Somnigroup International Inc.

Report azionario DB:TPD

Capitalizzazione di mercato: €15.3b

Somnigroup International Valutazione

TPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€79.59
Fair Value
10.2% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TPD ( €71.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €79.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPD?

Metrica chiave: Poiché TPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TPD su PE?
Rapporto PE56.4x
UtiliUS$315.20m
Cap. di mercatoUS$17.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
ADS adidas
22.5x21.89%€27.3b
BOSS Hugo Boss
11.3x8.07%€2.5b
EIN3 Einhell Germany
11.6x6.69%€865.1m
MHK Mohawk Industries
15.4x22.37%US$6.4b
TPD Somnigroup International
56.4x27.83%€17.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TPD 56.4xMedia del settore 14.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.4x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€71.50
€86.29
+20.69%
7.38%€94.92€74.21n/a8
Nov ’26€68.50
€75.88
+10.77%
9.17%€85.86€62.68n/a8
Oct ’26€70.50
€74.93
+6.29%
10.46%€85.76€62.60n/a8
Sep ’26€70.50
€71.29
+1.12%
7.35%€78.16€62.70n/a8
Aug ’26€62.50
€64.16
+2.66%
12.06%€77.90€51.94n/a8
Jul ’26€57.00
€60.96
+6.95%
8.98%€67.06€52.25n/a8
Jun ’26€58.50
€61.09
+4.43%
8.83%€67.74€52.78n/a9
May ’26€52.50
€63.98
+21.86%
9.61%€71.77€53.17n/a10
Apr ’26€54.50
€66.44
+21.91%
10.29%€74.64€52.53n/a10
Mar ’26€60.50
€70.63
+16.74%
8.80%€77.43€59.27n/a9
Feb ’26€63.00
€64.03
+1.63%
3.43%€67.27€59.58n/a8
Jan ’26€52.00
€57.61
+10.79%
6.05%€62.51€51.32n/a8
Dec ’25€52.00
€57.61
+10.79%
6.05%€62.51€51.32n/a8
Nov ’25€43.60
€53.29
+22.23%
8.16%€59.98€45.22€68.508
Oct ’25€48.40
€53.44
+10.42%
6.74%€59.51€47.61€70.508
Sep ’25€46.20
€53.44
+15.68%
6.74%€59.51€47.61€70.508
Aug ’25€47.80
€56.56
+18.32%
9.23%€69.26€50.79€62.508
Jul ’25€43.40
€58.97
+35.87%
7.91%€69.65€53.86€57.008
Jun ’25€46.00
€58.97
+28.19%
7.91%€69.65€53.86€58.508
May ’25€47.00
€58.95
+25.42%
7.11%€69.21€55.28€52.509
Apr ’25€51.00
€58.42
+14.55%
7.38%€69.20€55.26€54.509
Mar ’25€49.80
€55.51
+11.47%
6.86%€60.26€46.36€60.508
Feb ’25€45.60
€51.12
+12.10%
12.50%€57.83€36.72€63.008
Jan ’25€45.80
€43.57
-4.87%
10.42%€51.37€36.69€52.008
Dec ’24€36.40
€43.37
+19.14%
8.19%€46.63€37.30€52.008
Nov ’24€37.20
€48.22
+29.62%
7.72%€52.00€42.55€43.608
€84.45
Fair Value
15.3% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Somnigroup International Inc. è coperta da 21 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert DrbulBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research
Laura ChampineCantor Fitzgerald & Co.