ASICS Valutazione
ASI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASI1 ( €18.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASI1?
Metrica chiave: Poiché ASI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37x |
| Guadagni | JP¥59.93b |
| Cap. di mercato | JP¥2.22t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.8x | ||
PUM PUMA | 26.1x | 18.5% | €6.7b |
ADS adidas | 110.1x | 38.1% | €41.9b |
BOSS Hugo Boss | 14.2x | 13.3% | €3.1b |
BIRK Birkenstock Holding | 56.7x | 30.1% | US$11.3b |
ASI1 ASICS | 37x | 10.2% | €2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37x |
| Rapporto equo PE | 20.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.71 | €19.35 +3.4% | 14.1% | €21.87 | €13.12 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €18.47 | €19.27 +4.4% | 13.4% | €21.47 | €13.26 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €15.00 | €17.76 +18.4% | 16.7% | €20.89 | €11.06 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €18.90 | €18.34 -3.0% | 8.1% | €19.87 | €16.15 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €18.30 | €18.34 +0.2% | 8.1% | €19.87 | €16.15 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €14.59 | €15.38 +5.5% | 11.0% | €18.71 | €13.28 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €13.41 | €14.68 +9.5% | 7.4% | €16.22 | €12.98 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €12.41 | €12.99 +4.7% | 10.8% | €14.65 | €10.84 | n/a | 7 |
| May ’25 | €9.77 | €11.09 +13.5% | 7.2% | €11.90 | €9.28 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.60 | €10.57 -0.3% | 9.0% | €11.55 | €9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €9.60 | €9.94 +3.6% | 6.8% | €11.21 | €8.96 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €6.90 | €9.61 +39.2% | 5.0% | €10.36 | €8.66 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €6.85 | €9.61 +40.2% | 5.0% | €10.36 | €8.66 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €7.90 | €9.61 +21.6% | 5.0% | €10.36 | €8.66 | €18.47 | 7 |
| Nov ’24 | €7.45 | €9.56 +28.4% | 4.4% | €10.08 | €8.82 | €15.00 | 7 |
| Oct ’24 | €8.10 | €9.75 +20.4% | 3.2% | €10.15 | €9.36 | €18.90 | 6 |
| Sep ’24 | €8.10 | €8.77 +8.2% | 9.4% | €9.45 | €7.09 | €18.30 | 6 |
| Aug ’24 | €7.05 | €7.41 +5.2% | 12.5% | €8.46 | €5.59 | €14.59 | 6 |
| Jul ’24 | €6.85 | €7.41 +8.2% | 12.5% | €8.46 | €5.59 | €13.41 | 6 |
| Jun ’24 | €6.00 | €7.53 +25.4% | 12.2% | €8.84 | €5.84 | €12.41 | 6 |
| May ’24 | €6.25 | €7.29 +16.7% | 11.1% | €8.16 | €5.83 | €9.77 | 6 |
| Apr ’24 | €6.58 | €6.80 +3.3% | 12.0% | €8.47 | €6.05 | €10.60 | 6 |
| Mar ’24 | €6.06 | €6.70 +10.6% | 12.4% | €8.53 | €6.09 | €9.60 | 6 |
| Feb ’24 | €5.58 | €6.65 +19.3% | 7.9% | €7.77 | €6.18 | €6.90 | 6 |
| Jan ’24 | €5.10 | €6.27 +22.9% | 11.3% | €7.59 | €5.18 | €6.85 | 6 |
| Dec ’23 | €5.26 | €6.08 +15.7% | 15.1% | €7.72 | €4.91 | €7.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 12:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ASICS Corporation è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rafe Jadrosich | BofA Global Research |
| Yingqiu Zhang | Citigroup Inc |
| Nigel Muston | CLSA |