Tri Pointe Homes, Inc.

DB:T86 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.7b

Tri Pointe Homes Valutazione

T86 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T86 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.89
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: T86 ( €28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T86 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T86?

Metrica chiave: Poiché T86 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T86. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T86 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T86 su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniUS$458.03m
Cap. di mercatoUS$2.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T86 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T86 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.1x
BOSS Hugo Boss
11.9x11.8%€2.5b
PUM PUMA
11.6x12.7%€3.3b
EIN3 Einhell Germany
12.7x11.0%€739.4m
SUR Surteco Group
32.3x27.8%€283.8m
T86 Tri Pointe Homes
6.3x-18.9%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T86 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T86's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T86 6.3xMedia del settore 13.6xNo. of Companies10PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T86 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T86's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T86 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 7.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T86 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T86 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.60
€37.03
+29.5%
5.3%€39.64€34.11n/a6
Mar ’26€29.80
€38.37
+28.8%
5.7%€41.25€35.49n/a5
Feb ’26€36.20
€45.68
+26.2%
11.9%€52.71€40.02n/a5
Jan ’26€34.20
€46.82
+36.9%
8.3%€51.39€41.87n/a5
Dec ’25€41.00
€44.70
+9.0%
7.0%€48.95€40.64n/a5
Nov ’25€37.00
€44.70
+20.8%
7.0%€48.95€40.64n/a5
Oct ’25€40.20
€45.68
+13.6%
9.0%€49.73€38.68n/a5
Sep ’25€39.40
€45.68
+15.9%
9.0%€49.73€38.68n/a5
Aug ’25€41.40
€45.68
+10.3%
9.0%€49.73€38.68n/a5
Jul ’25€33.80
€41.02
+21.4%
5.7%€44.75€39.15n/a5
Jun ’25€34.80
€41.02
+17.9%
5.7%€44.75€39.15n/a5
May ’25€35.00
€40.52
+15.8%
6.3%€44.87€37.49n/a6
Apr ’25€35.60
€36.72
+3.1%
5.9%€40.03€32.59n/a7
Mar ’25€32.40
€36.20
+11.7%
5.8%€38.82€32.35€29.806
Feb ’25€31.60
€33.93
+7.4%
8.4%€37.43€29.22€36.206
Jan ’25€32.00
€32.81
+2.5%
13.5%€38.80€27.45€34.206
Dec ’24€26.40
€32.81
+24.3%
13.5%€38.80€27.45€41.006
Nov ’24€24.40
€32.81
+34.5%
13.5%€38.80€27.45€37.006
Oct ’24€25.80
€35.84
+38.9%
12.9%€44.88€29.92€40.206
Sep ’24€28.20
€35.26
+25.0%
13.7%€43.62€29.08€39.405
Aug ’24€28.60
€35.51
+24.2%
15.2%€43.70€29.14€41.404
Jul ’24€29.60
€32.52
+9.8%
15.7%€39.30€27.14€33.804
Jun ’24€27.00
€32.52
+20.4%
15.7%€39.30€27.14€34.804
May ’24€25.40
€28.43
+11.9%
8.4%€31.75€26.31€35.003
Apr ’24€22.40
€25.78
+15.1%
16.5%€31.13€20.75€35.603
Mar ’24€22.20
€25.78
+16.1%
16.5%€31.13€20.75€32.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€36.42
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tri Pointe Homes, Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG