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Cencosud Valutazione

CENCOSUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CENCOSUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CENCOSUD ( CLP1849 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP5639.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CENCOSUD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CENCOSUD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CENCOSUD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CENCOSUD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CENCOSUD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CL$5.29t

CENCOSUD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	9.5x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CENCOSUD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CENCOSUD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	22.4x
SMU SMU	11.4x	19.1%	CL$840.7b
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad	44.4x	13.3%	RM 18.7b
INRETC1 InRetail Perú	13.2x	15.2%	US$3.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings	20.5x	6.5%	US$10.9b
CENCOSUD Cencosud	28.4x	37.4%	CL$5.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CENCOSUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CENCOSUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CENCOSUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CENCOSUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CENCOSUD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	28.4x
Rapporto equo PE	23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CENCOSUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CENCOSUD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CL$1,815.00	CL$2,087.50 +15.0%	12.1%	CL$2,600.00	CL$1,650.00	n/a	12
Sep ’25	CL$1,850.00	CL$2,062.73 +11.5%	14.0%	CL$2,600.00	CL$1,490.00	n/a	11
Aug ’25	CL$1,750.00	CL$2,040.91 +16.6%	14.1%	CL$2,600.00	CL$1,490.00	n/a	11
Jul ’25	CL$1,736.10	CL$2,008.18 +15.7%	14.3%	CL$2,600.00	CL$1,430.00	n/a	11
Jun ’25	CL$1,723.90	CL$2,008.18 +16.5%	14.3%	CL$2,600.00	CL$1,430.00	n/a	11
May ’25	CL$1,645.10	CL$2,004.55 +21.8%	14.7%	CL$2,600.00	CL$1,390.00	n/a	11
Apr ’25	CL$1,715.00	CL$2,022.73 +17.9%	14.8%	CL$2,600.00	CL$1,390.00	n/a	11
Mar ’25	CL$1,707.00	CL$2,002.00 +17.3%	15.7%	CL$2,600.00	CL$1,300.00	n/a	10
Feb ’25	CL$1,645.00	CL$2,035.00 +23.7%	17.0%	CL$2,600.00	CL$1,180.00	n/a	10
Jan ’25	CL$1,655.00	CL$2,026.00 +22.4%	17.2%	CL$2,600.00	CL$1,180.00	n/a	10
Dec ’24	CL$1,595.00	CL$2,026.00 +27.0%	17.2%	CL$2,600.00	CL$1,180.00	n/a	10
Nov ’24	CL$1,450.00	CL$1,975.00 +36.2%	14.2%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	n/a	10
Oct ’24	CL$1,685.00	CL$2,014.55 +19.6%	14.6%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,815.00	11
Sep ’24	CL$1,840.00	CL$1,985.91 +7.9%	14.3%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,850.00	11
Aug ’24	CL$1,837.00	CL$1,949.55 +6.1%	15.3%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,750.00	11
Jul ’24	CL$1,553.90	CL$1,925.91 +23.9%	15.3%	CL$2,400.00	CL$1,370.00	CL$1,736.10	11
Jun ’24	CL$1,508.00	CL$1,907.27 +26.5%	16.4%	CL$2,400.00	CL$1,370.00	CL$1,723.90	11
May ’24	CL$1,645.00	CL$1,910.00 +16.1%	17.4%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,645.10	10
Apr ’24	CL$1,536.00	CL$1,881.00 +22.5%	19.1%	CL$2,400.00	CL$1,320.00	CL$1,715.00	10
Mar ’24	CL$1,539.00	CL$1,823.00 +18.5%	21.4%	CL$2,400.00	CL$1,160.00	CL$1,707.00	10
Feb ’24	CL$1,420.00	CL$1,823.00 +28.4%	21.4%	CL$2,400.00	CL$1,160.00	CL$1,645.00	10
Jan ’24	CL$1,395.00	CL$1,744.29 +25.0%	24.4%	CL$2,400.00	CL$1,140.00	CL$1,655.00	7
Dec ’23	CL$1,325.00	CL$1,778.75 +34.2%	24.1%	CL$2,400.00	CL$1,140.00	CL$1,595.00	8
Nov ’23	CL$1,270.00	CL$1,793.00 +41.2%	21.5%	CL$2,400.00	CL$1,140.00	CL$1,450.00	10
Oct ’23	CL$1,225.00	CL$1,698.00 +38.6%	27.0%	CL$2,400.00	CL$800.00	CL$1,685.00	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.