The Kroger Co.

Report azionario XTRA:KOG

Capitalizzazione di mercato: €37.5b

Kroger Valutazione

KOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€81.83
Fair Value
31.6% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOG ( €55.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOG?

Metrica chiave: Poiché KOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KOG su PE?
Rapporto PE15.9x
UtiliUS$2.71b
Cap. di mercatoUS$43.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
HAW Hawesko Holding
18.4x17.42%€198.5m
L Loblaw Companies
25.9x1.76%CA$65.0b
ATD Alimentation Couche-Tard
19.2x6.85%CA$70.3b
TSCO Tesco
19.1x8.95%UK£29.1b
KOG Kroger
15.9x5.66%€43.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KOG 15.9xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KOG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€55.95
€65.00
+16.17%
6.87%€72.44€55.39n/a22
Sep ’26n/a
€65.11
0%
7.80%€73.08€54.17n/a22
Aug ’26n/a
€64.36
0%
8.94%€72.37€49.38n/a22
Jul ’26n/a
€63.46
0%
10.17%€72.10€49.20n/a22
Jun ’26n/a
€62.26
0%
9.81%€72.23€50.21n/a22
May ’26n/a
€60.39
0%
10.85%€72.63€50.48n/a22
Apr ’26n/a
€62.32
0%
9.89%€70.44€52.83n/a22
Mar ’26n/a
€63.50
0%
9.62%€71.52€52.45n/a22
Feb ’26n/a
€62.90
0%
9.10%€71.90€52.72n/a21
Jan ’26n/a
€62.62
0%
9.01%€71.93€52.75n/a20
Dec ’25n/a
€56.17
0%
7.81%€66.15€49.14n/a20
Nov ’25n/a
€54.21
0%
7.52%€64.44€47.87n/a20
Oct ’25n/a
€52.64
0%
8.54%€62.99€43.20€56.5720
Sep ’25n/a
€52.27
0%
8.57%€62.98€43.19n/a19
Aug ’25n/a
€53.32
0%
8.63%€64.30€44.09n/a19
Jul ’25n/a
€54.18
0%
8.60%€65.32€44.79n/a19
Jun ’25€47.98
€53.87
+12.28%
8.85%€65.00€44.57n/a20
May ’25€51.74
€54.81
+5.93%
8.74%€65.91€45.19n/a21
Apr ’25€52.95
€54.21
+2.37%
7.76%€64.89€46.35n/a20
Mar ’25€45.54
€47.59
+4.51%
8.79%€59.98€42.45n/a20
Feb ’25€42.74
€46.83
+9.57%
10.14%€59.95€38.74n/a20
Jan ’25€40.82
€46.78
+14.60%
9.98%€59.54€38.47n/a21
Dec ’24€40.52
€46.83
+15.56%
10.17%€59.77€38.62n/a20
Nov ’24€41.48
€48.53
+17.00%
9.79%€61.22€39.56n/a20
Oct ’24€42.46
€48.74
+14.80%
9.82%€61.37€39.66n/a20
€65.86
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 10:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/08/16
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Kroger Co. è coperta da 61 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays