The Berkeley Group Holdings plc

DB:42B0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.9b

Berkeley Group Holdings Valutazione

42B0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 42B0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.08
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 42B0 ( €48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 42B0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 42B0?

Metrica chiave: Poiché 42B0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 42B0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 42B0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 42B0 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUK£381.70m
Cap. di mercatoUK£4.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 42B0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 42B0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
PUM PUMA
11.8x12.5%€3.3b
BOSS Hugo Boss
11.8x10.1%€2.5b
EIN3 Einhell Germany
12.9x11.0%€749.6m
TMHC Taylor Morrison Home
6.3x-0.2%US$5.7b
42B0 Berkeley Group Holdings
10.8x-2.4%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 42B0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 42B0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
42B0 10.8xMedia del settore 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 42B0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 42B0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

42B0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 12.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 42B0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 42B0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.00
€53.23
+10.9%
12.1%€64.66€40.09n/a17
Apr ’26€42.68
€54.13
+26.8%
12.6%€65.35€40.51n/a17
Mar ’26€42.92
€55.55
+29.4%
13.4%€67.28€40.97n/a17
Feb ’26€46.40
€54.58
+17.6%
13.8%€66.24€38.56n/a17
Jan ’26€46.68
€57.99
+24.2%
10.6%€67.59€48.81n/a16
Dec ’25€50.30
€61.55
+22.4%
10.7%€77.11€49.69n/a16
Nov ’25€52.40
€62.57
+19.4%
10.4%€77.28€49.79n/a16
Oct ’25€56.10
€62.45
+11.3%
10.5%€76.98€49.60n/a16
Sep ’25€60.89
€60.99
+0.2%
10.9%€76.19€49.10n/a17
Aug ’25€62.08
€60.82
-2.0%
10.5%€76.47€49.28n/a18
Jul ’25€56.12
€60.28
+7.4%
10.5%€75.88€48.89n/a18
Jun ’25€63.17
€59.01
-6.6%
9.2%€67.82€48.39n/a17
May ’25€57.21
€58.05
+1.5%
8.8%€66.54€48.33€48.0017
Apr ’25€57.41
€57.86
+0.8%
8.5%€66.86€48.56€42.6816
Mar ’25€55.96
€57.86
+3.4%
8.5%€66.86€48.56€42.9216
Feb ’25€57.83
€57.86
+0.06%
8.5%€66.86€48.56€46.4016
Jan ’25€56.17
€55.45
-1.3%
9.4%€62.01€44.42€46.6816
Dec ’24€55.65
€54.38
-2.3%
10.1%€62.49€44.81€50.3016
Nov ’24€47.67
€52.80
+10.8%
9.3%€60.61€43.97€52.4017
Oct ’24€47.47
€52.00
+9.6%
11.8%€60.94€35.85€56.1019
Sep ’24€48.35
€52.43
+8.4%
11.8%€61.90€36.41€60.8918
Aug ’24€51.61
€51.85
+0.5%
11.8%€61.24€36.02€62.0818
Jul ’24€45.60
€52.39
+14.9%
12.2%€61.61€36.24€56.1218
Jun ’24€46.22
€51.96
+12.4%
9.5%€60.64€43.60€63.1716
May ’24€50.52
€51.21
+1.4%
8.7%€57.45€43.34€57.2116
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€52.12
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 02:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Berkeley Group Holdings plc è coperta da 42 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays