BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.

DB:8BJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.7b

BJ's Wholesale Club Holdings Valutazione

8BJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8BJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€141.10
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8BJ ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8BJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8BJ?

Metrica chiave: Poiché 8BJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8BJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8BJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8BJ su PE?
Rapporto PE28.7x
GuadagniUS$534.42m
Cap. di mercatoUS$15.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8BJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8BJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
DG Dollar General
18.3x9.45%US$20.6b
DLTR Dollar Tree
17.4x7.41%US$18.2b
CA Carrefour
12.8x16.30%€9.2b
CENCOSUD Cencosud
30.2x25.79%CL$8.8t
8BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.7x5.98%€15.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8BJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8BJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8BJ 28.7xMedia del settore 16.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8BJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8BJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8BJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8BJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8BJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€104.00
€104.10
+0.094%
16.54%€125.57€56.81n/a21
May ’26€103.00
€101.40
-1.55%
16.51%€119.07€55.87n/a21
Apr ’26€106.00
€105.73
-0.26%
16.43%€125.13€58.71n/a21
Mar ’26€96.50
€96.11
-0.40%
16.88%€117.75€60.64n/a21
Feb ’26€95.00
€94.08
-0.97%
14.96%€110.92€61.09n/a21
Jan ’26€88.00
€94.08
+6.91%
14.96%€110.92€61.09n/a21
Dec ’25€90.50
€91.68
+1.30%
12.95%€108.85€61.52n/a21
Nov ’25€78.00
€78.44
+0.56%
10.19%€86.55€57.39n/a21
Oct ’25€76.00
€77.62
+2.14%
10.06%€85.01€56.37n/a20
Sep ’25€72.00
€77.42
+7.53%
10.28%€85.11€56.44n/a19
Aug ’25€81.50
€80.07
-1.75%
10.26%€89.10€62.46n/a18
Jul ’25€80.50
€80.65
+0.19%
10.28%€90.27€63.28n/a18
Jun ’25€81.00
€79.73
-1.57%
10.28%€89.40€62.68n/a18
May ’25€70.00
€77.27
+10.39%
9.54%€87.37€63.89€103.0019
Apr ’25€69.50
€76.62
+10.25%
9.40%€86.58€63.31€106.0019
Mar ’25€65.50
€68.65
+4.80%
9.81%€83.05€57.21€96.5018
Feb ’25€60.00
€68.63
+14.39%
10.34%€83.10€53.55€95.0018
Jan ’25€61.00
€68.09
+11.62%
10.43%€82.44€53.13€88.0018
Dec ’24€60.00
€68.22
+13.70%
10.81%€82.48€53.15€90.5018
Nov ’24€64.50
€71.58
+10.98%
10.18%€84.77€58.40€78.0018
Oct ’24€67.50
€71.34
+5.68%
9.96%€84.23€58.03€76.0018
Sep ’24€60.50
€69.75
+15.29%
10.06%€82.85€57.07€72.0018
Aug ’24€60.50
€69.87
+15.49%
10.01%€81.43€56.10€81.5018
Jul ’24€57.50
€71.00
+23.48%
9.90%€82.63€56.92€80.5018
Jun ’24€57.50
€72.19
+25.54%
9.67%€83.89€57.79€81.0018
May ’24€69.00
€76.16
+10.38%
8.99%€84.77€61.07€70.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€103.72
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 17:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. è coperta da 30 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter BenedictBaird
Karen ShortBarclays
Seth SigmanBarclays