Century Communities Valutazione
CCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CCT ( €72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CCT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CCT?
Metrica chiave: Poiché CCT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CCT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$322.39m |
| Cap. di mercato | US$2.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CCT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.2% | €712.2m |
BOSS Hugo Boss | 14x | 13.3% | €3.0b |
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
PUM PUMA | 26.3x | 18.5% | €6.8b |
CCT Century Communities | 7.4x | 13.8% | €2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €72.00 | €100.31 +39.3% | 10.2% | €114.78 | €92.59 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €86.00 | €100.15 +16.5% | 8.7% | €110.02 | €88.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €81.00 | €100.15 +23.6% | 8.7% | €110.02 | €88.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €92.00 | €94.39 +2.6% | 9.2% | €104.40 | €83.15 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €89.50 | €94.39 +5.5% | 9.2% | €104.40 | €83.15 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €96.50 | €94.39 -2.2% | 9.2% | €104.40 | €83.15 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €75.50 | €85.14 +12.8% | 14.5% | €102.54 | €76.44 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €76.50 | €85.14 +11.3% | 14.5% | €102.54 | €76.44 | n/a | 3 |
| May ’25 | €75.00 | €87.71 +16.9% | 13.0% | €102.88 | €76.69 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €87.00 | €88.80 +2.1% | 11.2% | €102.28 | €78.57 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €79.50 | €88.80 +11.7% | 11.2% | €102.28 | €78.57 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €80.00 | €84.64 +5.8% | 16.0% | €101.20 | €68.08 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €82.50 | €74.83 -9.3% | 9.0% | €83.62 | €67.26 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €65.50 | €73.09 +11.6% | 18.1% | €87.14 | €55.41 | €86.00 | 3 |
| Nov ’24 | €57.50 | €73.09 +27.1% | 18.1% | €87.14 | €55.41 | €81.00 | 3 |
| Oct ’24 | €63.50 | €76.79 +20.9% | 10.4% | €83.77 | €65.56 | €92.00 | 3 |
| Sep ’24 | €68.00 | €76.79 +12.9% | 10.4% | €83.77 | €65.56 | €89.50 | 3 |
| Aug ’24 | €69.50 | €76.79 +10.5% | 10.4% | €83.77 | €65.56 | €96.50 | 3 |
| Jul ’24 | €69.00 | €68.87 -0.2% | 19.8% | €81.54 | €49.93 | €75.50 | 3 |
| Jun ’24 | €59.00 | €57.74 -2.1% | 10.5% | €63.32 | €49.30 | €76.50 | 3 |
| May ’24 | €59.50 | €59.57 +0.1% | 6.4% | €63.50 | €54.43 | €75.00 | 3 |
| Apr ’24 | €55.80 | €57.43 +2.9% | 9.5% | €64.84 | €51.87 | €87.00 | 3 |
| Mar ’24 | €55.90 | €57.43 +2.7% | 9.5% | €64.84 | €51.87 | €79.50 | 3 |
| Feb ’24 | €56.00 | €52.80 -5.7% | 21.8% | €69.08 | €44.21 | €80.00 | 3 |
| Jan ’24 | €46.52 | €54.02 +16.1% | 24.7% | €72.79 | €42.70 | €82.50 | 3 |
| Dec ’23 | €45.58 | €54.02 +18.5% | 24.7% | €72.79 | €42.70 | €65.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Century Communities, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Carl Reichardt | BTIG |