ASICS Corporation

Report azionario DB:ASI1

Capitalizzazione di mercato: €15.4b

ASICS Valutazione

ASI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.58
Fair Value
38.1% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASI1 ( €21.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASI1?

Metrica chiave: Poiché ASI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASI1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ASI1 su PE?
Rapporto PE38x
UtiliJP¥68.72b
Cap. di mercatoJP¥2.61t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
PUM PUMA
17.5x20.34%€3.4b
ADS adidas
34.7x23.18%€35.3b
BOSS Hugo Boss
12.9x9.49%€2.7b
DECK Deckers Outdoor
15.9x4.39%US$15.6b
ASI1 ASICS
38x10.98%€2.6t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ASI1 38.0xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.51
€23.64
+9.89%
13.99%€27.35€14.87n/a12
Jun ’26€21.20
€24.21
+14.20%
13.96%€28.08€15.26n/a12
May ’26€18.67
€24.41
+30.79%
13.98%€28.43€15.45n/a12
Apr ’26€19.56
€24.09
+23.16%
14.61%€28.15€15.30n/a11
Mar ’26€21.05
€24.43
+16.06%
15.20%€29.43€16.00n/a11
Feb ’26€21.44
€20.83
-2.86%
18.74%€27.37€13.06n/a10
Jan ’26€17.79
€19.35
+8.79%
14.13%€21.87€13.12n/a9
Dec ’25€18.47
€19.27
+4.38%
13.39%€21.47€13.26n/a9
Nov ’25€15.00
€17.76
+18.37%
16.67%€20.89€11.06n/a8
Oct ’25€18.90
€18.34
-2.97%
8.11%€19.87€16.15n/a7
Sep ’25€18.30
€18.34
+0.21%
8.11%€19.87€16.15n/a7
Aug ’25€14.59
€15.38
+5.47%
10.98%€18.71€13.28n/a7
Jul ’25€13.41
€14.68
+9.50%
7.36%€16.22€12.98€21.517
Jun ’25€12.41
€12.99
+4.68%
10.84%€14.65€10.84€21.207
May ’25€9.77
€11.09
+13.55%
7.20%€11.90€9.28€18.677
Apr ’25€10.60
€10.57
-0.28%
8.97%€11.55€9.00€19.567
Mar ’25€9.60
€9.94
+3.57%
6.81%€11.21€8.96€21.057
Feb ’25€6.90
€9.61
+39.21%
5.00%€10.36€8.66€21.447
Jan ’25€6.85
€9.61
+40.23%
5.00%€10.36€8.66€17.797
Dec ’24€7.90
€9.61
+21.59%
5.00%€10.36€8.66€18.477
Nov ’24€7.45
€9.56
+28.36%
4.38%€10.08€8.82€15.007
Oct ’24€8.10
€9.75
+20.42%
3.22%€10.15€9.36€18.906
Sep ’24€8.10
€8.77
+8.22%
9.43%€9.45€7.09€18.306
Aug ’24€7.05
€7.41
+5.18%
12.49%€8.46€5.59€14.596
Jul ’24€6.85
€7.41
+8.25%
12.49%€8.46€5.59€13.416
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€23.23
Fair Value
7.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 07:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/30 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ASICS Corporation è coperta da 24 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rafe JadrosichBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc
Nigel MustonCLSA