ASICS Corporation

DB:ASI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.9b

ASICS Valutazione

ASI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.70
Fair Value
21.9% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASI1 ( €20.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASI1?

Metrica chiave: Poiché ASI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASI1 su PE?
Rapporto PE38.9x
GuadagniJP¥59.93b
Cap. di mercatoJP¥2.33t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.5x
PUM PUMA
16.2x16.3%€4.2b
ADS adidas
118.8x32.3%€45.3b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.1%€3.1b
BIRK Birkenstock Holding
52.8x29.4%US$10.7b
ASI1 ASICS
38.9x9.7%€2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASI1 38.9xMedia del settore 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.9x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.36
€20.83
+2.3%
18.7%€27.37€13.06n/a10
Feb ’26€21.44
€20.83
-2.9%
18.7%€27.37€13.06n/a10
Jan ’26€17.79
€19.35
+8.8%
14.1%€21.87€13.12n/a9
Dec ’25€18.47
€19.27
+4.4%
13.4%€21.47€13.26n/a9
Nov ’25€15.00
€17.76
+18.4%
16.7%€20.89€11.06n/a8
Oct ’25€18.90
€18.34
-3.0%
8.1%€19.87€16.15n/a7
Sep ’25€18.30
€18.34
+0.2%
8.1%€19.87€16.15n/a7
Aug ’25€14.59
€15.38
+5.5%
11.0%€18.71€13.28n/a7
Jul ’25€13.41
€14.68
+9.5%
7.4%€16.22€12.98n/a7
Jun ’25€12.41
€12.99
+4.7%
10.8%€14.65€10.84n/a7
May ’25€9.77
€11.09
+13.5%
7.2%€11.90€9.28n/a7
Apr ’25€10.60
€10.57
-0.3%
9.0%€11.55€9.00n/a7
Mar ’25€9.60
€9.94
+3.6%
6.8%€11.21€8.96n/a7
Feb ’25€6.90
€9.61
+39.2%
5.0%€10.36€8.66€21.447
Jan ’25€6.85
€9.61
+40.2%
5.0%€10.36€8.66€17.797
Dec ’24€7.90
€9.61
+21.6%
5.0%€10.36€8.66€18.477
Nov ’24€7.45
€9.56
+28.4%
4.4%€10.08€8.82€15.007
Oct ’24€8.10
€9.75
+20.4%
3.2%€10.15€9.36€18.906
Sep ’24€8.10
€8.77
+8.2%
9.4%€9.45€7.09€18.306
Aug ’24€7.05
€7.41
+5.2%
12.5%€8.46€5.59€14.596
Jul ’24€6.85
€7.41
+8.2%
12.5%€8.46€5.59€13.416
Jun ’24€6.00
€7.53
+25.4%
12.2%€8.84€5.84€12.416
May ’24€6.25
€7.29
+16.7%
11.1%€8.16€5.83€9.776
Apr ’24€6.58
€6.80
+3.3%
12.0%€8.47€6.05€10.606
Mar ’24€6.06
€6.70
+10.6%
12.4%€8.53€6.09€9.606
Feb ’24€5.58
€6.65
+19.3%
7.9%€7.77€6.18€6.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€20.92
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASICS Corporation è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rafe JadrosichBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc
Nigel MustonCLSA