BRP Inc.

DB:B15A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

BRP Valutazione

B15A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di B15A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€124.88
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: B15A ( €39.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: B15A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di B15A?

Metrica chiave: Poiché B15A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per B15A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di B15A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di B15A su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniCA$222.60m
Cap. di mercatoCA$4.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto B15A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di B15A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
BOSS Hugo Boss
14.8x13.0%€3.2b
PUM PUMA
17x16.3%€4.4b
ULC UNITEDLABELS
17.4x29.4%€10.2m
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.3%€732.6m
B15A BRP
20.1x29.2%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: B15A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il B15A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
B15A 20.1xMedia del settore 18.4xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: B15A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il B15A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

B15A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: B15A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti B15A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.80
€57.57
+44.6%
12.2%€69.26€43.04n/a18
Feb ’26€47.20
€59.35
+25.7%
8.2%€68.86€52.14n/a18
Jan ’26€46.80
€59.35
+26.8%
8.2%€68.86€52.14n/a18
Dec ’25€44.60
€62.55
+40.2%
8.3%€68.53€54.28n/a17
Nov ’25€44.00
€63.77
+44.9%
5.9%€70.00€54.67n/a17
Oct ’25€52.00
€63.29
+21.7%
6.1%€69.73€54.46n/a17
Sep ’25€62.50
€67.37
+7.8%
6.7%€75.83€58.69n/a18
Aug ’25€65.50
€69.45
+6.0%
7.1%€77.83€59.72n/a18
Jul ’25€58.50
€70.22
+20.0%
7.0%€79.12€60.71n/a18
Jun ’25€59.00
€71.97
+22.0%
6.4%€79.15€60.89n/a18
May ’25€63.00
€73.76
+17.1%
8.8%€93.13€61.18n/a18
Apr ’25€61.00
€73.84
+21.1%
10.1%€93.96€61.04n/a18
Mar ’25€59.50
€72.68
+22.2%
10.0%€87.72€60.99n/a18
Feb ’25€57.00
€72.56
+27.3%
10.0%€87.58€60.89€47.2018
Jan ’25€63.50
€71.56
+12.7%
10.2%€87.23€60.65€46.8018
Dec ’24€55.50
€75.93
+36.8%
19.2%€129.45€61.32€44.6018
Nov ’24€63.50
€95.59
+50.5%
14.7%€132.31€68.94€44.0018
Oct ’24€71.00
€95.59
+34.6%
14.7%€132.31€68.94€52.0018
Sep ’24€69.00
€93.02
+34.8%
13.9%€126.92€73.30€62.5018
Aug ’24€83.00
€92.68
+11.7%
13.9%€126.46€73.04€65.5018
Jul ’24€74.50
€94.81
+27.3%
14.0%€129.51€74.80€58.5018
Jun ’24€64.50
€95.28
+47.7%
12.2%€123.68€76.70€59.0018
May ’24€66.50
€94.41
+42.0%
12.0%€121.48€75.33€63.0018
Apr ’24€69.50
€94.90
+36.5%
11.2%€121.43€79.37€61.0018
Mar ’24€80.00
€95.11
+18.9%
10.7%€124.63€80.07€59.5018
Feb ’24€75.50
€93.20
+23.4%
11.4%€123.25€79.18€57.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€55.68
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 06:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

BRP Inc. è coperta da 30 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research