BJ's Wholesale Club Holdings Valutazione
8BJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8BJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8BJ ( €81.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €123.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8BJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8BJ?
Metrica chiave: Poiché 8BJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8BJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.6x |
| Guadagni | US$532.35m |
| Cap. di mercato | US$11.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8BJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
CA Carrefour | 11.7x | 14.5% | €9.8b |
DG Dollar General | 12x | 6.9% | US$16.7b |
8267 Aeon | 119.7x | 19.4% | JP¥3.2t |
CENCOSUD Cencosud | 24.2x | 39.0% | CL$5.5t |
8BJ BJ's Wholesale Club Holdings | 21.6x | 6.1% | €11.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8BJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8BJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8BJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8BJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 8BJ Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €81.50 | €83.59 +2.6% | 11.7% | €99.14 | €59.48 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €78.00 | €78.45 +0.6% | 10.2% | €86.55 | €57.40 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €76.00 | €77.62 +2.1% | 10.1% | €85.01 | €56.37 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €72.00 | €77.42 +7.5% | 10.3% | €85.11 | €56.44 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €81.50 | €80.07 -1.8% | 10.3% | €89.10 | €62.46 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €80.50 | €80.65 +0.2% | 10.3% | €90.27 | €63.28 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €81.00 | €79.73 -1.6% | 10.3% | €89.40 | €62.68 | n/a | 18 |
| May ’25 | €70.00 | €77.27 +10.4% | 9.5% | €87.37 | €63.89 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €69.50 | €76.62 +10.2% | 9.4% | €86.58 | €63.31 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €65.50 | €68.65 +4.8% | 9.8% | €83.05 | €57.21 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €60.00 | €68.63 +14.4% | 10.3% | €83.10 | €53.55 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €61.00 | €68.09 +11.6% | 10.4% | €82.44 | €53.13 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €60.00 | €68.22 +13.7% | 10.8% | €82.48 | €53.15 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €64.50 | €71.58 +11.0% | 10.2% | €84.77 | €58.40 | €78.00 | 18 |
| Oct ’24 | €67.50 | €71.34 +5.7% | 10.0% | €84.23 | €58.03 | €76.00 | 18 |
| Sep ’24 | €60.50 | €69.75 +15.3% | 10.1% | €82.85 | €57.07 | €72.00 | 18 |
| Aug ’24 | €60.50 | €69.87 +15.5% | 10.0% | €81.43 | €56.10 | €81.50 | 18 |
| Jul ’24 | €57.50 | €71.00 +23.5% | 9.9% | €82.63 | €56.92 | €80.50 | 18 |
| Jun ’24 | €57.50 | €72.19 +25.5% | 9.7% | €83.89 | €57.79 | €81.00 | 18 |
| May ’24 | €69.00 | €76.16 +10.4% | 9.0% | €84.77 | €61.07 | €70.00 | 18 |
| Apr ’24 | €69.50 | €76.66 +10.3% | 8.9% | €85.27 | €61.43 | €69.50 | 18 |
| Mar ’24 | €67.00 | €74.96 +11.9% | 8.9% | €84.28 | €60.87 | €65.50 | 18 |
| Feb ’24 | €67.50 | €72.72 +7.7% | 9.0% | €81.93 | €59.17 | €60.00 | 17 |
| Jan ’24 | €61.50 | €75.70 +23.1% | 9.1% | €84.79 | €61.24 | €61.00 | 17 |
| Dec ’23 | €67.00 | €78.77 +17.6% | 9.3% | €91.33 | €62.49 | €60.00 | 16 |
| Nov ’23 | €78.00 | €81.22 +4.1% | 9.8% | €90.24 | €63.17 | €64.50 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.