Dollar General Corporation

DB:7DG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.6b

Dollar General Valutazione

7DG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7DG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€233.42
Fair Value
67.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7DG ( €76.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €233.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7DG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7DG?

Metrica chiave: Poiché 7DG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7DG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7DG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7DG su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniUS$1.34b
Cap. di mercatoUS$18.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7DG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7DG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
28.5x6.0%US$15.3b
CA Carrefour
11.9x18.6%€8.6b
CENCOSUD Cencosud
44.1x51.5%CL$7.0t
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.5x7.4%Mex$941.7b
7DG Dollar General
13.6x7.1%€18.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7DG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7DG 13.6xMedia del settore 15.4xNo. of Companies9PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7DG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7DG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7DG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 7DG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7DG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€76.08
€80.09
+5.3%
12.6%€106.20€60.95n/a28
Mar ’26€70.73
€83.59
+18.2%
12.8%€109.35€62.76n/a28
Feb ’26€69.08
€85.02
+23.1%
12.5%€110.24€63.27n/a28
Jan ’26€72.43
€86.96
+20.1%
12.6%€110.96€63.68n/a28
Dec ’25€71.68
€91.50
+27.7%
14.9%€124.09€69.68n/a28
Nov ’25€73.12
€92.92
+27.1%
13.6%€120.22€67.51n/a28
Oct ’25€75.44
€90.24
+19.6%
13.9%€116.43€65.38n/a28
Sep ’25€78.05
€99.54
+27.5%
18.7%€142.05€81.43n/a27
Aug ’25€111.06
€137.58
+23.9%
9.1%€157.06€109.02n/a27
Jul ’25€122.72
€139.23
+13.5%
8.8%€158.32€109.89n/a27
Jun ’25€118.00
€138.81
+17.6%
8.6%€156.71€108.77n/a26
May ’25€131.52
€148.06
+12.6%
8.8%€178.81€111.05n/a28
Apr ’25€142.20
€145.97
+2.7%
8.5%€167.58€109.86n/a28
Mar ’25€134.40
€129.87
-3.4%
11.1%€156.67€92.16€70.7327
Feb ’25€124.20
€131.78
+6.1%
12.1%€168.44€92.55€69.0828
Jan ’25€122.40
€127.73
+4.4%
13.2%€166.71€91.60€72.4328
Dec ’24€120.00
€121.94
+1.6%
18.1%€192.89€91.85€71.6828
Nov ’24€112.40
€125.15
+11.3%
18.3%€197.80€94.19€73.1228
Oct ’24€99.50
€140.78
+41.5%
15.7%€198.64€96.48€75.4426
Sep ’24€125.00
€144.33
+15.5%
14.2%€194.94€118.82€78.0525
Aug ’24€153.40
€169.88
+10.7%
9.7%€209.16€140.96€111.0626
Jul ’24€153.20
€171.12
+11.7%
9.7%€210.73€142.01€122.7226
Jun ’24€154.60
€211.83
+37.0%
13.1%€250.94€154.28€118.0024
May ’24€201.00
€220.55
+9.7%
9.0%€259.78€173.19€131.5225
Apr ’24€192.76
€221.82
+15.1%
9.0%€261.32€174.21€142.2025
Mar ’24€203.65
€232.58
+14.2%
9.7%€271.50€179.11€134.4025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€79.69
Fair Value
4.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 14:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2024/11/01
Guadagni annuali2024/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollar General Corporation è coperta da 56 analisti. 29 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays