Shimano Inc.

DB:SHM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

Shimano Valutazione

SHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€160.62
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SHM ( €124.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €160.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SHM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHM?

Metrica chiave: Poiché SHM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SHM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SHM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SHM su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniJP¥62.43b
Cap. di mercatoJP¥1.78t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SHM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SHM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
TNIE tonies
50.7x46.4%€663.8m
ADS adidas
36.2x22.8%€36.0b
PUM PUMA
12x12.5%€3.4b
HAS Hasbro
20.3x14.8%US$8.5b
SHM Shimano
28.9x11.5%€1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SHM 28.5xMedia del settore 19.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SHM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SHM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€124.60
€137.12
+10.0%
8.1%€161.03€119.39n/a10
Apr ’26€127.30
€139.37
+9.5%
8.8%€162.55€120.52n/a9
Mar ’26€130.00
€143.48
+10.4%
8.8%€167.34€124.08n/a9
Feb ’26€135.70
€151.02
+11.3%
16.0%€198.65€121.05n/a9
Jan ’26€127.10
€151.70
+19.4%
16.0%€199.55€121.60n/a9
Dec ’25€131.60
€151.70
+15.3%
16.0%€199.55€121.60n/a9
Nov ’25€138.10
€152.62
+10.5%
17.0%€193.04€117.64n/a9
Oct ’25€168.00
€157.59
-6.2%
16.3%€196.74€119.89n/a9
Sep ’25€168.80
€157.16
-6.9%
14.2%€195.33€123.30n/a9
Aug ’25€159.30
€147.27
-7.6%
13.0%€190.44€120.22n/a9
Jul ’25€145.60
€135.82
-6.7%
16.2%€180.22€106.22n/a9
Jun ’25€149.60
€137.16
-8.3%
14.5%€176.69€108.30n/a10
May ’25€153.70
€137.16
-10.8%
14.5%€176.69€108.30€124.0010
Apr ’25€137.20
€133.10
-3.0%
11.7%€153.83€107.68€127.3010
Mar ’25€126.10
€133.10
+5.5%
11.7%€153.83€107.68€130.0010
Feb ’25€132.70
€140.89
+6.2%
12.0%€165.10€111.13€135.7010
Jan ’25€138.40
€140.89
+1.8%
12.0%€165.10€111.13€127.1010
Dec ’24€139.70
€138.07
-1.2%
12.6%€162.71€109.51€131.609
Nov ’24€141.60
€138.42
-2.2%
12.8%€163.95€110.35€138.109
Oct ’24€126.60
€141.07
+11.4%
15.3%€174.07€107.61€168.009
Sep ’24€137.80
€141.66
+2.8%
13.7%€174.25€107.72€168.8010
Aug ’24€140.90
€147.27
+4.5%
13.6%€176.80€109.30€159.3010
Jul ’24€153.10
€147.01
-4.0%
14.5%€175.60€108.55€145.6012
Jun ’24€145.80
€153.94
+5.6%
15.9%€185.83€114.88€149.6012
May ’24€141.60
€151.96
+7.3%
14.9%€183.18€113.24€153.7012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€135.79
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 18:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimano Inc. è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yusuke NishizakiBofA Global Research
Graeme McDonaldCitigroup Inc
Morten PaulsenCLSA