BRP Inc.

Report azionario DB:B15A

Capitalizzazione di mercato: €4.2b

BRP Valutazione

B15A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B15A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€189.85
Fair Value
70.5% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: B15A ( €56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B15A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B15A?

Metrica chiave: Poiché B15A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B15A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B15A per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di B15A su PE?
Rapporto PE34.9x
UtiliCA$197.90m
Cap. di mercatoCA$6.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B15A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B15A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
TNIE tonies
33.6x33.92%€928.8m
BOSS Hugo Boss
13x8.68%€2.9b
EIN3 Einhell Germany
13.1x6.52%€945.5m
BC Brunswick
74x36.39%US$4.2b
B15A BRP
34.9x22.29%€6.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B15A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B15A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
B15A 34.9xMedia del settore 24.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B15A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B15A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B15A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B15A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B15A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.00
€62.98
+10.50%
5.90%€71.22€57.83n/a17
Oct ’26€52.50
€61.77
+17.66%
5.67%€69.68€55.01n/a17
Sep ’26€53.50
€53.24
-0.49%
21.72%€70.78€31.04n/a16
Aug ’26€43.00
€43.79
+1.83%
11.05%€59.06€37.70n/a16
Jul ’26€40.00
€44.03
+10.07%
11.05%€59.39€37.91n/a16
Jun ’26€38.00
€42.88
+12.85%
13.92%€60.32€32.09n/a17
May ’26€28.60
€40.38
+41.20%
16.74%€59.70€31.12n/a17
Apr ’26€30.00
€42.32
+41.08%
15.73%€60.89€25.26n/a18
Mar ’26€36.60
€56.90
+55.48%
12.80%€69.00€42.87n/a18
Feb ’26€47.20
€59.35
+25.74%
8.21%€68.86€52.14n/a18
Jan ’26€46.80
€59.35
+26.81%
8.21%€68.86€52.14n/a18
Dec ’25€44.60
€62.55
+40.24%
8.35%€68.53€54.28n/a17
Nov ’25€44.00
€63.77
+44.92%
5.90%€70.00€54.67n/a17
Oct ’25€52.00
€63.29
+21.71%
6.13%€69.73€54.46€52.5017
Sep ’25€62.50
€67.37
+7.79%
6.69%€75.83€58.69€53.5018
Aug ’25€65.50
€69.45
+6.02%
7.09%€77.83€59.72€43.0018
Jul ’25€58.50
€70.22
+20.03%
6.99%€79.12€60.71€40.0018
Jun ’25€59.00
€71.97
+21.99%
6.44%€79.15€60.89€38.0018
May ’25€63.00
€73.76
+17.07%
8.76%€93.13€61.18€28.6018
Apr ’25€61.00
€73.84
+21.05%
10.11%€93.96€61.04€30.0018
Mar ’25€59.50
€72.68
+22.16%
10.04%€87.72€60.99€36.6018
Feb ’25€57.00
€72.56
+27.31%
10.04%€87.58€60.89€47.2018
Jan ’25€63.50
€71.56
+12.69%
10.23%€87.23€60.65€46.8018
Dec ’24€55.50
€75.93
+36.81%
19.22%€129.45€61.32€44.6018
Nov ’24€63.50
€95.59
+50.54%
14.74%€132.31€68.94€44.0018
Oct ’24€71.00
€95.59
+34.64%
14.74%€132.31€68.94€52.0018
€61.32
Fair Value
8.7% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/20 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BRP Inc. è coperta da 25 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research