Deckers Outdoor Corporation

DB:DO2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €25.2b

Deckers Outdoor Valutazione

DO2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DO2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€94.83
Fair Value
77.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DO2 ( €168.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €94.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DO2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DO2?

Metrica chiave: Poiché DO2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DO2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DO2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DO2 su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniUS$942.23m
Cap. di mercatoUS$26.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DO2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DO2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47x
PUM PUMA
16.2x16.3%€4.4b
ADS adidas
118.8x32.3%€46.3b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.1%€3.2b
7936 ASICS
38.9x9.7%JP¥2.3t
DO2 Deckers Outdoor
27.8x6.9%€26.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 48 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DO2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DO2 27.8xMedia del settore 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DO2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DO2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DO2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DO2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DO2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€168.50
€210.77
+25.1%
14.8%€273.46€115.55n/a21
Jan ’26€201.00
€191.58
-4.7%
14.8%€231.48€110.92n/a21
Dec ’25€185.00
€180.82
-2.3%
12.5%€222.79€110.43n/a21
Nov ’25€147.75
€174.77
+18.3%
10.3%€214.92€134.52n/a19
Oct ’25€142.40
€159.71
+12.2%
10.2%€201.31€129.92n/a22
Sep ’25€141.17
€161.77
+14.6%
9.3%€202.59€133.11n/a22
Aug ’25€141.50
€166.04
+17.3%
9.4%€207.23€136.15n/a21
Jul ’25€149.43
€166.63
+11.5%
9.1%€196.73€128.30n/a21
Jun ’25€167.17
€163.28
-2.3%
8.7%€194.11€126.60n/a21
May ’25€128.33
€145.01
+13.0%
11.7%€179.17€116.07n/a21
Apr ’25€142.93
€144.27
+0.9%
11.9%€178.44€115.60n/a22
Mar ’25€136.97
€140.52
+2.6%
11.3%€177.33€114.88n/a21
Feb ’25€118.03
€121.28
+2.8%
12.5%€146.54€80.98€173.5519
Jan ’25€100.80
€107.60
+6.7%
14.4%€134.03€75.47€201.0019
Dec ’24€99.60
€99.15
-0.4%
11.5%€114.94€76.62€185.0018
Nov ’24€92.33
€99.23
+7.5%
10.5%€118.30€78.87€147.7517
Oct ’24€80.22
€94.18
+17.4%
10.4%€114.64€74.90€142.4017
Sep ’24€79.87
€94.18
+17.9%
10.4%€114.64€74.90€141.1717
Aug ’24€80.78
€92.68
+14.7%
10.6%€113.39€74.08€141.5017
Jul ’24€78.00
€81.84
+4.9%
10.0%€94.17€60.98€149.4317
Jun ’24€72.70
€82.02
+12.8%
10.2%€94.77€61.37€167.1716
May ’24€71.18
€76.80
+7.9%
11.0%€85.07€56.21€128.3316
Apr ’24€67.90
€74.91
+10.3%
9.6%€86.10€56.89€142.9316
Mar ’24€64.90
€75.49
+16.3%
9.2%€85.29€57.48€136.9716
Feb ’24€64.75
€70.46
+8.8%
16.2%€82.48€46.00€118.0315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€213.79
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 18:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Deckers Outdoor Corporation è coperta da 51 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Adrienne Yih-TennantBarclays