PulteGroup, Inc.

DB:PU7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €17.2b

PulteGroup Valutazione

PU7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PU7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€293.16
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PU7 ( €88.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €293.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PU7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PU7?

Metrica chiave: Poiché PU7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PU7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PU7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PU7 su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUS$2.94b
Cap. di mercatoUS$19.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PU7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PU7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
ADS adidas
38.5x22.95%€39.3b
PUM PUMA
17.3x20.42%€3.4b
NVR NVR
13.3x-11.24%US$20.8b
LEN Lennar
7.6x-7.95%US$27.6b
PU7 PulteGroup
6.7x-7.98%€19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PU7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PU7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PU7 6.7xMedia del settore 13.9xNo. of Companies14PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PU7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PU7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PU7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PU7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PU7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€88.06
€109.55
+24.41%
12.41%€146.27€86.88n/a14
May ’26€89.01
€108.81
+22.24%
12.56%€145.53€86.44n/a14
Apr ’26€95.21
€125.02
+31.31%
11.48%€149.09€92.60n/a15
Mar ’26€98.71
€130.13
+31.83%
13.15%€171.11€95.59n/a15
Feb ’26€115.18
€134.58
+16.84%
11.95%€172.68€111.91n/a14
Jan ’26€103.50
€140.64
+35.89%
9.45%€170.68€114.42n/a14
Dec ’25€129.16
€141.18
+9.31%
10.80%€180.28€110.94n/a14
Nov ’25€118.86
€141.18
+18.78%
10.80%€180.28€110.94n/a14
Oct ’25€129.26
€130.19
+0.72%
13.07%€177.39€103.03n/a14
Sep ’25€117.30
€130.53
+11.28%
13.07%€180.06€104.58n/a14
Aug ’25€121.70
€130.92
+7.57%
12.97%€183.15€106.38n/a16
Jul ’25€102.12
€122.15
+19.61%
11.87%€168.31€96.57n/a17
Jun ’25€107.22
€122.15
+13.92%
11.87%€168.31€96.57n/a17
May ’25€106.72
€123.77
+15.97%
11.91%€170.68€97.93€89.0117
Apr ’25€109.55
€112.96
+3.11%
13.62%€157.98€78.07€95.2118
Mar ’25€101.85
€110.33
+8.32%
10.67%€127.83€78.74€98.7118
Feb ’25€96.80
€109.20
+12.81%
11.39%€127.72€78.67€115.1818
Jan ’25€93.48
€94.28
+0.85%
14.28%€126.21€73.55€103.5018
Dec ’24€80.90
€87.56
+8.23%
10.08%€106.77€73.01€129.1618
Nov ’24€69.48
€88.26
+27.02%
11.14%€110.82€75.78€118.8617
Oct ’24€70.64
€92.90
+31.52%
8.51%€107.63€79.55€129.2615
Sep ’24€75.70
€89.70
+18.49%
9.03%€104.86€77.50€117.3016
Aug ’24€76.54
€89.70
+17.19%
9.03%€104.86€77.50€121.7016
Jul ’24€71.10
€73.46
+3.32%
10.88%€87.74€60.03€102.1215
Jun ’24€62.42
€73.25
+17.35%
11.46%€88.89€60.82€107.2214
May ’24€60.04
€69.58
+15.88%
9.82%€79.83€58.97€106.7213
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€110.43
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 05:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

PulteGroup, Inc. è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen KimBarclays
Matthew BouleyBarclays
Rafe JadrosichBofA Global Research