Deckers Outdoor Valutazione
DO2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DO2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DO2 ( €176.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €71.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DO2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DO2?
Metrica chiave: Poiché DO2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DO2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.3x |
| Guadagni | US$875.41m |
| Cap. di mercato | US$29.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.6x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DO2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.1x | ||
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
7936 ASICS | 34.2x | 9.0% | JP¥2.0t |
DO2 Deckers Outdoor | 33.3x | 8.1% | €29.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DO2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DO2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DO2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.3x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DO2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €176.15 | €180.82 +2.7% | 12.5% | €222.79 | €110.43 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €147.75 | €174.41 +18.0% | 10.3% | €214.48 | €134.25 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €142.40 | €159.71 +12.2% | 10.2% | €201.31 | €129.92 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €141.17 | €161.77 +14.6% | 9.3% | €202.59 | €133.11 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €141.50 | €166.04 +17.3% | 9.4% | €207.23 | €136.15 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €149.43 | €166.63 +11.5% | 9.1% | €196.73 | €128.30 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €167.17 | €163.28 -2.3% | 8.7% | €194.11 | €126.60 | n/a | 21 |
| May ’25 | €128.33 | €145.01 +13.0% | 11.7% | €179.17 | €116.07 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €142.93 | €144.27 +0.9% | 11.9% | €178.44 | €115.60 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €136.97 | €140.52 +2.6% | 11.3% | €177.33 | €114.88 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €118.03 | €121.28 +2.8% | 12.5% | €146.54 | €80.98 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €100.80 | €107.60 +6.7% | 14.4% | €134.03 | €75.47 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €99.60 | €99.15 -0.4% | 11.5% | €114.94 | €76.62 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €92.33 | €99.23 +7.5% | 10.5% | €118.30 | €78.87 | €147.75 | 17 |
| Oct ’24 | €80.22 | €94.18 +17.4% | 10.4% | €114.64 | €74.90 | €142.40 | 17 |
| Sep ’24 | €79.87 | €94.18 +17.9% | 10.4% | €114.64 | €74.90 | €141.17 | 17 |
| Aug ’24 | €80.78 | €92.68 +14.7% | 10.6% | €113.39 | €74.08 | €141.50 | 17 |
| Jul ’24 | €78.00 | €81.84 +4.9% | 10.0% | €94.17 | €60.98 | €149.43 | 17 |
| Jun ’24 | €72.70 | €82.02 +12.8% | 10.2% | €94.77 | €61.37 | €167.17 | 16 |
| May ’24 | €71.18 | €76.80 +7.9% | 11.0% | €85.07 | €56.21 | €128.33 | 16 |
| Apr ’24 | €67.90 | €74.91 +10.3% | 9.6% | €86.10 | €56.89 | €142.93 | 16 |
| Mar ’24 | €64.90 | €75.49 +16.3% | 9.2% | €85.29 | €57.48 | €136.97 | 16 |
| Feb ’24 | €64.75 | €70.46 +8.8% | 16.2% | €82.48 | €46.00 | €118.03 | 15 |
| Jan ’24 | €61.85 | €65.63 +6.1% | 16.3% | €85.48 | €44.49 | €100.80 | 15 |
| Dec ’23 | €62.97 | €66.41 +5.5% | 16.3% | €86.84 | €45.20 | €99.60 | 15 |
| Nov ’23 | €58.57 | €68.48 +16.9% | 16.3% | €90.78 | €47.25 | €92.33 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.