Lennar Valutazione
LNN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNN ( €130.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €167.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNN?
Metrica chiave: Poiché LNN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$3.93b |
| Cap. di mercato | US$36.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 12.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
ADS adidas | 109.5x | 32.4% | €41.7b |
PUM PUMA | 24.9x | 16.8% | €6.4b |
DHI D.R. Horton | 9.4x | 3.5% | US$44.9b |
PHM PulteGroup | 7.8x | -0.9% | US$22.6b |
LNN Lennar | 9.4x | 0.8% | €36.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €130.78 | €159.27 +21.8% | 13.4% | €197.09 | €124.98 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €165.76 | €183.33 +10.6% | 11.4% | €218.58 | €148.19 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €158.40 | €180.99 +14.3% | 11.1% | €215.11 | €145.84 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €169.68 | €177.96 +4.9% | 11.2% | €212.05 | €143.76 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €163.40 | €162.35 -0.6% | 13.1% | €218.26 | €130.95 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €163.90 | €162.09 -1.1% | 12.3% | €221.18 | €132.71 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €138.24 | €163.55 +18.3% | 12.1% | €221.36 | €134.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €145.80 | €163.93 +12.4% | 12.5% | €219.13 | €132.58 | n/a | 19 |
| May ’25 | €143.94 | €164.00 +13.9% | 12.5% | €219.22 | €132.64 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €159.80 | €157.99 -1.1% | 14.0% | €219.06 | €112.29 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €147.05 | €150.08 +2.1% | 11.8% | €184.32 | €112.44 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €139.25 | €147.51 +5.9% | 10.8% | €174.78 | €112.23 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €133.50 | €143.63 +7.6% | 11.1% | €173.09 | €111.14 | €130.04 | 21 |
| Dec ’24 | €116.05 | €126.24 +8.8% | 9.4% | €146.93 | €102.21 | €165.76 | 21 |
| Nov ’24 | €101.70 | €132.00 +29.8% | 9.2% | €152.84 | €106.32 | €158.40 | 20 |
| Oct ’24 | €107.20 | €132.67 +23.8% | 9.4% | €153.57 | €104.88 | €169.68 | 19 |
| Sep ’24 | €112.15 | €126.18 +12.5% | 9.0% | €147.43 | €101.64 | €163.40 | 20 |
| Aug ’24 | €115.70 | €123.77 +7.0% | 9.0% | €144.66 | €99.73 | €163.90 | 20 |
| Jul ’24 | €114.05 | €121.43 +6.5% | 10.6% | €147.17 | €92.32 | €138.24 | 19 |
| Jun ’24 | €100.15 | €107.51 +7.3% | 13.6% | €143.16 | €79.53 | €145.80 | 19 |
| May ’24 | €100.45 | €104.61 +4.1% | 13.3% | €139.64 | €77.58 | €143.94 | 18 |
| Apr ’24 | €94.54 | €106.15 +12.3% | 13.2% | €142.05 | €78.91 | €159.80 | 18 |
| Mar ’24 | €90.31 | €103.61 +14.7% | 14.9% | €142.74 | €71.37 | €147.05 | 18 |
| Feb ’24 | €93.62 | €99.51 +6.3% | 14.8% | €140.13 | €70.06 | €139.25 | 18 |
| Jan ’24 | €84.12 | €98.53 +17.1% | 11.4% | €113.05 | €74.43 | €133.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lennar Corporation è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Bouley | Barclays |