BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

DB:8BJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.0b

BJ's Wholesale Club Holdings Valutazione

8BJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8BJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8BJ ( €90 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €130.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8BJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8BJ?

Metrica chiave: Poiché 8BJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8BJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8BJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8BJ su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$557.63m
Cap. di mercatoUS$12.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8BJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8BJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
CA Carrefour
10.7x14.0%€9.0b
DG Dollar General
12.2x6.7%US$16.7b
8267 Aeon
117.6x19.9%JP¥3.2t
CENCOSUD Cencosud
27.1x25.7%CL$6.1t
8BJ BJ's Wholesale Club Holdings
22.3x7.1%€12.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8BJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8BJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8BJ 22.3xMedia del settore 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8BJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8BJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8BJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8BJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8BJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€90.00
€94.70
+5.2%
13.6%€110.96€62.72n/a21
Dec ’25€90.50
€91.68
+1.3%
12.9%€108.85€61.52n/a21
Nov ’25€78.00
€78.45
+0.6%
10.2%€86.55€57.40n/a21
Oct ’25€76.00
€77.62
+2.1%
10.1%€85.01€56.37n/a20
Sep ’25€72.00
€78.03
+8.4%
10.3%€85.78€56.88n/a19
Aug ’25€81.50
€80.07
-1.8%
10.3%€89.10€62.46n/a18
Jul ’25€80.50
€80.65
+0.2%
10.3%€90.27€63.28n/a18
Jun ’25€81.00
€79.73
-1.6%
10.3%€89.40€62.68n/a18
May ’25€70.00
€77.27
+10.4%
9.5%€87.37€63.89n/a19
Apr ’25€69.50
€76.62
+10.2%
9.4%€86.58€63.31n/a19
Mar ’25€65.50
€68.65
+4.8%
9.8%€83.05€57.21n/a18
Feb ’25€60.00
€68.63
+14.4%
10.3%€83.10€53.55n/a18
Jan ’25€61.00
€68.09
+11.6%
10.4%€82.44€53.13n/a18
Dec ’24€60.00
€68.22
+13.7%
10.8%€82.48€53.15€90.5018
Nov ’24€64.50
€71.58
+11.0%
10.2%€84.77€58.40€78.0018
Oct ’24€67.50
€71.34
+5.7%
10.0%€84.23€58.03€76.0018
Sep ’24€60.50
€69.75
+15.3%
10.1%€82.85€57.07€72.0018
Aug ’24€60.50
€69.87
+15.5%
10.0%€81.43€56.10€81.5018
Jul ’24€57.50
€71.00
+23.5%
9.9%€82.63€56.92€80.5018
Jun ’24€57.50
€72.19
+25.5%
9.7%€83.89€57.79€81.0018
May ’24€69.00
€76.16
+10.4%
9.0%€84.77€61.07€70.0018
Apr ’24€69.50
€76.66
+10.3%
8.9%€85.27€61.43€69.5018
Mar ’24€67.00
€74.96
+11.9%
8.9%€84.28€60.87€65.5018
Feb ’24€67.50
€72.72
+7.7%
9.0%€81.93€59.17€60.0017
Jan ’24€61.50
€75.70
+23.1%
9.1%€84.79€61.24€61.0017
Dec ’23€67.00
€78.77
+17.6%
9.3%€91.33€62.49€60.0016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 01:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. è coperta da 33 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Karen ShortBarclays