Century Communities, Inc.

DB:CCT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Century Communities Valutazione

CCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.27
Fair Value
352.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CCT ( €64.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €14.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CCT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCT?

Metrica chiave: Poiché CCT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CCT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CCT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CCT su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniUS$333.82m
Cap. di mercatoUS$2.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CCT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CCT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
EIN3 Einhell Germany
12.6x11.0%€732.6m
BOSS Hugo Boss
11.8x11.5%€2.5b
PUM PUMA
12.5x12.5%€3.5b
SUR Surteco Group
31.8x31.3%€279.1m
CCT Century Communities
6.4x6.9%€2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CCT 6.4xMedia del settore 14.0xNo. of Companies10PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CCT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CCT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.50
€85.05
+31.9%
5.1%€89.37€80.72n/a2
Mar ’26€67.00
€85.05
+26.9%
5.1%€89.37€80.72n/a2
Feb ’26€74.50
€91.65
+23.0%
2.1%€93.58€89.72n/a2
Jan ’26€70.50
€99.09
+40.6%
10.2%€113.38€91.47n/a3
Dec ’25€86.00
€100.15
+16.5%
8.7%€110.02€88.75n/a3
Nov ’25€81.00
€100.15
+23.6%
8.7%€110.02€88.75n/a3
Oct ’25€92.00
€94.39
+2.6%
9.2%€104.40€83.15n/a3
Sep ’25€89.50
€94.39
+5.5%
9.2%€104.40€83.15n/a3
Aug ’25€96.50
€94.39
-2.2%
9.2%€104.40€83.15n/a3
Jul ’25€75.50
€85.14
+12.8%
14.5%€102.54€76.44n/a3
Jun ’25€76.50
€85.14
+11.3%
14.5%€102.54€76.44n/a3
May ’25€75.00
€87.71
+16.9%
13.0%€102.88€76.69n/a4
Apr ’25€87.00
€88.80
+2.1%
11.2%€102.28€78.57n/a3
Mar ’25€79.50
€88.80
+11.7%
11.2%€102.28€78.57€67.003
Feb ’25€80.00
€84.64
+5.8%
16.0%€101.20€68.08€74.503
Jan ’25€82.50
€74.83
-9.3%
9.0%€83.62€67.26€70.503
Dec ’24€65.50
€73.09
+11.6%
18.1%€87.14€55.41€86.003
Nov ’24€57.50
€73.09
+27.1%
18.1%€87.14€55.41€81.003
Oct ’24€63.50
€76.79
+20.9%
10.4%€83.77€65.56€92.003
Sep ’24€68.00
€76.79
+12.9%
10.4%€83.77€65.56€89.503
Aug ’24€69.50
€76.79
+10.5%
10.4%€83.77€65.56€96.503
Jul ’24€69.00
€68.87
-0.2%
19.8%€81.54€49.93€75.503
Jun ’24€59.00
€57.74
-2.1%
10.5%€63.32€49.30€76.503
May ’24€59.50
€59.57
+0.1%
6.4%€63.50€54.43€75.003
Apr ’24€55.80
€57.43
+2.9%
9.5%€64.84€51.87€87.003
Mar ’24€55.90
€57.43
+2.7%
9.5%€64.84€51.87€79.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€82.78
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 10:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Century Communities, Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG