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Bosideng International Holdings Valutazione
3BD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3BD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3BD ( €0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3BD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3BD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3BD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥45.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3BD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.4x | 12.4% | €2.8b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.4x | n/a | €274.1m |
PUM PUMA | 21x | 17.0% | €5.5b |
2331 Li Ning | 14.6x | 10.4% | HK$48.8b |
3BD Bosideng International Holdings | 14.9x | 12.5% | €50.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3BD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3BD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3BD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3BD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3BD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.53 | €0.66 +25.7% | 6.3% | €0.77 | €0.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €0.43 | €0.65 +50.3% | 6.2% | €0.76 | €0.60 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €0.45 | €0.66 +45.8% | 8.6% | €0.78 | €0.51 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €0.57 | €0.66 +14.5% | 9.2% | €0.79 | €0.51 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €0.53 | €0.59 +13.3% | 11.5% | €0.75 | €0.47 | n/a | 16 |
| May ’25 | €0.53 | €0.59 +13.2% | 9.8% | €0.68 | €0.48 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €0.44 | €0.52 +17.2% | 11.0% | €0.65 | €0.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €0.46 | €0.52 +14.2% | 11.0% | €0.65 | €0.41 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €0.41 | €0.52 +26.3% | 11.8% | €0.65 | €0.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €0.39 | €0.49 +26.6% | 9.9% | €0.56 | €0.40 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €0.37 | €0.50 +34.3% | 10.6% | €0.58 | €0.40 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €0.36 | €0.52 +46.0% | 12.6% | €0.62 | €0.39 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €0.39 | €0.52 +33.3% | 12.6% | €0.62 | €0.39 | €0.51 | 13 |
| Sep ’24 | €0.35 | €0.52 +49.3% | 12.6% | €0.62 | €0.39 | €0.43 | 13 |
| Aug ’24 | €0.40 | €0.52 +30.6% | 12.6% | €0.62 | €0.39 | €0.45 | 13 |
| Jul ’24 | €0.38 | €0.54 +42.3% | 14.4% | €0.67 | €0.39 | €0.57 | 13 |
| Jun ’24 | €0.38 | €0.59 +55.3% | 12.9% | €0.71 | €0.44 | €0.53 | 12 |
| May ’24 | €0.43 | €0.59 +38.6% | 12.9% | €0.71 | €0.44 | €0.53 | 12 |
| Apr ’24 | €0.50 | €0.59 +19.6% | 12.9% | €0.71 | €0.44 | €0.44 | 12 |
| Mar ’24 | €0.53 | €0.60 +13.4% | 12.4% | €0.72 | €0.44 | €0.46 | 13 |
| Feb ’24 | €0.51 | €0.57 +11.5% | 13.6% | €0.70 | €0.43 | €0.41 | 12 |
| Jan ’24 | €0.43 | €0.60 +37.5% | 16.4% | €0.82 | €0.46 | €0.39 | 12 |
| Dec ’23 | €0.47 | €0.60 +25.9% | 16.4% | €0.82 | €0.46 | €0.37 | 12 |
| Nov ’23 | €0.45 | €0.71 +55.8% | 13.3% | €0.89 | €0.55 | €0.36 | 12 |
| Oct ’23 | €0.49 | €0.71 +43.8% | 13.3% | €0.89 | €0.55 | €0.39 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.