Somnigroup International Valutazione
TPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPD ( €51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPD?
Metrica chiave: Poiché TPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TPD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.6x |
| Guadagni | US$384.30m |
| Cap. di mercato | US$12.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.8x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.7x | ||
ADS adidas | 36.6x | 22.9% | €37.3b |
PUM PUMA | 12.8x | 12.2% | €3.6b |
BOSS Hugo Boss | 13x | 9.9% | €2.7b |
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 9.8% | €816.4m |
TPD Somnigroup International | 32.6x | 19.6% | €12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.6x |
| Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.00 | €65.12 +27.7% | 9.5% | €72.15 | €53.45 | n/a | 10 |
| May ’26 | €52.50 | €63.57 +21.1% | 9.6% | €71.32 | €52.83 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €54.50 | €66.16 +21.4% | 10.3% | €74.33 | €52.30 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €60.50 | €70.63 +16.7% | 8.8% | €77.43 | €59.27 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €63.00 | €64.03 +1.6% | 3.4% | €67.27 | €59.58 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €52.00 | €57.61 +10.8% | 6.0% | €62.51 | €51.32 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €52.00 | €57.61 +10.8% | 6.0% | €62.51 | €51.32 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €43.60 | €53.29 +22.2% | 8.2% | €59.98 | €45.22 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €48.40 | €53.44 +10.4% | 6.7% | €59.51 | €47.61 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €46.20 | €53.44 +15.7% | 6.7% | €59.51 | €47.61 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €47.80 | €56.56 +18.3% | 9.2% | €69.26 | €50.79 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €43.40 | €58.97 +35.9% | 7.9% | €69.65 | €53.86 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €46.00 | €58.97 +28.2% | 7.9% | €69.65 | €53.86 | n/a | 8 |
| May ’25 | €47.00 | €58.95 +25.4% | 7.1% | €69.21 | €55.28 | €52.50 | 9 |
| Apr ’25 | €51.00 | €58.42 +14.6% | 7.4% | €69.20 | €55.26 | €54.50 | 9 |
| Mar ’25 | €49.80 | €55.51 +11.5% | 6.9% | €60.26 | €46.36 | €60.50 | 8 |
| Feb ’25 | €45.60 | €51.12 +12.1% | 12.5% | €57.83 | €36.72 | €63.00 | 8 |
| Jan ’25 | €45.80 | €43.57 -4.9% | 10.4% | €51.37 | €36.69 | €52.00 | 8 |
| Dec ’24 | €36.40 | €43.37 +19.1% | 8.2% | €46.63 | €37.30 | €52.00 | 8 |
| Nov ’24 | €37.20 | €48.22 +29.6% | 7.7% | €52.00 | €42.55 | €43.60 | 8 |
| Oct ’24 | €40.00 | €47.37 +18.4% | 8.8% | €52.70 | €40.89 | €48.40 | 8 |
| Sep ’24 | €43.60 | €47.37 +8.6% | 8.8% | €52.70 | €40.89 | €46.20 | 8 |
| Aug ’24 | €40.00 | €44.06 +10.1% | 11.5% | €52.28 | €35.15 | €47.80 | 8 |
| Jul ’24 | €37.00 | €41.44 +12.0% | 12.7% | €45.54 | €30.96 | €43.40 | 8 |
| Jun ’24 | €33.00 | €41.44 +25.6% | 12.7% | €45.54 | €30.96 | €46.00 | 8 |
| May ’24 | €33.40 | €40.51 +21.3% | 12.0% | €45.32 | €30.81 | €47.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/08 00:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Somnigroup International Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Robert Drbul | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |