The Kroger Co.

Report azionario XTRA:KOG

Capitalizzazione di mercato: €38.1b

Kroger Valutazione

KOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€82.46
Fair Value
30.3% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOG ( €57.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOG?

Metrica chiave: Poiché KOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KOG su PE?
Rapporto PE16.4x
UtiliUS$2.71b
Cap. di mercatoUS$44.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
HAW Hawesko Holding
18.1x21.14%€176.5m
ATD Alimentation Couche-Tard
18.7x6.22%CA$68.9b
TSCO Tesco
18.9x9.48%UK£28.9b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
15.2x5.27%€31.5b
KOG Kroger
16.4x5.70%€44.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KOG 16.4xMedia del settore 18.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.44
€65.34
+13.75%
6.86%€73.12€55.91n/a22
Nov ’26€56.97
€65.24
+14.52%
6.80%€72.92€55.76n/a22
Oct ’26€56.57
€65.00
+14.90%
6.87%€72.44€55.39n/a22
Sep ’26n/a
€65.11
0%
7.80%€73.08€54.17n/a22
Aug ’26n/a
€64.36
0%
8.94%€72.37€49.38n/a22
Jul ’26n/a
€63.46
0%
10.17%€72.10€49.20n/a22
Jun ’26n/a
€62.26
0%
9.81%€72.23€50.21n/a22
May ’26n/a
€60.39
0%
10.85%€72.63€50.48n/a22
Apr ’26n/a
€62.32
0%
9.89%€70.44€52.83n/a22
Mar ’26n/a
€63.50
0%
9.62%€71.52€52.45n/a22
Feb ’26n/a
€62.90
0%
9.10%€71.90€52.72n/a21
Jan ’26n/a
€62.62
0%
9.01%€71.93€52.75n/a20
Dec ’25n/a
€56.17
0%
7.81%€66.15€49.14€58.2120
Nov ’25n/a
€54.21
0%
7.52%€64.44€47.87€56.9720
Oct ’25n/a
€52.64
0%
8.54%€62.99€43.20€56.5720
Sep ’25n/a
€52.27
0%
8.57%€62.98€43.19n/a19
Aug ’25n/a
€53.32
0%
8.63%€64.30€44.09n/a19
Jul ’25n/a
€54.18
0%
8.60%€65.32€44.79n/a19
Jun ’25€47.98
€53.87
+12.28%
8.85%€65.00€44.57n/a20
May ’25€51.74
€54.81
+5.93%
8.74%€65.91€45.19n/a21
Apr ’25€52.95
€54.21
+2.37%
7.76%€64.89€46.35n/a20
Mar ’25€45.54
€47.59
+4.51%
8.79%€59.98€42.45n/a20
Feb ’25€42.74
€46.83
+9.57%
10.14%€59.95€38.74n/a20
Jan ’25€40.82
€46.78
+14.60%
9.98%€59.54€38.47n/a21
Dec ’24€40.52
€46.83
+15.56%
10.17%€59.77€38.62n/a20
€65.09
Fair Value
11.7% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 13:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/08/16
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kroger Co. è coperta da 50 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Seth SigmanBarclays
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research