The Berkeley Group Holdings plc

Report azionario DB:42B0

Capitalizzazione di mercato: €4.5b

Berkeley Group Holdings Valutazione

42B0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 42B0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€18.07
Fair Value
154.6% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 42B0 ( €46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 42B0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 42B0?

Metrica chiave: Poiché 42B0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 42B0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 42B0 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 42B0 su PE?
Rapporto PE10.2x
UtiliUK£382.00m
Cap. di mercatoUK£3.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 42B0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 42B0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
BOSS Hugo Boss
13x8.68%€2.8b
EIN3 Einhell Germany
12.9x6.52%€936.4m
MTH Meritage Homes
7.8x-5.07%US$5.0b
3291 Iida Group Holdings
13.2x8.73%JP¥643.6b
42B0 Berkeley Group Holdings
10.2x-1.54%€3.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 42B0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 42B0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
42B0 10.2xMedia del settore 14.6xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 42B0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 42B0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

42B0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 42B0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 42B0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€46.00
€50.81
+10.45%
9.99%€60.50€41.99n/a18
Oct ’26€44.00
€50.78
+15.42%
9.99%€60.48€41.97n/a18
Sep ’26€41.60
€51.23
+23.14%
9.87%€60.84€42.22n/a18
Aug ’26€42.00
€52.04
+23.91%
9.98%€60.98€42.32n/a18
Jul ’26€45.00
€52.10
+15.77%
10.86%€61.40€39.74n/a16
Jun ’26€50.00
€53.89
+7.78%
11.91%€65.16€40.40n/a17
May ’26€48.00
€53.23
+10.90%
12.10%€64.66€40.09n/a17
Apr ’26€42.68
€54.61
+27.95%
12.60%€65.92€40.87n/a17
Mar ’26€42.92
€56.09
+30.68%
13.35%€67.93€41.37n/a17
Feb ’26€46.40
€55.04
+18.61%
13.77%€66.79€38.88n/a17
Jan ’26€46.68
€57.95
+24.14%
10.59%€67.55€48.78n/a16
Dec ’25€50.30
€61.55
+22.37%
10.71%€77.11€49.69n/a16
Nov ’25€52.40
€62.57
+19.40%
10.39%€77.28€49.79n/a16
Oct ’25€56.10
€62.45
+11.32%
10.50%€76.98€49.60€44.0016
Sep ’25€60.89
€60.99
+0.18%
10.91%€76.19€49.10€41.6017
Aug ’25€62.08
€60.82
-2.02%
10.46%€76.47€49.28€42.0018
Jul ’25€56.12
€60.28
+7.42%
10.53%€75.88€48.89€45.0018
Jun ’25€63.17
€59.01
-6.59%
9.15%€67.82€48.39€50.0017
May ’25€57.21
€58.05
+1.47%
8.80%€66.54€48.33€48.0017
Apr ’25€57.41
€57.86
+0.78%
8.52%€66.86€48.56€42.6816
Mar ’25€55.96
€57.86
+3.39%
8.52%€66.86€48.56€42.9216
Feb ’25€57.83
€57.86
+0.056%
8.52%€66.86€48.56€46.4016
Jan ’25€56.17
€55.45
-1.28%
9.39%€62.01€44.42€46.6816
Dec ’24€55.65
€54.38
-2.29%
10.14%€62.49€44.81€50.3016
Nov ’24€47.67
€52.80
+10.75%
9.28%€60.61€43.97€52.4017
Oct ’24€47.47
€52.00
+9.56%
11.84%€60.94€35.85€56.1019
€50.12
Fair Value
8.2% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 19:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Berkeley Group Holdings plc è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays