Cairn Homes plc

DB:C5H Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Cairn Homes Valutazione

C5H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di C5H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.71
Fair Value
25.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: C5H ( €2.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: C5H è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C5H?

Metrica chiave: Poiché C5H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per C5H. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di C5H per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di C5H su PE?
Rapporto PE11.6x
Guadagni€111.62m
Cap. di mercato€1.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto C5H di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di C5H rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
EIN3 Einhell Germany
12.1x9.3%€704.3m
BOSS Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b
SUR Surteco Group
35.3x27.8%€310.1m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.5xn/a€279.8m
C5H Cairn Homes
11.6x5.8%€1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il C5H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
C5H 11.6xMedia del settore 13.4xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: C5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il C5H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

C5H PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti C5H e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.14
€2.08
-2.9%
0.4%€2.09€2.07n/a2
Jan ’26€2.30
€2.07
-9.7%
0.2%€2.08€2.07n/a2
Dec ’25€2.09
€2.07
-0.6%
0.2%€2.08€2.07n/a2
Nov ’25€2.13
€2.07
-2.7%
0.2%€2.08€2.07n/a2
Oct ’25€2.00
€2.07
+3.7%
0.2%€2.08€2.07n/a2
Sep ’25€1.94
€2.04
+5.2%
1.4%€2.07€2.00n/a3
Aug ’25€1.89
€2.01
+6.1%
2.4%€2.07€1.95n/a3
Jul ’25€1.61
€2.00
+24.0%
3.1%€2.07€1.92n/a3
Jun ’25€1.70
€2.00
+17.7%
3.1%€2.07€1.92n/a3
May ’25€1.56
€1.94
+24.3%
7.0%€2.07€1.75n/a3
Apr ’25€1.59
€1.90
+19.6%
5.7%€2.00€1.75n/a3
Mar ’25€1.45
€1.90
+31.3%
5.7%€2.00€1.75n/a3
Feb ’25€1.39
€1.85
+32.9%
5.8%€1.96€1.74n/a2
Jan ’25€1.31
€1.68
+28.2%
8.3%€1.84€1.50€2.303
Dec ’24€1.25
€1.68
+35.0%
8.3%€1.84€1.50€2.093
Nov ’24€1.09
€1.64
+49.7%
8.9%€1.84€1.50€2.133
Oct ’24€1.09
€1.60
+46.7%
6.2%€1.74€1.50€2.003
Sep ’24€1.13
€1.59
+41.2%
7.4%€1.74€1.45€1.943
Aug ’24€1.09
€1.59
+46.1%
7.4%€1.74€1.45€1.893
Jul ’24€1.17
€1.56
+33.7%
8.3%€1.74€1.43€1.613
Jun ’24€1.04
€1.56
+49.8%
8.3%€1.74€1.43€1.703
May ’24€1.01
€1.56
+54.1%
8.9%€1.74€1.41€1.563
Apr ’24€1.02
€1.56
+52.3%
8.9%€1.74€1.41€1.593
Mar ’24€0.94
€1.45
+54.2%
6.1%€1.54€1.36€1.452
Feb ’24€0.96
€1.45
+50.6%
6.1%€1.54€1.36€1.392
Jan ’24€0.87
€1.54
+76.9%
7.3%€1.65€1.38€1.313
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.14
Fair Value
0.006% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 15:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cairn Homes plc è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arnaud LehmannBofA Global Research
Emily BiddulphCredit Suisse
Colin SheridanDavy