Meritage Homes Valutazione
MEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEY ( €74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEY?
Metrica chiave: Poiché MEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$812.39m |
| Cap. di mercato | US$5.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
PUM PUMA | 24.9x | 16.8% | €6.4b |
BOSS Hugo Boss | 13.6x | 13.3% | €2.9b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €722.4m |
KBH KB Home | 7.9x | 6.6% | US$4.8b |
MEY Meritage Homes | 6.7x | 2.1% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.00 | €103.08 +39.3% | 13.1% | €122.27 | €74.24 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €89.50 | €98.39 +9.9% | 14.3% | €116.70 | €70.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €83.50 | €98.57 +18.0% | 13.5% | €115.84 | €70.33 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €91.50 | €93.81 +2.5% | 15.9% | €116.86 | €69.57 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €89.00 | €93.81 +5.4% | 15.9% | €116.86 | €69.57 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €93.50 | €98.26 +5.1% | 13.1% | €118.67 | €73.88 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €75.00 | €89.77 +19.7% | 14.4% | €107.36 | €68.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €81.00 | €90.03 +11.1% | 14.3% | €107.85 | €68.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | €79.00 | €87.42 +10.7% | 14.0% | €108.44 | €69.18 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €79.50 | €85.13 +7.1% | 10.0% | €101.10 | €71.56 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €73.00 | €85.54 +17.2% | 10.3% | €101.65 | €71.94 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €76.50 | €87.01 +13.7% | 10.7% | €100.74 | €71.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €79.00 | €80.38 +1.7% | 10.9% | €94.07 | €68.62 | €73.50 | 8 |
| Dec ’24 | €64.50 | €76.71 +18.9% | 9.0% | €86.27 | €64.36 | €89.50 | 8 |
| Nov ’24 | €53.00 | €79.15 +49.3% | 8.5% | €87.53 | €65.29 | €83.50 | 7 |
| Oct ’24 | €58.50 | €84.90 +45.1% | 10.7% | €100.61 | €72.53 | €91.50 | 7 |
| Sep ’24 | €64.00 | €80.54 +25.8% | 12.9% | €98.24 | €63.97 | €89.00 | 8 |
| Aug ’24 | €67.50 | €77.51 +14.8% | 14.0% | €97.88 | €63.74 | €93.50 | 8 |
| Jul ’24 | €64.50 | €71.05 +10.2% | 14.9% | €93.57 | €58.95 | €75.00 | 8 |
| Jun ’24 | €54.00 | €71.05 +31.6% | 14.9% | €93.57 | €58.95 | €81.00 | 8 |
| May ’24 | €55.00 | €65.04 +18.3% | 10.8% | €79.30 | €57.42 | €79.00 | 7 |
| Apr ’24 | €52.50 | €63.79 +21.5% | 12.9% | €81.70 | €54.47 | €79.50 | 7 |
| Mar ’24 | €51.50 | €63.79 +23.9% | 12.9% | €81.70 | €54.47 | €73.00 | 7 |
| Feb ’24 | €49.25 | €52.32 +6.2% | 21.0% | €77.52 | €41.53 | €76.50 | 8 |
| Jan ’24 | €43.25 | €49.25 +13.9% | 16.6% | €67.94 | €42.22 | €79.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Meritage Homes Corporation è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Stephen Kim | Barclays |
| John Lovallo | BofA Global Research |