Taylor Morrison Home Corporation

DB:THM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.1b

Taylor Morrison Home Valutazione

THM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di THM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€122.45
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: THM ( €58.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €122.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: THM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THM?

Metrica chiave: Poiché THM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per THM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di THM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di THM su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$813.44m
Cap. di mercatoUS$6.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto THM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di THM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
PUM PUMA
24.4x16.9%€6.4b
BOSS Hugo Boss
13.9x13.3%€3.0b
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.3%€729.2m
SKY Champion Homes
33.2x21.0%US$5.0b
THM Taylor Morrison Home
7.8x9.4%€6.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il THM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THM 7.8xMedia del settore 13.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: THM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il THM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

THM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: THM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti THM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.50
€80.28
+37.2%
7.0%€87.25€72.22n/a8
Jan ’26€57.50
€79.83
+38.8%
6.6%€85.75€70.98n/a7
Dec ’25€69.50
€78.85
+13.4%
10.3%€95.70€70.59n/a7
Nov ’25€61.50
€76.87
+25.0%
10.3%€93.37€68.45n/a7
Oct ’25€62.50
€68.56
+9.7%
8.9%€79.38€58.64n/a7
Sep ’25€60.50
€68.56
+13.3%
8.9%€79.38€58.64n/a7
Aug ’25€60.00
€68.51
+14.2%
11.2%€81.30€59.98n/a6
Jul ’25€51.50
€60.76
+18.0%
7.9%€69.98€56.17n/a5
Jun ’25€52.50
€60.76
+15.7%
7.9%€69.98€56.17n/a5
May ’25€52.50
€60.40
+15.1%
4.1%€64.54€57.05n/a5
Apr ’25€57.00
€58.46
+2.6%
8.3%€64.63€50.78n/a6
Mar ’25€53.00
€58.14
+9.7%
9.0%€64.60€50.75n/a5
Feb ’25€48.40
€51.74
+6.9%
10.7%€63.00€45.65n/a6
Jan ’25€48.60
€49.38
+1.6%
14.6%€62.71€39.08€57.506
Dec ’24€41.40
€46.92
+13.3%
8.6%€53.67€40.49€69.506
Nov ’24€37.60
€47.13
+25.3%
9.5%€53.94€40.69€61.505
Oct ’24€40.20
€52.60
+30.8%
11.6%€61.77€45.86€62.505
Sep ’24€44.60
€51.08
+14.5%
10.6%€60.02€44.56€60.506
Aug ’24€44.80
€51.08
+14.0%
10.6%€60.02€44.56€60.006
Jul ’24€44.60
€47.26
+6.0%
12.2%€55.89€38.48€51.506
Jun ’24€39.60
€45.77
+15.6%
10.3%€53.80€39.30€52.506
May ’24€39.00
€43.11
+10.5%
11.3%€52.41€38.28€52.505
Apr ’24€35.00
€39.93
+14.1%
16.5%€50.96€30.86€57.005
Mar ’24€33.60
€39.93
+18.8%
16.5%€50.96€30.86€53.005
Feb ’24€33.00
€32.76
-0.7%
7.0%€36.45€30.46€48.405
Jan ’24€28.40
€32.68
+15.1%
10.3%€37.21€27.32€48.605
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€79.48
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 16:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Taylor Morrison Home Corporation è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Matthew BouleyBarclays
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.