.94 +20.40% | 9.92% | €23.00 | €15.00 | €13.73 | 16 |
| Dec ’24 | €17.30 | €19.88 +14.95% | 10.17% | €23.00 | €15.00 | €14.40 | 16 |
| Nov ’24 | €16.90 | €19.77 +17.00% | 10.58% | €23.00 | €15.00 | €14.77 | 15 |
| Oct ’24 | €16.29 | €20.21 +24.08% | 9.30% | €23.00 | €17.00 | €15.46 | 15 |
| Sep ’24 | €17.29 | €20.41 +18.06% | 8.96% | €23.00 | €17.00 | €14.58 | 15 |
| Aug ’24 | €18.40 | €20.28 +10.22% | 8.81% | €23.00 | €17.00 | €13.84 | 15 |
| Jul ’24 | €17.36 | €20.07 +15.62% | 10.54% | €23.00 | €15.00 | €13.40 | 15 |
| Jun ’24 | €17.14 | €19.93 +16.30% | 11.15% | €23.00 | €15.00 | €14.99 | 14 |
| May ’24 | €18.86 | €20.00 +6.04% | 10.37% | €23.00 | €16.00 | €15.79 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 03:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carrefour SA è coperta da 54 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Research Department | Axia Financial Research |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Marta Diaz | Banco de Sabadell. S.A. |