Shimano Valutazione
SHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHM ( €90.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHM?
Metrica chiave: Poiché SHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Utili | JP¥51.09b |
| Cap. di mercato | JP¥1.43t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
TNIE tonies | 40.2x | 36.49% | €1.1b |
BOSS Hugo Boss | 11.8x | 8.11% | €2.6b |
ADS adidas | 23.6x | 21.84% | €28.6b |
MAT Mattel | 15.2x | 7.10% | US$6.6b |
SHM Shimano | 27.9x | 20.45% | €1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 18.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.30 | €103.01 +14.07% | 13.03% | €132.41 | €88.27 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | €90.75 | €105.06 +15.77% | 12.95% | €134.69 | €89.79 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | €95.70 | €109.58 +14.50% | 12.09% | €138.26 | €92.17 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €95.40 | €112.17 +17.58% | 14.75% | €153.24 | €93.23 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €96.40 | €121.55 +26.08% | 13.25% | €154.05 | €102.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €120.00 | €134.55 +12.12% | 7.63% | €158.01 | €117.15 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €125.10 | €137.81 +10.16% | 7.63% | €161.84 | €119.99 | n/a | 10 |
| May ’26 | €124.00 | €137.12 +10.58% | 8.14% | €161.03 | €119.39 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €127.30 | €139.37 +9.48% | 8.75% | €162.55 | €120.52 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €130.00 | €143.48 +10.37% | 8.75% | €167.34 | €124.08 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €135.70 | €151.02 +11.29% | 16.04% | €198.65 | €121.05 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €127.10 | €151.70 +19.36% | 16.04% | €199.55 | €121.60 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €131.60 | €151.70 +15.28% | 16.04% | €199.55 | €121.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €138.10 | €152.62 +10.51% | 17.02% | €193.04 | €117.64 | €90.75 | 9 |
| Oct ’25 | €168.00 | €157.59 -6.19% | 16.30% | €196.74 | €119.89 | €95.70 | 9 |
| Sep ’25 | €168.80 | €157.16 -6.89% | 14.16% | €195.33 | €123.30 | €95.40 | 9 |
| Aug ’25 | €159.30 | €147.27 -7.55% | 12.97% | €190.44 | €120.22 | €96.40 | 9 |
| Jul ’25 | €145.60 | €135.82 -6.72% | 16.18% | €180.22 | €106.22 | €120.00 | 9 |
| Jun ’25 | €149.60 | €137.16 -8.31% | 14.49% | €176.69 | €108.30 | €125.10 | 10 |
| May ’25 | €153.70 | €137.16 -10.76% | 14.49% | €176.69 | €108.30 | €124.00 | 10 |
| Apr ’25 | €137.20 | €133.10 -2.99% | 11.68% | €153.83 | €107.68 | €127.30 | 10 |
| Mar ’25 | €126.10 | €133.10 +5.55% | 11.68% | €153.83 | €107.68 | €130.00 | 10 |
| Feb ’25 | €132.70 | €140.89 +6.17% | 12.04% | €165.10 | €111.13 | €135.70 | 10 |
| Jan ’25 | €138.40 | €140.89 +1.80% | 12.04% | €165.10 | €111.13 | €127.10 | 10 |
| Dec ’24 | €139.70 | €138.07 -1.17% | 12.64% | €162.71 | €109.51 | €131.60 | 9 |
| Nov ’24 | €141.60 | €138.42 -2.24% | 12.80% | €163.95 | €110.35 | €138.10 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 10:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Shimano Inc. è coperta da 25 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yusuke Nishizaki | BofA Global Research |
| Graeme McDonald | Citigroup Inc |
| Morten Paulsen | CLSA |