Meritage Homes Valutazione
MEY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEY ( €56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEY?
Metrica chiave: Poiché MEY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.4x |
| Guadagni | US$722.98m |
| Cap. di mercato | US$4.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | -5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
PUM PUMA | 17.1x | 20.42% | €3.3b |
BOSS Hugo Boss | 13x | 10.28% | €2.7b |
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 7.37% | €866.2m |
IBP Installed Building Products | 17.3x | -0.73% | US$4.2b |
MEY Meritage Homes | 6.4x | -1.27% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.4x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €56.00 | €80.13 +43.09% | 13.15% | €94.59 | €61.88 | n/a | 9 |
| May ’26 | €58.50 | €79.57 +36.02% | 15.54% | €94.77 | €62.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €65.00 | €90.14 +38.67% | 12.95% | €109.27 | €64.82 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €70.00 | €93.93 +34.19% | 13.71% | €112.21 | €66.56 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €78.00 | €97.82 +25.41% | 10.86% | €113.83 | €73.80 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €73.50 | €101.09 +37.53% | 13.10% | €119.90 | €72.80 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €89.50 | €98.39 +9.94% | 14.34% | €116.70 | €70.85 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €83.50 | €98.57 +18.05% | 13.49% | €115.84 | €70.33 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €91.50 | €93.81 +2.53% | 15.86% | €116.86 | €69.57 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €89.00 | €93.81 +5.41% | 15.86% | €116.86 | €69.57 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €93.50 | €98.26 +5.09% | 13.05% | €118.67 | €73.88 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €75.00 | €89.77 +19.70% | 14.41% | €107.36 | €68.49 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €81.00 | €90.03 +11.14% | 14.28% | €107.85 | €68.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | €79.00 | €87.42 +10.65% | 14.03% | €108.44 | €69.18 | €58.50 | 7 |
| Apr ’25 | €79.50 | €85.13 +7.08% | 10.00% | €101.10 | €71.56 | €65.00 | 8 |
| Mar ’25 | €73.00 | €85.54 +17.17% | 10.32% | €101.65 | €71.94 | €70.00 | 7 |
| Feb ’25 | €76.50 | €87.01 +13.73% | 10.68% | €100.74 | €71.30 | €78.00 | 7 |
| Jan ’25 | €79.00 | €80.38 +1.75% | 10.91% | €94.07 | €68.62 | €73.50 | 8 |
| Dec ’24 | €64.50 | €76.71 +18.94% | 8.97% | €86.27 | €64.36 | €89.50 | 8 |
| Nov ’24 | €53.00 | €79.15 +49.34% | 8.46% | €87.53 | €65.29 | €83.50 | 7 |
| Oct ’24 | €58.50 | €84.90 +45.13% | 10.72% | €100.61 | €72.53 | €91.50 | 7 |
| Sep ’24 | €64.00 | €80.54 +25.84% | 12.92% | €98.24 | €63.97 | €89.00 | 8 |
| Aug ’24 | €67.50 | €77.51 +14.82% | 14.02% | €97.88 | €63.74 | €93.50 | 8 |
| Jul ’24 | €64.50 | €71.05 +10.16% | 14.88% | €93.57 | €58.95 | €75.00 | 8 |
| Jun ’24 | €54.00 | €71.05 +31.58% | 14.88% | €93.57 | €58.95 | €81.00 | 8 |
| May ’24 | €55.00 | €65.04 +18.26% | 10.79% | €79.30 | €57.42 | €79.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 00:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Meritage Homes Corporation è coperta da 30 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Stephen Kim | Barclays |
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |