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Landsea Homes Valutazione
8HJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8HJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8HJ ( €10 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8HJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8HJ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8HJ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$441.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8HJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.3x | ||
SUR Surteco Group | 46.1x | 24.5% | €255.8m |
EIN3 Einhell Germany | 13.9x | 9.8% | €772.2m |
LEI Leifheit | 29.9x | 23.5% | €157.4m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.3x | n/a | €271.4m |
8HJ Landsea Homes | 19x | 43.3% | €441.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8HJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8HJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8HJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8HJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8HJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.00 | €14.05 +27.7% | 13.4% | €15.66 | €11.05 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.00 | €13.92 +26.5% | 13.4% | €15.51 | €10.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.70 | €13.92 +30.1% | 13.4% | €15.51 | €10.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.20 | €13.44 +20.0% | 19.8% | €15.75 | €9.27 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.55 | €13.39 +56.6% | 15.8% | €15.70 | €10.16 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.85 | €13.39 +51.3% | 15.8% | €15.70 | €10.16 | n/a | 4 |
| May ’25 | €10.60 | €14.65 +38.2% | 8.0% | €15.90 | €13.09 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.00 | €14.34 +10.3% | 8.0% | €15.56 | €12.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €10.80 | €14.15 +31.0% | 11.1% | €15.69 | €12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.50 | €13.84 +20.3% | 9.4% | €14.76 | €11.99 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.80 | €13.48 +14.3% | 8.5% | €14.71 | €11.95 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €9.30 | €12.43 +33.7% | 23.2% | €14.92 | €8.39 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.95 | €12.35 +77.6% | 22.6% | €15.20 | €8.55 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €8.55 | €12.96 +51.6% | 11.7% | €14.81 | €11.11 | €11.00 | 3 |
| Sep ’24 | €8.75 | €12.96 +48.1% | 11.7% | €14.81 | €11.11 | €10.70 | 3 |
| Aug ’24 | €8.80 | €11.38 +29.3% | 28.0% | €14.57 | €8.19 | €11.20 | 2 |
| Jul ’24 | €7.95 | €11.02 +38.6% | 27.2% | €14.69 | €7.34 | €8.55 | 3 |
| Jun ’24 | €6.65 | €8.37 +25.9% | 11.1% | €9.30 | €7.44 | €8.85 | 2 |
| May ’24 | €5.75 | €7.69 +33.8% | 17.6% | €9.05 | €6.34 | €10.60 | 2 |
| Apr ’24 | €5.45 | €8.06 +47.9% | 17.6% | €9.48 | €6.64 | €13.00 | 2 |
| Mar ’24 | €6.05 | €6.91 +14.2% | 6.7% | €7.37 | €6.45 | €10.80 | 2 |
| Feb ’24 | €6.00 | €6.91 +15.1% | 6.7% | €7.37 | €6.45 | €11.50 | 2 |
| Jan ’24 | €4.96 | €6.79 +36.8% | 3.4% | €7.02 | €6.55 | €11.80 | 2 |
| Dec ’23 | €5.20 | €7.08 +36.1% | 3.4% | €7.32 | €6.83 | €9.30 | 2 |
| Nov ’23 | €4.82 | €7.86 +63.1% | 3.2% | €8.12 | €7.61 | €6.95 | 2 |
| Oct ’23 | €5.00 | €8.78 +75.6% | 11.1% | €9.76 | €7.81 | €8.55 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.