Taylor Wimpey plc

DB:TWW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Taylor Wimpey Valutazione

TWW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.73
Fair Value
17.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TWW ( €1.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWW?

Metrica chiave: Poiché TWW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TWW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TWW su PE?
Rapporto PE16.7x
GuadagniUK£246.30m
Cap. di mercatoUK£4.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
PUM PUMA
16.2x16.3%€4.2b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.1%€3.1b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.3%€732.6m
PSN Persimmon
15.4x16.9%UK£3.9b
TWW Taylor Wimpey
16.7x15.8%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TWW 16.7xMedia del settore 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.7x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.43
€1.80
+25.5%
11.8%€2.28€1.44n/a17
Feb ’26€1.44
€1.77
+22.8%
11.8%€2.25€1.42n/a17
Jan ’26€1.44
€2.00
+39.0%
9.9%€2.30€1.57n/a17
Dec ’25€1.55
€2.03
+31.2%
9.4%€2.36€1.57n/a17
Nov ’25€1.73
€2.04
+17.5%
9.8%€2.39€1.56n/a17
Oct ’25€2.00
€2.02
+0.9%
10.3%€2.39€1.56n/a17
Sep ’25€1.88
€1.97
+4.7%
9.6%€2.27€1.54n/a17
Aug ’25€1.88
€1.93
+2.8%
9.3%€2.24€1.54n/a17
Jul ’25€1.67
€1.87
+12.2%
9.2%€2.25€1.54n/a17
Jun ’25€1.71
€1.83
+6.5%
10.2%€2.23€1.53n/a16
May ’25€1.57
€1.82
+15.9%
10.6%€2.22€1.52n/a15
Apr ’25€1.58
€1.79
+13.3%
13.2%€2.22€1.18n/a16
Mar ’25€1.67
€1.79
+7.4%
13.3%€2.22€1.18n/a16
Feb ’25€1.72
€1.78
+3.7%
13.0%€2.23€1.18€1.4416
Jan ’25€1.66
€1.58
-4.5%
15.7%€2.20€1.11€1.4416
Dec ’24€1.54
€1.55
+0.5%
15.3%€2.20€1.11€1.5516
Nov ’24€1.26
€1.53
+21.3%
15.4%€2.18€1.08€1.7317
Oct ’24€1.32
€1.54
+16.8%
15.0%€2.19€1.08€2.0019
Sep ’24€1.37
€1.56
+14.2%
15.0%€2.22€1.10€1.8819
Aug ’24€1.32
€1.54
+16.9%
15.6%€2.20€1.09€1.8819
Jul ’24€1.15
€1.57
+37.4%
13.7%€2.21€1.25€1.6719
Jun ’24€1.35
€1.58
+17.1%
13.9%€2.18€1.23€1.7118
May ’24€1.43
€1.55
+8.6%
14.2%€2.15€1.25€1.5718
Apr ’24€1.36
€1.49
+9.3%
15.8%€2.16€1.19€1.5816
Mar ’24€1.34
€1.46
+9.0%
14.3%€2.02€1.18€1.6717
Feb ’24€1.33
€1.45
+8.7%
14.5%€2.03€1.18€1.7217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€1.84
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Taylor Wimpey plc è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Robert ChantryBerenberg