HASEKO Corporation

DB:HS6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

HASEKO Valutazione

HS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.49
Fair Value
48.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HS6 ( €12.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HS6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HS6?

Metrica chiave: Poiché HS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HS6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HS6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HS6 su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniJP¥34.45b
Cap. di mercatoJP¥572.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HS6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
PUM PUMA
17.2x20.42%€3.4b
BOSS Hugo Boss
13.4x10.04%€2.8b
EIN3 Einhell Germany
12.9x7.37%€891.1m
IBP Installed Building Products
17.8x-0.73%US$4.4b
HS6 HASEKO
16.6x18.89%€572.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HS6 16.6xMedia del settore 14.0xNo. of Companies12PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HS6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HS6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.60
€12.75
+1.16%
7.76%€14.03€11.59n/a7
May ’26€12.30
€12.72
+3.38%
8.60%€14.14€11.56n/a7
Apr ’26€11.90
€12.72
+6.85%
8.60%€14.14€11.56n/a7
Mar ’26€12.40
€13.28
+7.12%
8.60%€14.77€12.07n/a7
Feb ’26€12.30
€12.60
+2.43%
9.47%€14.19€10.79n/a7
Jan ’26€12.00
€12.24
+1.97%
11.16%€13.97€10.33n/a7
Dec ’25€12.40
€12.23
-1.37%
12.15%€14.22€10.51n/a7
Nov ’25€10.90
€11.86
+8.84%
9.92%€14.54€10.74n/a7
Oct ’25€11.40
€11.86
+4.07%
9.92%€14.54€10.74n/a7
Sep ’25€11.10
€11.39
+2.62%
7.33%€13.04€10.56n/a7
Aug ’25€11.00
€10.72
-2.52%
7.33%€12.28€9.94n/a7
Jul ’25€10.10
€10.72
+6.16%
7.33%€12.28€9.94n/a7
Jun ’25€10.20
€10.98
+7.68%
6.64%€12.38€10.02€12.607
May ’25€11.10
€11.61
+4.57%
6.35%€13.02€10.54€12.307
Apr ’25€11.20
€11.61
+3.64%
6.35%€13.02€10.54€11.907
Mar ’25€11.70
€11.80
+0.89%
5.21%€13.12€11.18€12.407
Feb ’25€11.90
€11.80
-0.81%
5.21%€13.12€11.18€12.307
Jan ’25€11.50
€12.22
+6.22%
5.14%€13.54€11.54€12.007
Dec ’24€11.00
€11.49
+4.45%
5.37%€12.89€10.75€12.408
Nov ’24€11.60
€11.65
+0.46%
7.35%€13.30€10.13€10.908
Oct ’24€11.80
€11.65
-1.24%
7.35%€13.30€10.13€11.408
Sep ’24€11.40
€11.44
+0.38%
7.52%€13.31€10.14€11.108
Aug ’24€11.60
€11.29
-2.69%
8.81%€13.34€9.97€11.008
Jul ’24€11.10
€11.00
-0.87%
7.22%€12.50€9.99€10.108
Jun ’24€10.60
€10.98
+3.55%
4.22%€11.67€10.34€10.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€12.55
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 14:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HASEKO Corporation è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomohiko SanoBarclays
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc