Bellway p.l.c.

DB:41B Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Bellway Valutazione

41B è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 41B se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.57
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 41B ( €31.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 41B viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 41B?

Metrica chiave: Poiché 41B è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 41B. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 41B per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 41B su PE?
Rapporto PE22.9x
GuadagniUK£130.50m
Cap. di mercatoUK£2.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 41B di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 41B rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17x
PUM PUMA
16.2x16.3%€4.2b
BOSS Hugo Boss
14.2x13.1%€3.1b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.3%€732.6m
CVCO Cavco Industries
25.1x12.7%US$4.3b
41B Bellway
22.9x21.9%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 41B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 41B's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
41B 22.9xMedia del settore 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 41B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 41B's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

41B PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.9x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 41B è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 41B e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.20
€38.59
+23.7%
12.3%€46.25€28.83n/a16
Feb ’26€31.20
€38.29
+22.7%
12.8%€46.01€28.68n/a16
Jan ’26€28.60
€40.64
+42.1%
9.0%€46.60€32.68n/a15
Dec ’25€29.80
€40.93
+37.4%
8.7%€46.15€32.36n/a15
Nov ’25€33.80
€41.28
+22.1%
9.1%€46.22€32.42n/a15
Oct ’25€37.20
€39.09
+5.1%
10.2%€46.12€32.35n/a15
Sep ’25€35.80
€37.86
+5.7%
12.1%€45.77€27.94n/a16
Aug ’25€33.60
€35.95
+7.0%
12.2%€44.65€27.98n/a12
Jul ’25€29.80
€35.54
+19.2%
12.4%€44.36€27.80n/a12
Jun ’25€31.80
€34.94
+9.9%
12.0%€43.60€27.33n/a15
May ’25€29.80
€35.09
+17.8%
12.0%€43.81€27.45n/a15
Apr ’25€30.70
€34.68
+13.0%
13.9%€43.87€25.39n/a15
Mar ’25€31.56
€34.45
+9.2%
14.1%€43.84€25.37n/a15
Feb ’25€32.00
€33.65
+5.2%
13.3%€43.98€25.45€31.2015
Jan ’25€29.34
€31.16
+6.2%
15.0%€43.44€25.14€28.6015
Dec ’24€26.78
€30.69
+14.6%
16.1%€43.38€25.10€29.8015
Nov ’24€23.86
€30.55
+28.0%
16.0%€43.00€24.88€33.8016
Oct ’24€25.94
€30.73
+18.5%
15.8%€43.24€23.06€37.2018
Sep ’24€24.90
€30.56
+22.7%
14.5%€43.81€23.37€35.8017
Aug ’24€25.66
€31.01
+20.8%
14.3%€43.74€23.33€33.6017
Jul ’24€22.92
€31.53
+37.6%
13.4%€43.79€23.36€29.8017
Jun ’24€26.22
€31.64
+20.7%
11.9%€43.10€26.78€31.8015
May ’24€26.94
€30.72
+14.0%
13.2%€42.58€24.98€29.8015
Apr ’24€25.80
€29.67
+15.0%
15.3%€42.65€23.09€30.7014
Mar ’24€25.00
€28.87
+15.5%
15.7%€42.13€22.81€31.5615
Feb ’24€23.80
€28.46
+19.6%
16.2%€41.34€22.87€32.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€39.77
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bellway p.l.c. è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gavin JagoBarclays
Emily BiddulphBarclays
Jonathan BellBarclays