HASEKO Corporation

DB:HS6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

HASEKO Valutazione

HS6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HS6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.35
Fair Value
18.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HS6 ( €12.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HS6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HS6?

Metrica chiave: Poiché HS6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HS6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HS6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HS6 su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniJP¥34.81b
Cap. di mercatoJP¥546.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HS6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HS6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
BOSS Hugo Boss
14.8x13.0%€3.2b
PUM PUMA
17x16.3%€4.4b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.3%€732.6m
SUR Surteco Group
33.2x27.8%€291.5m
HS6 HASEKO
15.7x15.0%€546.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HS6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HS6 15.7xMedia del settore 13.5xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HS6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HS6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HS6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HS6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HS6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.30
€12.90
+4.9%
8.2%€14.39€11.76n/a7
Feb ’26€12.30
€12.60
+2.4%
9.5%€14.19€10.79n/a7
Jan ’26€12.00
€12.24
+2.0%
11.2%€13.97€10.33n/a7
Dec ’25€12.40
€12.23
-1.4%
12.1%€14.22€10.51n/a7
Nov ’25€10.90
€11.86
+8.8%
9.9%€14.54€10.74n/a7
Oct ’25€11.40
€11.86
+4.1%
9.9%€14.54€10.74n/a7
Sep ’25€11.10
€11.39
+2.6%
7.3%€13.04€10.56n/a7
Aug ’25€11.00
€10.72
-2.5%
7.3%€12.28€9.94n/a7
Jul ’25€10.10
€10.72
+6.2%
7.3%€12.28€9.94n/a7
Jun ’25€10.20
€10.98
+7.7%
6.6%€12.38€10.02n/a7
May ’25€11.10
€11.61
+4.6%
6.3%€13.02€10.54n/a7
Apr ’25€11.20
€11.61
+3.6%
6.3%€13.02€10.54n/a7
Mar ’25€11.70
€11.80
+0.9%
5.2%€13.12€11.18n/a7
Feb ’25€11.90
€11.80
-0.8%
5.2%€13.12€11.18€12.307
Jan ’25€11.50
€12.22
+6.2%
5.1%€13.54€11.54€12.007
Dec ’24€11.00
€11.49
+4.5%
5.4%€12.89€10.75€12.408
Nov ’24€11.60
€11.65
+0.5%
7.3%€13.30€10.13€10.908
Oct ’24€11.80
€11.65
-1.2%
7.3%€13.30€10.13€11.408
Sep ’24€11.40
€11.44
+0.4%
7.5%€13.31€10.14€11.108
Aug ’24€11.60
€11.29
-2.7%
8.8%€13.34€9.97€11.008
Jul ’24€11.10
€11.00
-0.9%
7.2%€12.50€9.99€10.108
Jun ’24€10.60
€10.98
+3.5%
4.2%€11.67€10.34€10.207
May ’24€10.70
€11.26
+5.2%
3.2%€11.71€10.67€11.107
Apr ’24€10.40
€11.26
+8.2%
3.2%€11.71€10.67€11.207
Mar ’24€10.60
€11.26
+6.2%
3.2%€11.71€10.67€11.707
Feb ’24€10.20
€11.94
+17.0%
4.8%€12.94€11.14€11.908
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€12.68
Fair Value
3.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 21:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HASEKO Corporation è coperta da 16 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomohiko SanoBarclays
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc