Landsea Homes Corporation

DB:8HJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €303.3m

Landsea Homes Valutazione

8HJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8HJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8HJ ( €8.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8HJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8HJ?

Metrica chiave: Poiché 8HJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8HJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8HJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8HJ su PE?
Rapporto PE11.8x
GuadagniUS$26.66m
Cap. di mercatoUS$315.30m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8HJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8HJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€713.4m
LEI Leifheit
19.8x17.6%€147.0m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.6xn/a€260.2m
8HJ Landsea Homes
11.8x41.7%€315.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8HJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8HJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8HJ 11.8xMedia del settore 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8HJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8HJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8HJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.8x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8HJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8HJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.35
€14.54
+74.1%
14.2%€17.16€11.44n/a4
Dec ’25€10.80
€14.21
+31.5%
14.2%€16.77€11.18n/a4
Nov ’25€9.50
€13.92
+46.5%
13.4%€15.51€10.95n/a4
Oct ’25€11.00
€13.92
+26.5%
13.4%€15.51€10.95n/a4
Sep ’25€10.70
€13.92
+30.1%
13.4%€15.51€10.95n/a4
Aug ’25€11.20
€13.44
+20.0%
19.8%€15.75€9.27n/a4
Jul ’25€8.55
€13.39
+56.6%
15.8%€15.70€10.16n/a4
Jun ’25€8.85
€13.39
+51.3%
15.8%€15.70€10.16n/a4
May ’25€10.60
€14.65
+38.2%
8.0%€15.90€13.09n/a3
Apr ’25€13.00
€14.34
+10.3%
8.0%€15.56€12.82n/a3
Mar ’25€10.80
€14.15
+31.0%
11.1%€15.69€12.00n/a3
Feb ’25€11.50
€13.84
+20.3%
9.4%€14.76€11.99n/a3
Jan ’25€11.80
€13.48
+14.3%
8.5%€14.71€11.95n/a3
Dec ’24€9.30
€12.43
+33.7%
23.2%€14.92€8.39€10.803
Nov ’24€6.95
€12.35
+77.6%
22.6%€15.20€8.55€9.503
Oct ’24€8.55
€12.96
+51.6%
11.7%€14.81€11.11€11.003
Sep ’24€8.75
€12.96
+48.1%
11.7%€14.81€11.11€10.703
Aug ’24€8.80
€11.38
+29.3%
28.0%€14.57€8.19€11.202
Jul ’24€7.95
€11.02
+38.6%
27.2%€14.69€7.34€8.553
Jun ’24€6.65
€8.37
+25.9%
11.1%€9.30€7.44€8.852
May ’24€5.75
€7.69
+33.8%
17.6%€9.05€6.34€10.602
Apr ’24€5.45
€8.06
+47.9%
17.6%€9.48€6.64€13.002
Mar ’24€6.05
€6.91
+14.2%
6.7%€7.37€6.45€10.802
Feb ’24€6.00
€6.91
+15.1%
6.7%€7.37€6.45€11.502
Jan ’24€4.96
€6.79
+36.8%
3.4%€7.02€6.55€11.802
Dec ’23€5.20
€7.08
+36.1%
3.4%€7.32€6.83€9.302

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 02:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Landsea Homes Corporation è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew BouleyBarclays
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Carl ReichardtBTIG