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KBH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KBH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KBH ( €47.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KBH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KBH?
Metrica chiave: Poiché KBH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KBH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | US$621.46m |
| Cap. di mercato | US$3.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KBH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
PUM PUMA | 17x | 20.3% | €3.3b |
BOSS Hugo Boss | 12.9x | 10.1% | €2.7b |
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 9.8% | €813.0m |
CVCO Cavco Industries | 24.9x | 13.0% | US$4.2b |
KBH KB Home | 6.2x | -7.3% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KBH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KBH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KBH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.60 | €58.34 +22.6% | 14.3% | €76.02 | €48.62 | n/a | 12 |
| May ’26 | €46.00 | €58.05 +26.2% | 14.3% | €75.64 | €48.37 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €53.00 | €62.81 +18.5% | 12.9% | €79.98 | €52.08 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €58.00 | €72.65 +25.3% | 14.2% | €92.98 | €57.52 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €65.50 | €72.65 +10.9% | 14.2% | €92.98 | €57.52 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €62.50 | €78.22 +25.2% | 12.4% | €100.63 | €62.30 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €78.00 | €77.69 -0.4% | 13.3% | €95.71 | €59.25 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €72.00 | €77.69 +7.9% | 13.3% | €95.71 | €59.25 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €76.50 | €76.34 -0.2% | 13.4% | €94.30 | €58.38 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €75.00 | €68.41 -8.8% | 9.7% | €80.94 | €59.11 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €79.50 | €69.44 -12.7% | 9.8% | €81.68 | €59.65 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €65.00 | €70.37 +8.3% | 9.3% | €83.05 | €60.65 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €64.50 | €67.20 +4.2% | 9.7% | €80.14 | €55.27 | n/a | 12 |
| May ’25 | €61.50 | €67.20 +9.3% | 9.7% | €80.14 | €55.27 | €46.00 | 12 |
| Apr ’25 | €64.18 | €65.92 +2.7% | 12.8% | €81.00 | €46.55 | €53.00 | 13 |
| Mar ’25 | €62.38 | €60.55 -2.9% | 12.7% | €75.36 | €45.95 | €58.00 | 13 |
| Feb ’25 | €55.14 | €60.55 +9.8% | 12.7% | €75.36 | €45.95 | €65.50 | 13 |
| Jan ’25 | €56.82 | €52.98 -6.8% | 13.1% | €63.62 | €39.08 | €62.50 | 14 |
| Dec ’24 | €47.63 | €52.03 +9.2% | 9.8% | €59.76 | €40.15 | €78.00 | 14 |
| Nov ’24 | €41.65 | €52.28 +25.5% | 10.7% | €60.76 | €40.82 | €72.00 | 13 |
| Oct ’24 | €44.08 | €53.77 +22.0% | 11.5% | €63.87 | €40.39 | €76.50 | 12 |
| Sep ’24 | €46.76 | €51.31 +9.7% | 10.8% | €57.89 | €38.30 | €75.00 | 13 |
| Aug ’24 | €48.96 | €51.31 +4.8% | 10.8% | €57.89 | €38.30 | €79.50 | 13 |
| Jul ’24 | €47.17 | €52.64 +11.6% | 11.1% | €59.68 | €39.48 | €65.00 | 12 |
| Jun ’24 | €40.50 | €41.71 +3.0% | 15.8% | €52.40 | €27.14 | €64.50 | 13 |
| May ’24 | €38.43 | €40.37 +5.1% | 15.2% | €50.70 | €26.74 | €61.50 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/09 05:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
KB Home è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Graja | Argus Research Company |
| Stephen Kim | Barclays |
| Matthew Bouley | Barclays |