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Barratt Redrow Valutazione
3BA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3BA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3BA ( €6.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3BA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3BA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3BA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£6.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3BA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
PUM PUMA | 20.6x | 17.1% | €5.4b |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 12.4% | €2.8b |
1911 Sumitomo Forestry | 11.7x | 6.7% | JP¥1.3t |
TW. Taylor Wimpey | 23.1x | 17.2% | UK£5.7b |
3BA Barratt Redrow | 58.4x | 44.5% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3BA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3BA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.4x |
| Rapporto equo PE | 39.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.41 | €6.94 +28.1% | 10.5% | €9.07 | €5.97 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.60 | €6.95 +24.0% | 10.3% | €9.10 | €5.99 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €5.90 | €6.67 +13.0% | 13.2% | €9.02 | €5.10 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €6.07 | €6.44 +6.0% | 14.6% | €9.05 | €5.12 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €5.62 | €6.40 +13.9% | 13.9% | €8.73 | €5.07 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €5.75 | €6.32 +10.0% | 13.9% | €8.60 | €5.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €5.20 | €6.33 +21.7% | 14.2% | €8.65 | €5.02 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €5.40 | €6.15 +13.9% | 16.9% | €8.62 | €4.31 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €5.66 | €6.38 +12.7% | 19.8% | €8.80 | €4.33 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €6.16 | €6.47 +5.0% | 16.9% | €8.83 | €4.34 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €6.32 | €6.01 -4.9% | 18.4% | €8.72 | €4.29 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €5.80 | €5.89 +1.6% | 18.1% | €8.71 | €4.28 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €4.75 | €5.89 +23.9% | 18.3% | €8.63 | €4.24 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €4.86 | €5.85 +20.4% | 18.3% | €8.68 | €4.27 | €5.60 | 19 |
| Sep ’24 | €5.16 | €6.00 +16.3% | 18.7% | €8.81 | €4.33 | €5.90 | 19 |
| Aug ’24 | €5.18 | €5.95 +14.8% | 18.7% | €8.72 | €4.29 | €6.07 | 19 |
| Jul ’24 | €4.66 | €6.44 +38.2% | 15.7% | €8.78 | €5.01 | €5.62 | 19 |
| Jun ’24 | €5.24 | €6.41 +22.3% | 14.6% | €8.64 | €4.93 | €5.75 | 18 |
| May ’24 | €5.44 | €6.09 +12.0% | 14.0% | €8.06 | €4.88 | €5.20 | 17 |
| Apr ’24 | €5.25 | €5.83 +11.0% | 15.9% | €8.07 | €4.44 | €5.40 | 16 |
| Mar ’24 | €5.20 | €5.85 +12.5% | 15.6% | €8.07 | €4.43 | €5.66 | 17 |
| Feb ’24 | €5.10 | €5.66 +10.9% | 15.1% | €8.00 | €4.39 | €6.16 | 17 |
| Jan ’24 | €4.52 | €5.74 +27.0% | 17.6% | €8.25 | €4.42 | €6.32 | 17 |
| Dec ’23 | €4.48 | €5.73 +27.9% | 18.1% | €8.26 | €4.14 | €5.80 | 17 |
| Nov ’23 | €4.26 | €5.96 +39.9% | 20.8% | €8.24 | €4.13 | €4.75 | 16 |
| Oct ’23 | €3.58 | €6.92 +93.2% | 20.0% | €9.33 | €4.36 | €4.86 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.