Persimmon Valutazione
OHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OHP ( €15.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OHP?
Metrica chiave: Poiché OHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OHP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | UK£256.40m |
| Cap. di mercato | UK£4.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
PUM PUMA | 25.6x | 18.6% | €6.6b |
BOSS Hugo Boss | 10.3x | 13.1% | €2.2b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €723.6m |
TW. Taylor Wimpey | 18.8x | 17.0% | UK£4.6b |
OHP Persimmon | 15.7x | 18.9% | €4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OHP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.09 | €19.85 +31.6% | 13.8% | €27.66 | €16.95 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €17.04 | €20.01 +17.4% | 14.0% | €27.61 | €16.93 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €19.33 | €19.89 +2.9% | 13.9% | €27.60 | €16.92 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €19.20 | €19.31 +0.6% | 13.7% | €27.28 | €16.73 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €18.83 | €18.26 -3.0% | 14.7% | €27.38 | €14.05 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €15.66 | €18.08 +15.5% | 14.7% | €27.21 | €13.96 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €16.91 | €17.48 +3.4% | 15.7% | €26.74 | €13.72 | n/a | 16 |
| May ’25 | €15.22 | €17.48 +14.9% | 16.3% | €26.93 | €13.81 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.34 | €17.28 +12.7% | 17.3% | €26.93 | €13.82 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €16.10 | €17.43 +8.3% | 17.8% | €26.89 | €13.09 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €16.92 | €17.29 +2.2% | 18.2% | €26.98 | €13.14 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.64 | €14.90 -4.7% | 22.3% | €26.65 | €11.35 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €14.85 | €14.73 -0.7% | 22.4% | €26.61 | €11.34 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €11.65 | €14.84 +27.4% | 22.1% | €26.37 | €11.24 | €17.04 | 17 |
| Oct ’24 | €11.88 | €14.75 +24.2% | 21.6% | €26.52 | €11.30 | €19.33 | 19 |
| Sep ’24 | €12.34 | €14.93 +21.0% | 22.2% | €26.87 | €11.45 | €19.20 | 18 |
| Aug ’24 | €13.39 | €15.73 +17.6% | 28.0% | €27.76 | €11.31 | €18.83 | 18 |
| Jul ’24 | €11.97 | €16.02 +33.8% | 27.5% | €27.69 | €11.28 | €15.66 | 18 |
| Jun ’24 | €14.22 | €16.65 +17.1% | 25.4% | €27.36 | €12.17 | €16.91 | 17 |
| May ’24 | €14.92 | €16.56 +11.0% | 25.2% | €27.14 | €12.08 | €15.22 | 17 |
| Apr ’24 | €14.30 | €15.77 +10.3% | 21.8% | €26.16 | €11.85 | €15.34 | 15 |
| Mar ’24 | €15.20 | €16.10 +5.9% | 19.7% | €26.38 | €13.31 | €16.10 | 16 |
| Feb ’24 | €16.00 | €16.37 +2.3% | 19.2% | €26.36 | €13.30 | €16.92 | 16 |
| Jan ’24 | €14.00 | €16.52 +18.0% | 19.6% | €26.65 | €12.72 | €15.64 | 16 |
| Dec ’23 | €14.90 | €17.31 +16.2% | 22.1% | €27.22 | €12.99 | €14.85 | 16 |
| Nov ’23 | €15.60 | €21.21 +35.9% | 30.6% | €33.66 | €12.97 | €11.65 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.