NVR Valutazione
NVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVE ( €6100 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6388.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVE?
Metrica chiave: Poiché NVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Utili | US$1.43b |
| Cap. di mercato | US$20.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
ADS adidas | 24.7x | 18.52% | €30.0b |
PHM PulteGroup | 8.8x | -6.32% | US$22.9b |
LEN Lennar | 12.4x | 3.20% | US$25.2b |
BOSS Hugo Boss | 11.2x | 1.33% | €2.5b |
NVE NVR | 14.4x | -4.91% | €20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6,100.00 | €7,436.36 +21.91% | 5.81% | €7,901.88 | €6,793.90 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €6,400.00 | €7,455.85 +16.50% | 5.85% | €7,924.88 | €6,805.06 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €6,150.00 | €7,345.49 +19.44% | 6.23% | €7,919.36 | €6,800.32 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €6,750.00 | €7,029.24 +4.14% | 7.48% | €7,722.26 | €6,449.36 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €6,850.00 | €6,957.47 +1.57% | 5.99% | €7,481.76 | €6,461.52 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €6,600.00 | €6,957.47 +5.42% | 5.99% | €7,481.76 | €6,461.52 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €6,250.00 | €6,799.10 +8.79% | 4.62% | €7,064.00 | €6,357.60 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €6,250.00 | €6,799.10 +8.79% | 4.62% | €7,064.00 | €6,357.60 | n/a | 3 |
| May ’26 | €6,250.00 | €6,799.10 +8.79% | 4.62% | €7,064.00 | €6,357.60 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €6,650.00 | €8,569.97 +28.87% | 3.34% | €8,931.72 | €8,230.63 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €6,900.00 | €8,569.97 +24.20% | 3.34% | €8,931.72 | €8,230.63 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €7,800.00 | €8,569.97 +9.87% | 3.34% | €8,931.72 | €8,230.63 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7,850.00 | €8,986.49 +14.48% | 9.41% | €10,099.68 | €8,051.16 | €6,200.00 | 3 |
| Dec ’25 | €8,700.00 | €9,032.46 +3.82% | 9.23% | €9,949.16 | €7,931.17 | €6,400.00 | 3 |
| Nov ’25 | €8,350.00 | €8,893.21 +6.51% | 8.04% | €9,827.26 | €7,834.00 | €6,150.00 | 4 |
| Oct ’25 | €8,800.00 | €8,320.40 -5.45% | 5.45% | €8,838.64 | €7,699.64 | €6,750.00 | 4 |
| Sep ’25 | €8,150.00 | €8,320.40 +2.09% | 5.45% | €8,838.64 | €7,699.64 | €6,850.00 | 4 |
| Aug ’25 | €8,000.00 | €8,425.40 +5.32% | 5.45% | €8,950.19 | €7,796.82 | €6,600.00 | 4 |
| Jul ’25 | €7,000.00 | €7,973.81 +13.91% | 4.03% | €8,389.80 | €7,620.74 | €6,250.00 | 4 |
| Jun ’25 | €6,850.00 | €7,973.81 +16.41% | 4.03% | €8,389.80 | €7,620.74 | €6,250.00 | 4 |
| May ’25 | €7,000.00 | €7,973.81 +13.91% | 4.03% | €8,389.80 | €7,620.74 | €6,250.00 | 4 |
| Apr ’25 | €7,400.00 | €7,166.66 -3.15% | 3.16% | €7,374.60 | €6,808.74 | €6,650.00 | 5 |
| Mar ’25 | €7,000.00 | €7,048.45 +0.69% | 5.88% | €7,417.88 | €6,247.13 | €6,900.00 | 6 |
| Feb ’25 | €6,550.00 | €7,048.45 +7.61% | 5.88% | €7,417.88 | €6,247.13 | €7,800.00 | 6 |
| Jan ’25 | €6,250.00 | €6,192.79 -0.92% | 8.22% | €6,816.75 | €5,407.96 | €7,850.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 00:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NVR, Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Ryan Gilbert | BTIG |
| Peter Martin | Citizens JMP Securities, LLC |