NIKE Valutazione
NKE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKE0 ( €9.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKE0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE0?
Metrica chiave: Poiché NKE0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKE0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Guadagni | US$5.30b |
| Cap. di mercato | US$109.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 6.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKE0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.2x | ||
PUM PUMA | 25.5x | 18.6% | €6.6b |
ADS adidas | 98.9x | 38.1% | €37.7b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
DECK Deckers Outdoor | 31.6x | 8.7% | US$26.8b |
NKE0 NIKE | 21.1x | 3.2% | €109.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKE0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKE0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKE0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.