NIKE Valutazione
NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKE ( €53.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?
Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$4.51b |
| Cap. di mercato | US$88.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.6x |
| Rapporto PEG | 9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
PUM PUMA | 16.6x | 20.42% | €3.2b |
ADS adidas | 37.5x | 22.95% | €38.2b |
BOSS Hugo Boss | 12.8x | 10.28% | €2.7b |
DECK Deckers Outdoor | 15.9x | 4.73% | US$19.1b |
NKE NIKE | 19.7x | 2.19% | €88.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.08 | €65.01 +22.47% | 22.99% | €106.33 | €35.44 | n/a | 36 |
| May ’26 | €49.08 | €65.59 +33.63% | 22.38% | €105.84 | €35.28 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | €59.95 | €75.19 +25.41% | 20.87% | €110.86 | €36.95 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | €75.91 | €82.96 +9.29% | 18.46% | €115.70 | €47.25 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | €74.89 | €84.28 +12.53% | 17.55% | €116.54 | €48.56 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | €72.54 | €83.10 +14.56% | 17.11% | €115.31 | €48.05 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | €74.14 | €85.86 +15.81% | 15.16% | €113.40 | €53.87 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €71.47 | €84.57 +18.33% | 14.75% | €110.74 | €52.60 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €80.59 | €83.20 +3.24% | 15.94% | €111.36 | €51.19 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €75.03 | €81.96 +9.24% | 16.19% | €110.79 | €53.61 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €68.11 | €84.51 +24.08% | 16.97% | €114.51 | €55.41 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €71.56 | €89.52 +25.10% | 17.02% | €120.14 | €55.88 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €86.50 | €103.13 +19.23% | 12.42% | €120.51 | €69.53 | n/a | 34 |
| May ’25 | €87.22 | €104.89 +20.26% | 12.76% | €128.50 | €70.11 | €49.08 | 35 |
| Apr ’25 | €87.04 | €105.06 +20.70% | 12.37% | €126.97 | €69.28 | €59.95 | 37 |
| Mar ’25 | €95.11 | €113.74 +19.59% | 11.21% | €131.79 | €81.67 | €75.91 | 37 |
| Feb ’25 | €93.05 | €113.48 +21.96% | 11.55% | €137.84 | €80.86 | €74.89 | 37 |
| Jan ’25 | €98.72 | €111.76 +13.21% | 11.68% | €135.53 | €79.51 | €72.54 | 36 |
| Dec ’24 | €103.30 | €110.88 +7.34% | 12.96% | €137.54 | €80.69 | €74.14 | 35 |
| Nov ’24 | €97.29 | €114.40 +17.59% | 13.24% | €141.74 | €83.15 | €71.47 | 33 |
| Oct ’24 | €90.75 | €116.76 +28.66% | 13.22% | €141.89 | €83.24 | €80.59 | 33 |
| Sep ’24 | €95.11 | €118.99 +25.11% | 11.59% | €140.59 | €85.16 | €75.03 | 33 |
| Aug ’24 | €99.88 | €116.09 +16.23% | 11.69% | €136.90 | €82.93 | €68.11 | 33 |
| Jul ’24 | €100.68 | €119.16 +18.35% | 11.24% | €139.17 | €87.06 | €71.56 | 34 |
| Jun ’24 | €96.90 | €125.91 +29.93% | 11.56% | €148.10 | €87.93 | €86.50 | 33 |
| May ’24 | €114.40 | €123.68 +8.11% | 11.39% | €146.38 | €89.66 | €87.22 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 22:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NIKE, Inc. è coperta da 81 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Turner | Avondale Partners |