NVR Valutazione
NVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NVE ( €7800 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10054.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NVE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVE?
Metrica chiave: Poiché NVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NVE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.4x |
| Guadagni | US$1.68b |
| Cap. di mercato | US$24.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | -7.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NVE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
ADS adidas | 119.5x | 32.7% | €45.5b |
PHM PulteGroup | 7.6x | -6.3% | US$23.3b |
PUM PUMA | 17.4x | 16.3% | €4.5b |
LEN Lennar | 8.9x | 0.03% | US$34.7b |
NVE NVR | 14.4x | -1.8% | €24.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7,800.00 | €8,569.97 +9.9% | 3.3% | €8,931.72 | €8,230.63 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €7,850.00 | €8,986.49 +14.5% | 9.4% | €10,099.68 | €8,051.16 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €8,700.00 | €9,032.46 +3.8% | 9.2% | €9,949.16 | €7,931.17 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8,350.00 | €8,893.21 +6.5% | 8.0% | €9,827.26 | €7,834.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8,800.00 | €8,320.40 -5.5% | 5.4% | €8,838.64 | €7,699.64 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8,150.00 | €8,320.40 +2.1% | 5.4% | €8,838.64 | €7,699.64 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8,000.00 | €8,425.40 +5.3% | 5.4% | €8,950.19 | €7,796.82 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €7,000.00 | €7,973.81 +13.9% | 4.0% | €8,389.80 | €7,620.74 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6,850.00 | €7,973.81 +16.4% | 4.0% | €8,389.80 | €7,620.74 | n/a | 4 |
| May ’25 | €7,000.00 | €7,973.81 +13.9% | 4.0% | €8,389.80 | €7,620.74 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7,400.00 | €7,166.66 -3.2% | 3.2% | €7,374.60 | €6,808.74 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €7,000.00 | €7,048.45 +0.7% | 5.9% | €7,417.88 | €6,247.13 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €6,550.00 | €7,048.45 +7.6% | 5.9% | €7,417.88 | €6,247.13 | €7,800.00 | 6 |
| Jan ’25 | €6,250.00 | €6,192.79 -0.9% | 8.2% | €6,816.75 | €5,407.96 | €7,850.00 | 6 |
| Dec ’24 | €5,600.00 | €5,869.46 +4.8% | 10.8% | €6,545.06 | €4,613.84 | €8,700.00 | 6 |
| Nov ’24 | €5,100.00 | €5,827.01 +14.3% | 9.9% | €6,386.85 | €4,636.38 | €8,350.00 | 6 |
| Oct ’24 | €5,750.00 | €6,186.91 +7.6% | 10.4% | €6,808.71 | €4,850.04 | €8,800.00 | 6 |
| Sep ’24 | €6,000.00 | €5,958.25 -0.7% | 11.4% | €6,580.22 | €4,687.28 | €8,150.00 | 5 |
| Aug ’24 | €5,850.00 | €5,958.25 +1.9% | 11.4% | €6,580.22 | €4,687.28 | €8,000.00 | 5 |
| Jul ’24 | €5,750.00 | €5,635.81 -2.0% | 14.7% | €6,465.20 | €4,063.84 | €7,000.00 | 5 |
| Jun ’24 | €5,150.00 | €5,499.58 +6.8% | 14.8% | €6,091.41 | €4,117.08 | €6,850.00 | 4 |
| May ’24 | €5,250.00 | €5,682.50 +8.2% | 5.3% | €5,900.01 | €5,256.54 | €7,000.00 | 3 |
| Apr ’24 | €4,940.00 | €5,446.78 +10.3% | 7.5% | €6,014.94 | €4,977.23 | €7,400.00 | 4 |
| Mar ’24 | €4,860.00 | €5,446.78 +12.1% | 7.5% | €6,014.94 | €4,977.23 | €7,000.00 | 4 |
| Feb ’24 | €4,840.00 | €5,155.94 +6.5% | 8.4% | €5,830.47 | €4,660.74 | €6,550.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 04:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NVR, Inc. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |
| Megan Talbott McGrath | Buckingham Research Group Inc. |