ANTA Sports Products Valutazione
AS7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AS7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AS7 ( €9.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AS7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AS7?
Metrica chiave: Poiché AS7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AS7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | CN¥13.21b |
| Cap. di mercato | CN¥206.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AS7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
AS7 ANTA Sports Products | 15.6x | 7.8% | €222.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AS7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AS7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AS7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AS7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AS7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.56 | €14.00 +46.5% | 11.1% | €17.39 | €8.57 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | €9.90 | €13.72 +38.6% | 11.1% | €17.07 | €8.41 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €10.96 | €12.54 +14.4% | 13.6% | €16.45 | €8.26 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | €8.66 | €12.49 +44.2% | 13.6% | €16.50 | €8.82 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | €7.90 | €12.84 +62.5% | 14.0% | €17.00 | €8.87 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | €8.74 | €13.41 +53.5% | 12.2% | €17.10 | €11.31 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | €9.90 | €13.26 +34.0% | 12.2% | €16.92 | €11.19 | n/a | 35 |
| May ’25 | €10.50 | €13.42 +27.8% | 12.1% | €17.17 | €11.36 | n/a | 36 |
| Apr ’25 | €9.68 | €13.20 +36.3% | 12.8% | €17.07 | €9.96 | n/a | 36 |
| Mar ’25 | €8.90 | €13.04 +46.5% | 15.4% | €17.98 | €9.95 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | €7.58 | €13.33 +75.9% | 15.8% | €17.96 | €9.95 | n/a | 34 |
| Jan ’25 | €8.61 | €14.23 +65.2% | 11.3% | €17.96 | €11.50 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | €9.23 | €14.46 +56.7% | 11.4% | €18.54 | €11.60 | n/a | 34 |
| Nov ’24 | €10.56 | €14.53 +37.6% | 11.6% | €18.61 | €11.65 | €9.90 | 34 |
| Oct ’24 | €10.42 | €14.44 +38.5% | 11.9% | €18.30 | €11.52 | €10.96 | 33 |
| Sep ’24 | €10.70 | €14.00 +30.8% | 11.7% | €17.60 | €11.18 | €8.66 | 33 |
| Aug ’24 | €10.22 | €13.85 +35.5% | 10.5% | €17.36 | €11.13 | €7.90 | 34 |
| Jul ’24 | €9.30 | €14.88 +60.0% | 6.1% | €17.25 | €12.56 | €8.74 | 34 |
| Jun ’24 | €9.30 | €15.50 +66.7% | 4.2% | €17.18 | €14.50 | €9.90 | 34 |
| May ’24 | €11.12 | €15.42 +38.6% | 4.0% | €17.13 | €14.26 | €10.50 | 33 |
| Apr ’24 | €13.55 | €15.74 +16.2% | 4.4% | €17.54 | €14.36 | €9.68 | 33 |
| Mar ’24 | €12.91 | €15.24 +18.1% | 6.8% | €17.43 | €12.53 | €8.90 | 33 |
| Feb ’24 | €13.51 | €15.15 +12.2% | 7.3% | €17.53 | €12.60 | €7.58 | 34 |
| Jan ’24 | €11.96 | €13.54 +13.2% | 11.0% | €17.45 | €11.07 | €8.61 | 32 |
| Dec ’23 | €11.30 | €13.58 +20.2% | 11.6% | €17.45 | €11.06 | €9.23 | 33 |
| Nov ’23 | €9.00 | €14.00 +55.6% | 11.4% | €17.91 | €11.36 | €10.56 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.