Berkeley Group Holdings Valutazione
42B0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 42B0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 42B0 ( €50.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €48.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 42B0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 42B0?
Metrica chiave: Poiché 42B0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 42B0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | UK£397.60m |
| Cap. di mercato | UK£4.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | -2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 42B0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €725.8m |
KBH KB Home | 9.5x | 7.1% | US$5.8b |
42B0 Berkeley Group Holdings | 11.1x | -4.2% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 42B0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 42B0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 42B0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 42B0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 42B0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €50.80 | €62.45 +22.9% | 10.2% | €77.32 | €49.82 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €52.40 | €62.57 +19.4% | 10.4% | €77.28 | €49.79 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €56.10 | €62.45 +11.3% | 10.5% | €76.98 | €49.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €60.89 | €60.99 +0.2% | 10.9% | €76.19 | €49.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €62.08 | €60.82 -2.0% | 10.5% | €76.47 | €49.28 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €56.12 | €60.28 +7.4% | 10.5% | €75.88 | €48.89 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €63.17 | €59.01 -6.6% | 9.2% | €67.82 | €48.39 | n/a | 17 |
| May ’25 | €57.21 | €58.05 +1.5% | 8.8% | €66.54 | €48.33 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €57.41 | €57.86 +0.8% | 8.5% | €66.86 | €48.56 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €55.96 | €57.86 +3.4% | 8.5% | €66.86 | €48.56 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €57.83 | €57.86 +0.06% | 8.5% | €66.86 | €48.56 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €56.17 | €55.45 -1.3% | 9.4% | €62.01 | €44.42 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €55.65 | €54.38 -2.3% | 10.1% | €62.49 | €44.81 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €47.67 | €52.80 +10.8% | 9.3% | €60.61 | €43.97 | €52.40 | 17 |
| Oct ’24 | €47.47 | €52.00 +9.6% | 11.8% | €60.94 | €35.85 | €56.10 | 19 |
| Sep ’24 | €48.35 | €52.43 +8.4% | 11.8% | €61.90 | €36.41 | €60.89 | 18 |
| Aug ’24 | €51.61 | €51.85 +0.5% | 11.8% | €61.24 | €36.02 | €62.08 | 18 |
| Jul ’24 | €45.60 | €52.39 +14.9% | 12.2% | €61.61 | €36.24 | €56.12 | 18 |
| Jun ’24 | €46.22 | €51.96 +12.4% | 9.5% | €60.64 | €43.60 | €63.17 | 16 |
| May ’24 | €50.52 | €51.21 +1.4% | 8.7% | €57.45 | €43.34 | €57.21 | 16 |
| Apr ’24 | €48.71 | €49.17 +0.9% | 10.9% | €56.58 | €35.36 | €57.41 | 15 |
| Mar ’24 | €48.29 | €49.10 +1.7% | 11.3% | €58.22 | €34.93 | €55.96 | 16 |
| Feb ’24 | €47.47 | €49.24 +3.7% | 11.2% | €58.37 | €35.02 | €57.83 | 16 |
| Jan ’24 | €43.73 | €50.46 +15.4% | 11.6% | €60.26 | €36.16 | €56.17 | 16 |
| Dec ’23 | €44.98 | €49.88 +10.9% | 11.9% | €60.27 | €36.16 | €55.65 | 16 |
| Nov ’23 | €41.04 | €50.17 +22.2% | 13.1% | €63.76 | €36.09 | €47.67 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.