Cencosud S.A.

SNSE:CENCOSUD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CL$7.2t

Cencosud Valutazione

CENCOSUD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CENCOSUD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$4.63k
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CENCOSUD ( CLP2555 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CLP4626.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CENCOSUD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CENCOSUD?

Metrica chiave: Poiché CENCOSUD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CENCOSUD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CENCOSUD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CENCOSUD su PE?
Rapporto PE31.7x
GuadagniCL$226.03b
Cap. di mercatoCL$7.17t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CENCOSUD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CENCOSUD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
SMU SMU
14.7x20.6%CL$1.0t
CA Carrefour
11x13.4%€9.2b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
25.1x6.9%US$14.0b
LULU Lulu Retail Holdings
16.1x18.6%د.إ15.2b
CENCOSUD Cencosud
31.7x25.4%CL$7.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CENCOSUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CENCOSUD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CENCOSUD 31.7xMedia del settore 15.4xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CENCOSUD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore South American Consumer Retailing ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CENCOSUD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CENCOSUD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.7x
Rapporto equo PE 37x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CENCOSUD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CENCOSUD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCL$2,555.00
CL$2,397.00
-6.2%
13.5%CL$2,900.00CL$1,600.00n/a10
Feb ’26CL$2,500.00
CL$2,351.82
-5.9%
11.0%CL$2,600.00CL$1,600.00n/a11
Jan ’26CL$2,200.00
CL$2,360.91
+7.3%
11.0%CL$2,600.00CL$1,600.00n/a11
Dec ’25CL$2,050.00
CL$2,120.83
+3.5%
12.7%CL$2,600.00CL$1,600.00n/a12
Nov ’25CL$1,994.00
CL$2,100.00
+5.3%
13.3%CL$2,600.00CL$1,600.00n/a12
Oct ’25CL$1,813.00
CL$2,087.50
+15.1%
12.1%CL$2,600.00CL$1,650.00n/a12
Sep ’25CL$1,850.00
CL$2,062.73
+11.5%
14.0%CL$2,600.00CL$1,490.00n/a11
Aug ’25CL$1,750.00
CL$2,040.91
+16.6%
14.1%CL$2,600.00CL$1,490.00n/a11
Jul ’25CL$1,736.10
CL$2,008.18
+15.7%
14.3%CL$2,600.00CL$1,430.00n/a11
Jun ’25CL$1,723.90
CL$2,008.18
+16.5%
14.3%CL$2,600.00CL$1,430.00n/a11
May ’25CL$1,645.10
CL$2,004.55
+21.8%
14.7%CL$2,600.00CL$1,390.00n/a11
Apr ’25CL$1,715.00
CL$2,022.73
+17.9%
14.8%CL$2,600.00CL$1,390.00n/a11
Mar ’25CL$1,707.00
CL$2,002.00
+17.3%
15.7%CL$2,600.00CL$1,300.00n/a10
Feb ’25CL$1,645.00
CL$2,035.00
+23.7%
17.0%CL$2,600.00CL$1,180.00CL$2,500.0010
Jan ’25CL$1,655.00
CL$2,026.00
+22.4%
17.2%CL$2,600.00CL$1,180.00CL$2,200.0010
Dec ’24CL$1,595.00
CL$2,026.00
+27.0%
17.2%CL$2,600.00CL$1,180.00CL$2,050.0010
Nov ’24CL$1,450.00
CL$1,975.00
+36.2%
14.2%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,994.0010
Oct ’24CL$1,685.00
CL$2,014.55
+19.6%
14.6%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,813.0011
Sep ’24CL$1,840.00
CL$1,985.91
+7.9%
14.3%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,850.0011
Aug ’24CL$1,837.00
CL$1,949.55
+6.1%
15.3%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,750.0011
Jul ’24CL$1,553.90
CL$1,925.91
+23.9%
15.3%CL$2,400.00CL$1,370.00CL$1,736.1011
Jun ’24CL$1,508.00
CL$1,907.27
+26.5%
16.4%CL$2,400.00CL$1,370.00CL$1,723.9011
May ’24CL$1,645.00
CL$1,910.00
+16.1%
17.4%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,645.1010
Apr ’24CL$1,536.00
CL$1,881.00
+22.5%
19.1%CL$2,400.00CL$1,320.00CL$1,715.0010
Mar ’24CL$1,539.00
CL$1,823.00
+18.5%
21.4%CL$2,400.00CL$1,160.00CL$1,707.0010
Feb ’24CL$1,420.00
CL$1,823.00
+28.4%
21.4%CL$2,400.00CL$1,160.00CL$1,645.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CL$2.40k
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 15:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cencosud S.A. è coperta da 28 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew McClintockBarclays
Robert Ford AguilarBofA Global Research
Pedro PintoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários