Dollar General Corporation

Report azionario DB:7DG

Capitalizzazione di mercato: €28.8b

Dollar General Valutazione

7DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di 7DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: 7DG ( €130.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7DG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7DG?

Metrica chiave: Poiché 7DG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7DG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7DG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 7DG su PE?
Rapporto PE25.6x
UtiliUS$1.28b
Cap. di mercatoUS$33.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7DG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7DG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari56x
8267 Aeon
165.9x31.00%JP¥5.9t
TGT Target
13.4x1.13%US$50.3b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
19.8x8.60%Mex$1.0t
DLTR Dollar Tree
25x6.93%US$28.1b
7DG Dollar General
25.6x10.02%€33.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 56 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
7DG 25.6xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7DG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7DG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7DG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7DG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€130.38
€119.28
-8.51%
13.68%€146.49€68.94n/a28
Jan ’27€116.30
€112.57
-3.21%
12.80%€140.80€67.86n/a28
Dec ’26€94.20
€102.89
+9.23%
10.98%€119.79€68.94n/a28
Nov ’26€85.83
€103.04
+20.05%
10.46%€119.25€68.63n/a28
Oct ’26€87.65
€102.78
+17.26%
10.01%€118.46€68.18n/a28
Sep ’26€92.33
€102.49
+11.01%
10.65%€117.98€68.39n/a27
Aug ’26€93.61
€100.35
+7.20%
9.75%€116.86€69.25n/a27
Jul ’26€96.58
€98.80
+2.30%
10.12%€116.22€68.87n/a28
Jun ’26€85.36
€84.28
-1.27%
14.10%€105.70€70.46n/a27
May ’26€81.35
€80.08
-1.57%
13.35%€101.86€66.43n/a28
Apr ’26€80.89
€80.06
-1.03%
12.87%€106.59€63.96n/a28
Mar ’26€70.73
€83.59
+18.18%
12.76%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26€69.08
€85.02
+23.07%
12.50%€110.24€63.27n/a28
Jan ’26€72.43
€86.96
+20.06%
12.59%€110.96€63.68€116.3028
Dec ’25€71.68
€90.74
+26.58%
14.87%€123.05€69.09€94.2028
Nov ’25€73.12
€92.92
+27.07%
13.55%€120.22€67.51€85.8328
Oct ’25€75.44
€90.24
+19.62%
13.87%€116.43€65.38€87.6528
Sep ’25€78.05
€99.54
+27.53%
18.71%€142.05€81.43€92.3327
Aug ’25€111.06
€137.74
+24.02%
9.12%€157.25€109.15€93.6127
Jul ’25€122.72
€139.23
+13.45%
8.79%€158.32€109.89€96.5827
Jun ’25€118.00
€138.81
+17.63%
8.57%€156.71€108.77€85.3626
May ’25€131.52
€147.81
+12.38%
8.84%€178.51€110.86€81.3528
Apr ’25€142.20
€145.97
+2.65%
8.49%€167.58€109.86€80.8928
Mar ’25€134.40
€129.87
-3.37%
11.13%€156.67€92.16€70.7327
Feb ’25€124.20
€131.78
+6.10%
12.07%€168.44€92.55€69.0828
Jan ’25€122.40
€126.74
+3.55%
13.23%€165.42€90.89€72.4328
€121.34
Fair Value
7.4% sopravvalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/16 15:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/16 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollar General Corporation è coperta da 52 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays