D.R. Horton Valutazione
HO2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HO2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HO2 ( €154.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €228.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HO2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HO2?
Metrica chiave: Poiché HO2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HO2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | US$4.76b |
| Cap. di mercato | US$51.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HO2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
LEN Lennar | 11x | 4.0% | US$45.3b |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
PHM PulteGroup | 9.2x | -1.1% | US$26.3b |
HO2 D.R. Horton | 11x | 3.6% | €52.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 36.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HO2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HO2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €154.04 | €181.23 +17.7% | 10.7% | €209.88 | €136.42 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €154.66 | €174.50 +12.8% | 10.5% | €202.27 | €131.47 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €170.36 | €173.30 +1.7% | 13.6% | €197.10 | €116.47 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €168.08 | €171.46 +2.0% | 13.4% | €197.10 | €116.47 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €165.30 | €174.75 +5.7% | 12.7% | €200.91 | €119.81 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €130.54 | €156.17 +19.6% | 11.0% | €183.94 | €119.56 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €135.00 | €156.17 +15.7% | 11.0% | €183.94 | €119.56 | n/a | 18 |
| May ’25 | €135.70 | €158.50 +16.8% | 10.9% | €186.54 | €121.25 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €152.30 | €151.57 -0.5% | 11.1% | €184.22 | €119.74 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €138.10 | €150.83 +9.2% | 10.5% | €184.32 | €119.81 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €134.85 | €149.97 +11.2% | 9.6% | €177.70 | €120.32 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €136.75 | €136.70 -0.04% | 12.2% | €159.06 | €104.52 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €116.60 | €130.32 +11.8% | 11.2% | €162.44 | €104.95 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €98.28 | €133.65 +36.0% | 9.7% | €155.69 | €109.17 | €154.66 | 19 |
| Oct ’24 | €102.60 | €135.86 +32.4% | 10.1% | €156.30 | €107.63 | €170.36 | 18 |
| Sep ’24 | €112.65 | €132.72 +17.8% | 11.0% | €153.92 | €106.00 | €168.08 | 19 |
| Aug ’24 | €114.95 | €129.66 +12.8% | 11.4% | €151.49 | €104.32 | €165.30 | 18 |
| Jul ’24 | €110.20 | €115.61 +4.9% | 12.2% | €138.54 | €90.51 | €130.54 | 17 |
| Jun ’24 | €99.58 | €115.42 +15.9% | 12.2% | €140.36 | €91.70 | €135.00 | 17 |
| May ’24 | €97.82 | €109.79 +12.2% | 11.1% | €134.01 | €88.74 | €135.70 | 16 |
| Apr ’24 | €87.03 | €100.25 +15.2% | 13.1% | €123.35 | €69.96 | €152.30 | 16 |
| Mar ’24 | €86.91 | €102.42 +17.8% | 12.6% | €125.84 | €71.37 | €138.10 | 17 |
| Feb ’24 | €90.12 | €99.18 +10.0% | 12.2% | €123.05 | €69.79 | €134.85 | 18 |
| Jan ’24 | €83.33 | €88.58 +6.3% | 12.9% | €107.64 | €63.65 | €136.75 | 19 |
| Dec ’23 | €81.85 | €88.45 +8.1% | 12.8% | €109.25 | €64.60 | €116.60 | 19 |
| Nov ’23 | €78.27 | €88.85 +13.5% | 12.8% | €112.37 | €70.23 | €98.28 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.