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THM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THM ( €70.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THM?
Metrica chiave: Poiché THM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$813.44m |
| Cap. di mercato | US$7.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
PUM PUMA | 26x | 18.6% | €6.7b |
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 9.2% | €731.5m |
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
THM Taylor Morrison Home | 9.4x | 8.7% | €7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: THM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.50 | €76.87 +9.0% | 10.3% | €93.37 | €68.45 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €61.50 | €76.87 +25.0% | 10.3% | €93.37 | €68.45 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €62.50 | €68.56 +9.7% | 8.9% | €79.38 | €58.64 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €60.50 | €68.56 +13.3% | 8.9% | €79.38 | €58.64 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €60.00 | €68.51 +14.2% | 11.2% | €81.30 | €59.98 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €51.50 | €60.76 +18.0% | 7.9% | €69.98 | €56.17 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €52.50 | €60.76 +15.7% | 7.9% | €69.98 | €56.17 | n/a | 5 |
| May ’25 | €52.50 | €60.40 +15.1% | 4.1% | €64.54 | €57.05 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €57.00 | €58.46 +2.6% | 8.3% | €64.63 | €50.78 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €53.00 | €58.14 +9.7% | 9.0% | €64.60 | €50.75 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €48.40 | €51.74 +6.9% | 10.7% | €63.00 | €45.65 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €48.60 | €49.38 +1.6% | 14.6% | €62.71 | €39.08 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €41.40 | €46.92 +13.3% | 8.6% | €53.67 | €40.49 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €37.60 | €47.13 +25.3% | 9.5% | €53.94 | €40.69 | €61.50 | 5 |
| Oct ’24 | €40.20 | €52.60 +30.8% | 11.6% | €61.77 | €45.86 | €62.50 | 5 |
| Sep ’24 | €44.60 | €51.08 +14.5% | 10.6% | €60.02 | €44.56 | €60.50 | 6 |
| Aug ’24 | €44.80 | €51.08 +14.0% | 10.6% | €60.02 | €44.56 | €60.00 | 6 |
| Jul ’24 | €44.60 | €47.26 +6.0% | 12.2% | €55.89 | €38.48 | €51.50 | 6 |
| Jun ’24 | €39.60 | €45.77 +15.6% | 10.3% | €53.80 | €39.30 | €52.50 | 6 |
| May ’24 | €39.00 | €43.11 +10.5% | 11.3% | €52.41 | €38.28 | €52.50 | 5 |
| Apr ’24 | €35.00 | €39.93 +14.1% | 16.5% | €50.96 | €30.86 | €57.00 | 5 |
| Mar ’24 | €33.60 | €39.93 +18.8% | 16.5% | €50.96 | €30.86 | €53.00 | 5 |
| Feb ’24 | €33.00 | €32.76 -0.7% | 7.0% | €36.45 | €30.46 | €48.40 | 5 |
| Jan ’24 | €28.40 | €32.68 +15.1% | 10.3% | €37.21 | €27.32 | €48.60 | 5 |
| Dec ’23 | €28.80 | €31.30 +8.7% | 15.2% | €38.33 | €24.26 | €41.40 | 6 |
| Nov ’23 | €26.40 | €30.68 +16.2% | 12.1% | €37.12 | €25.08 | €37.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.