BRP Valutazione
B15A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di B15A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: B15A ( €30.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: B15A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B15A?
Metrica chiave: Poiché B15A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di B15A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.5x |
| Guadagni | CA$181.40m |
| Cap. di mercato | CA$3.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto B15A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
TNIE tonies | 51.3x | 46.43% | €674.0m |
BOSS Hugo Boss | 13.4x | 10.26% | €2.8b |
PUM PUMA | 17.3x | 20.42% | €3.4b |
ULC UNITEDLABELS | 66.5x | 69.13% | €10.4m |
B15A BRP | 22.5x | 25.27% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B15A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il B15A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: B15A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il B15A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.5x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B15A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.80 | €40.40 +31.16% | 17.09% | €59.88 | €31.21 | n/a | 17 |
| May ’26 | €28.60 | €40.38 +41.20% | 16.74% | €59.70 | €31.12 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €30.00 | €42.32 +41.08% | 15.73% | €60.89 | €25.26 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | €36.60 | €56.90 +55.48% | 12.80% | €69.00 | €42.87 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €47.20 | €59.35 +25.74% | 8.21% | €68.86 | €52.14 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €46.80 | €59.35 +26.81% | 8.21% | €68.86 | €52.14 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €44.60 | €62.55 +40.24% | 8.35% | €68.53 | €54.28 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €44.00 | €63.77 +44.92% | 5.90% | €70.00 | €54.67 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €52.00 | €63.29 +21.71% | 6.13% | €69.73 | €54.46 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €62.50 | €67.37 +7.79% | 6.69% | €75.83 | €58.69 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €65.50 | €69.45 +6.02% | 7.09% | €77.83 | €59.72 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €58.50 | €70.22 +20.03% | 6.99% | €79.12 | €60.71 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €59.00 | €71.97 +21.99% | 6.44% | €79.15 | €60.89 | n/a | 18 |
| May ’25 | €63.00 | €73.76 +17.07% | 8.76% | €93.13 | €61.18 | €28.60 | 18 |
| Apr ’25 | €61.00 | €73.84 +21.05% | 10.11% | €93.96 | €61.04 | €30.00 | 18 |
| Mar ’25 | €59.50 | €72.68 +22.16% | 10.04% | €87.72 | €60.99 | €36.60 | 18 |
| Feb ’25 | €57.00 | €72.56 +27.31% | 10.04% | €87.58 | €60.89 | €47.20 | 18 |
| Jan ’25 | €63.50 | €71.56 +12.69% | 10.23% | €87.23 | €60.65 | €46.80 | 18 |
| Dec ’24 | €55.50 | €75.93 +36.81% | 19.22% | €129.45 | €61.32 | €44.60 | 18 |
| Nov ’24 | €63.50 | €95.59 +50.54% | 14.74% | €132.31 | €68.94 | €44.00 | 18 |
| Oct ’24 | €71.00 | €95.59 +34.64% | 14.74% | €132.31 | €68.94 | €52.00 | 18 |
| Sep ’24 | €69.00 | €93.02 +34.81% | 13.90% | €126.92 | €73.30 | €62.50 | 18 |
| Aug ’24 | €83.00 | €92.68 +11.67% | 13.90% | €126.46 | €73.04 | €65.50 | 18 |
| Jul ’24 | €74.50 | €94.81 +27.26% | 14.02% | €129.51 | €74.80 | €58.50 | 18 |
| Jun ’24 | €64.50 | €95.28 +47.71% | 12.20% | €123.68 | €76.70 | €59.00 | 18 |
| May ’24 | €66.50 | €94.41 +41.97% | 12.02% | €121.48 | €75.33 | €63.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 08:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/04/30 |
| Guadagni annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BRP Inc. è coperta da 28 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |