PulteGroup Valutazione
PU7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PU7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PU7 ( €104.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €239.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PU7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PU7?
Metrica chiave: Poiché PU7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PU7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$2.88b |
| Cap. di mercato | US$22.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | -8.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PU7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.1x | ||
ADS adidas | 109.5x | 32.4% | €41.7b |
PUM PUMA | 24.9x | 16.8% | €6.4b |
NVR NVR | 15.1x | 0.9% | US$24.7b |
1928 Sekisui House | 10.9x | 7.1% | JP¥2.5t |
PU7 PulteGroup | 7.8x | -0.9% | €22.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PU7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PU7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PU7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PU7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PU7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €104.44 | €143.13 +37.0% | 9.5% | €173.70 | €116.45 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €129.16 | €141.18 +9.3% | 10.8% | €180.28 | €110.94 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €118.86 | €141.18 +18.8% | 10.8% | €180.28 | €110.94 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €129.26 | €130.19 +0.7% | 13.1% | €177.39 | €103.03 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €117.30 | €130.53 +11.3% | 13.1% | €180.06 | €104.58 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €121.70 | €130.92 +7.6% | 13.0% | €183.15 | €106.38 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €102.12 | €122.15 +19.6% | 11.9% | €168.31 | €96.57 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €107.22 | €122.15 +13.9% | 11.9% | €168.31 | €96.57 | n/a | 17 |
| May ’25 | €106.72 | €123.77 +16.0% | 11.9% | €170.68 | €97.93 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €109.55 | €112.96 +3.1% | 13.6% | €157.98 | €78.07 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €101.85 | €110.33 +8.3% | 10.7% | €127.83 | €78.74 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €96.80 | €109.20 +12.8% | 11.4% | €127.72 | €78.67 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €93.48 | €94.28 +0.9% | 14.3% | €126.21 | €73.55 | €103.50 | 18 |
| Dec ’24 | €80.90 | €87.56 +8.2% | 10.1% | €106.77 | €73.01 | €129.16 | 18 |
| Nov ’24 | €69.48 | €88.26 +27.0% | 11.1% | €110.82 | €75.78 | €118.86 | 17 |
| Oct ’24 | €70.64 | €92.90 +31.5% | 8.5% | €107.63 | €79.55 | €129.26 | 15 |
| Sep ’24 | €75.70 | €89.70 +18.5% | 9.0% | €104.86 | €77.50 | €117.30 | 16 |
| Aug ’24 | €76.54 | €89.70 +17.2% | 9.0% | €104.86 | €77.50 | €121.70 | 16 |
| Jul ’24 | €71.10 | €73.46 +3.3% | 10.9% | €87.74 | €60.03 | €102.12 | 15 |
| Jun ’24 | €62.42 | €73.25 +17.4% | 11.5% | €88.89 | €60.82 | €107.22 | 14 |
| May ’24 | €60.04 | €69.58 +15.9% | 9.8% | €79.83 | €58.97 | €106.72 | 13 |
| Apr ’24 | €52.07 | €62.68 +20.4% | 12.2% | €77.95 | €50.71 | €109.55 | 12 |
| Mar ’24 | €51.60 | €62.68 +21.5% | 12.2% | €77.95 | €50.71 | €101.85 | 12 |
| Feb ’24 | €52.10 | €56.51 +8.5% | 14.3% | €75.55 | €45.52 | €96.80 | 13 |
| Jan ’24 | €42.73 | €49.53 +15.9% | 14.4% | €60.84 | €38.38 | €93.48 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PulteGroup, Inc. è coperta da 43 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |