Cairn Homes Valutazione
C5H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C5H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C5H ( €2.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C5H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C5H?
Metrica chiave: Poiché C5H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C5H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €114.57m |
| Cap. di mercato | €1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C5H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 7.37% | €866.2m |
TNIE tonies | 56.1x | 46.43% | €716.3m |
BOSS Hugo Boss | 13x | 10.28% | €2.7b |
PUM PUMA | 17.1x | 20.42% | €3.3b |
C5H Cairn Homes | 11.5x | 7.00% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C5H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C5H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.21 | €2.37 +7.10% | 6.97% | €2.60 | €2.24 | n/a | 3 |
| May ’26 | €1.89 | €2.32 +23.27% | 9.33% | €2.60 | €2.07 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €1.91 | €2.32 +21.60% | 9.33% | €2.60 | €2.07 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €2.18 | €2.32 +6.89% | 9.33% | €2.60 | €2.07 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €2.19 | €2.25 +2.87% | 11.08% | €2.60 | €2.07 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €2.30 | €2.07 -9.66% | 0.15% | €2.08 | €2.07 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €2.09 | €2.07 -0.57% | 0.15% | €2.08 | €2.07 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.13 | €2.07 -2.67% | 0.15% | €2.08 | €2.07 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.00 | €2.07 +3.66% | 0.15% | €2.08 | €2.07 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.94 | €2.04 +5.17% | 1.45% | €2.07 | €2.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.89 | €2.01 +6.13% | 2.38% | €2.07 | €1.95 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.61 | €2.00 +23.96% | 3.13% | €2.07 | €1.92 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.70 | €2.00 +17.67% | 3.13% | €2.07 | €1.92 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.56 | €1.94 +24.27% | 7.00% | €2.07 | €1.75 | €1.89 | 3 |
| Apr ’25 | €1.59 | €1.90 +19.62% | 5.68% | €2.00 | €1.75 | €1.91 | 3 |
| Mar ’25 | €1.45 | €1.90 +31.34% | 5.68% | €2.00 | €1.75 | €2.18 | 3 |
| Feb ’25 | €1.39 | €1.85 +32.89% | 5.81% | €1.96 | €1.74 | €2.19 | 2 |
| Jan ’25 | €1.31 | €1.68 +28.19% | 8.28% | €1.84 | €1.50 | €2.30 | 3 |
| Dec ’24 | €1.25 | €1.68 +34.97% | 8.28% | €1.84 | €1.50 | €2.09 | 3 |
| Nov ’24 | €1.09 | €1.64 +49.71% | 8.91% | €1.84 | €1.50 | €2.13 | 3 |
| Oct ’24 | €1.09 | €1.60 +46.66% | 6.24% | €1.74 | €1.50 | €2.00 | 3 |
| Sep ’24 | €1.13 | €1.59 +41.18% | 7.39% | €1.74 | €1.45 | €1.94 | 3 |
| Aug ’24 | €1.09 | €1.59 +46.11% | 7.39% | €1.74 | €1.45 | €1.89 | 3 |
| Jul ’24 | €1.17 | €1.56 +33.70% | 8.27% | €1.74 | €1.43 | €1.61 | 3 |
| Jun ’24 | €1.04 | €1.56 +49.84% | 8.27% | €1.74 | €1.43 | €1.70 | 3 |
| May ’24 | €1.01 | €1.56 +54.07% | 8.86% | €1.74 | €1.41 | €1.56 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 00:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cairn Homes plc è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arnaud Lehmann | BofA Global Research |
| Emily Biddulph | Credit Suisse |
| Colin Sheridan | Davy |