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DB:KBH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

KB Home Valutazione

KBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KBH ( €62.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBH?

Metrica chiave: Poiché KBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KBH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KBH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KBH su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$610.04m
Cap. di mercatoUS$4.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KBH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KBH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
MDC M.D.C. Holdings
11.9x8.0%US$4.7b
KBH KB Home
7.9x6.6%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBH 7.9xMedia del settore 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KBH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KBH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€62.50
€78.32
+25.3%
12.0%€99.92€61.85n/a13
Dec ’25€78.00
€78.71
+0.9%
13.3%€96.97€60.03n/a13
Nov ’25€72.00
€78.71
+9.3%
13.3%€96.97€60.03n/a13
Oct ’25€76.50
€76.34
-0.2%
13.4%€94.30€58.38n/a13
Sep ’25€75.00
€68.41
-8.8%
9.7%€80.94€59.11n/a13
Aug ’25€79.50
€69.44
-12.7%
9.8%€81.68€59.65n/a12
Jul ’25€65.00
€70.37
+8.3%
9.3%€83.05€60.65n/a12
Jun ’25€64.50
€67.20
+4.2%
9.7%€80.14€55.27n/a12
May ’25€61.50
€67.20
+9.3%
9.7%€80.14€55.27n/a12
Apr ’25€64.18
€65.92
+2.7%
12.8%€81.00€46.55n/a13
Mar ’25€62.38
€60.55
-2.9%
12.7%€75.36€45.95n/a13
Feb ’25€55.14
€60.55
+9.8%
12.7%€75.36€45.95n/a13
Jan ’25€56.82
€52.98
-6.8%
13.1%€63.62€39.08n/a14
Dec ’24€47.63
€52.03
+9.2%
9.8%€59.76€40.15€78.0014
Nov ’24€41.65
€52.28
+25.5%
10.7%€60.76€40.82€72.0013
Oct ’24€44.08
€53.77
+22.0%
11.5%€63.87€40.39€76.5012
Sep ’24€46.76
€51.31
+9.7%
10.8%€57.89€38.30€75.0013
Aug ’24€48.96
€51.31
+4.8%
10.8%€57.89€38.30€79.5013
Jul ’24€47.17
€52.64
+11.6%
11.1%€59.68€39.48€65.0012
Jun ’24€40.50
€41.71
+3.0%
15.8%€52.40€27.14€64.5013
May ’24€38.43
€40.37
+5.1%
15.2%€50.70€26.74€61.5012
Apr ’24€36.28
€40.37
+11.3%
15.2%€50.70€26.74€64.1812
Mar ’24€33.24
€37.82
+13.8%
16.8%€50.95€26.86€62.3812
Feb ’24€35.19
€37.34
+6.1%
17.4%€50.76€26.76€55.1411
Jan ’24€29.88
€35.11
+17.5%
16.4%€42.39€22.61€56.8211
Dec ’23€29.94
€35.73
+19.3%
16.6%€43.67€23.29€47.6311

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 19:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

KB Home è coperta da 41 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Matthew BouleyBarclays
Stephen KimBarclays