Crocs Valutazione
C7N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C7N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C7N ( €99.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €289.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C7N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C7N?
Metrica chiave: Poiché C7N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C7N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | US$834.75m |
| Cap. di mercato | US$5.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C7N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.8x | ||
PUM PUMA | 23.2x | 16.9% | €6.0b |
BOSS Hugo Boss | 13.4x | 13.3% | €2.9b |
ADS adidas | 113.3x | 32.6% | €43.2b |
6890 Lai Yih Footwear | 37.4x | 29.9% | NT$118.2b |
C7N Crocs | 7x | -2.6% | €5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C7N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C7N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C7N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C7N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C7N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €99.38 | €130.70 +31.5% | 15.1% | €175.16 | €97.31 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €105.30 | €128.31 +21.9% | 14.5% | €170.42 | €94.68 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €100.16 | €128.14 +27.9% | 14.8% | €170.10 | €94.50 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €99.74 | €131.12 +31.5% | 14.3% | €165.74 | €92.08 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €129.32 | €144.50 +11.7% | 9.0% | €169.99 | €114.52 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €130.68 | €145.86 +11.6% | 9.3% | €171.08 | €115.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €117.56 | €147.42 +25.4% | 11.2% | €176.07 | €114.91 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €135.18 | €149.75 +10.8% | 11.5% | €177.46 | €115.82 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €143.40 | €146.54 +2.2% | 10.6% | €176.13 | €114.95 | n/a | 12 |
| May ’25 | €118.70 | €136.00 +14.6% | 10.0% | €155.76 | €115.65 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €131.86 | €131.25 -0.5% | 13.4% | €155.48 | €88.45 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €113.68 | €126.30 +11.1% | 12.1% | €147.46 | €87.55 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €93.73 | €115.00 +22.7% | 18.3% | €147.20 | €72.68 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €85.82 | €111.16 +29.5% | 19.9% | €145.58 | €71.88 | €105.30 | 12 |
| Dec ’24 | €96.75 | €110.26 +14.0% | 21.0% | €147.01 | €72.59 | €100.16 | 11 |
| Nov ’24 | €84.07 | €123.69 +47.1% | 21.4% | €174.68 | €95.36 | €99.74 | 11 |
| Oct ’24 | €81.71 | €125.05 +53.0% | 20.5% | €172.38 | €94.11 | €129.32 | 10 |
| Sep ’24 | €89.41 | €126.45 +41.4% | 18.0% | €170.13 | €93.80 | €130.68 | 10 |
| Aug ’24 | €98.64 | €127.95 +29.7% | 16.7% | €168.24 | €92.76 | €117.56 | 10 |
| Jul ’24 | €99.06 | €143.53 +44.9% | 12.5% | €171.75 | €115.12 | €135.18 | 10 |
| Jun ’24 | €105.58 | €143.53 +35.9% | 12.5% | €171.75 | €115.12 | €143.40 | 10 |
| May ’24 | €112.68 | €151.47 +34.4% | 25.8% | €263.18 | €112.53 | €118.70 | 11 |
| Apr ’24 | €114.24 | €150.71 +31.9% | 26.8% | €265.90 | €108.19 | €131.86 | 11 |
| Mar ’24 | €115.00 | €155.00 +34.8% | 28.4% | €273.59 | €111.32 | €113.68 | 10 |
| Feb ’24 | €111.58 | €123.22 +10.4% | 14.5% | €151.85 | €94.79 | €93.73 | 9 |
| Jan ’24 | €100.14 | €92.77 -7.4% | 15.6% | €111.32 | €69.81 | €85.82 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Crocs, Inc. è coperta da 33 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |