Shenzhou International Group Holdings Limited

DB:S6L Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

Shenzhou International Group Holdings Valutazione

S6L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S6L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.78
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: S6L ( €6.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S6L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S6L?

Metrica chiave: Poiché S6L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S6L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S6L per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S6L su PE?
Rapporto PE15.1x
GuadagniCN¥5.36b
Cap. di mercatoCN¥80.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S6L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S6L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.8x
ADS adidas
113.3x32.6%€43.2b
BOSS Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.5xn/a€279.8m
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
S6L Shenzhou International Group Holdings
15.1x12.3%€86.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S6L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S6L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S6L 15.1xMedia del settore 16.2xNo. of Companies6PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S6L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S6L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S6L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S6L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S6L e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.80
€11.13
+63.7%
14.0%€13.73€6.90n/a21
Jan ’26€7.30
€11.28
+54.6%
14.6%€14.97€6.87n/a21
Dec ’25€6.90
€11.17
+61.9%
14.4%€14.83€6.80n/a22
Nov ’25€6.90
€11.24
+62.8%
13.6%€14.78€6.65n/a23
Oct ’25€7.80
€10.99
+40.8%
13.5%€14.41€6.51n/a23
Sep ’25€7.20
€11.03
+53.2%
13.6%€14.46€6.53n/a23
Aug ’25€7.50
€11.42
+52.3%
11.3%€14.60€7.88n/a23
Jul ’25€8.65
€11.40
+31.8%
12.0%€14.71€7.94n/a23
Jun ’25€8.95
€11.16
+24.7%
12.2%€14.58€7.87n/a23
May ’25€8.90
€11.28
+26.8%
12.2%€14.80€7.98n/a23
Apr ’25€8.55
€11.21
+31.1%
12.2%€14.70€7.93n/a23
Mar ’25€7.20
€11.45
+59.0%
8.8%€13.56€9.54n/a22
Feb ’25€7.85
€11.67
+48.7%
12.3%€16.86€9.59n/a22
Jan ’25€8.85
€11.50
+30.0%
12.5%€16.63€9.45€7.3022
Dec ’24€8.90
€11.62
+30.6%
12.9%€16.88€9.60€6.9022
Nov ’24€9.35
€11.48
+22.8%
11.7%€16.92€10.01€6.9022
Oct ’24€9.00
€11.38
+26.4%
12.3%€16.94€9.19€7.8023
Sep ’24€9.70
€11.19
+15.3%
12.1%€16.57€9.02€7.2023
Aug ’24€9.05
€11.27
+24.5%
14.3%€16.43€8.53€7.5023
Jul ’24€8.75
€11.16
+27.5%
13.4%€15.60€8.41€8.6523
Jun ’24€7.20
€11.72
+62.7%
12.4%€16.17€9.61€8.9523
May ’24€8.50
€12.06
+41.9%
12.8%€16.16€9.39€8.9023
Apr ’24€9.36
€12.37
+32.3%
12.7%€16.49€9.66€8.5523
Mar ’24€10.57
€13.85
+31.0%
17.6%€22.08€9.44€7.2022
Feb ’24€11.36
€13.64
+20.1%
18.0%€21.96€9.36€7.8523
Jan ’24€10.33
€13.22
+27.9%
19.6%€22.02€9.67€8.8523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€10.61
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Shenzhou International Group Holdings Limited è coperta da 58 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jenny TsaiBNP Paribas Securities (Asia)
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Wenzhou HuBOCI Research Ltd.