Dollar Tree, Inc.

Report azionario XTRA:DT3

Capitalizzazione di mercato: €21.0b

Dollar Tree Valutazione

DT3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DT3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DT3 ( €105.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €86.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DT3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DT3?

Metrica chiave: Poiché DT3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DT3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DT3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DT3 su PE?
Rapporto PE22.1x
UtiliUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$24.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DT3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DT3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
DG Dollar General
22.9x9.88%US$29.9b
TGT Target
11.8x0.99%US$44.1b
BJ BJ's Wholesale Club Holdings
20.5x6.51%US$11.8b
CA Carrefour
30.8x15.23%€10.0b
DT3 Dollar Tree
22.1x6.85%€24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DT3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DT3 22.1xMedia del settore 17.3xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DT3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DT3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DT3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DT3 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DT3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€105.36
€100.60
-4.52%
17.42%€127.26€64.06n/a23
Dec ’26€95.96
€92.28
-3.83%
15.87%€116.29€60.30n/a23
Nov ’26€85.76
€92.95
+8.39%
16.47%€115.91€60.10n/a23
Oct ’26€80.26
€94.92
+18.27%
15.20%€118.47€63.47n/a23
Sep ’26n/a
€95.39
0%
16.59%€117.81€59.76n/a23
Aug ’26n/a
€86.55
0%
16.93%€117.49€59.60n/a23
Jul ’26n/a
€82.43
0%
10.50%€95.56€60.26n/a23
Jun ’26n/a
€77.18
0%
12.30%€95.01€61.58n/a22
May ’26n/a
€76.41
0%
12.58%€94.23€63.90n/a23
Apr ’26n/a
€76.87
0%
11.64%€96.40€64.88n/a23
Mar ’26n/a
€80.19
0%
12.98%€99.84€66.56n/a25
Feb ’26n/a
€81.56
0%
13.28%€101.79€67.86n/a25
Jan ’26n/a
€80.63
0%
13.28%€100.63€67.09€105.3625
Dec ’25n/a
€77.66
0%
18.01%€113.30€60.43€95.9625
Nov ’25n/a
€78.65
0%
22.61%€134.10€57.34€85.7626
Oct ’25n/a
€77.15
0%
23.07%€130.49€55.79€80.2625
Sep ’25n/a
€118.65
0%
12.41%€153.82€95.00n/a24
Aug ’25n/a
€126.81
0%
12.17%€157.06€103.48n/a24
Jul ’25n/a
€129.18
0%
11.30%€158.70€107.35n/a24
Jun ’25n/a
€136.63
0%
11.84%€165.74€105.89n/a24
May ’25n/a
€139.80
0%
11.86%€168.35€107.56n/a25
Apr ’25n/a
€139.13
0%
12.22%€167.58€104.27n/a24
Mar ’25n/a
€138.55
0%
14.05%€179.71€96.77n/a23
Feb ’25n/a
€137.80
0%
14.12%€180.04€96.95n/a23
Jan ’25n/a
€132.49
0%
14.54%€177.24€95.43n/a23
€100.06
Fair Value
5.3% sopravvalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 16:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/30 00:00
Utili2025/11/01
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dollar Tree, Inc. è coperta da 48 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Seth SigmanBarclays
Meredith AdlerBarclays