Barratt Redrow plc

Report azionario DB:3BA

Capitalizzazione di mercato: €6.1b

Barratt Redrow Valutazione

3BA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3BA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€8.64
Fair Value
51.5% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3BA ( €4.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3BA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3BA?

Metrica chiave: Poiché 3BA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3BA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3BA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 3BA su PE?
Rapporto PE29x
UtiliUK£186.40m
Cap. di mercatoUK£5.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3BA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3BA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
BOSS Hugo Boss
11.4x8.03%€2.6b
EIN3 Einhell Germany
12.2x6.53%€897.9m
ADS adidas
23.2x21.91%€28.1b
IBP Installed Building Products
27.2x0.54%US$6.9b
3BA Barratt Redrow
29x23.74%€5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3BA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
3BA 29.0xMedia del settore 15.0xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3BA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3BA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3BA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.19
€5.83
+38.98%
9.59%€7.27€5.00n/a18
Nov ’26€4.27
€5.85
+36.83%
9.59%€7.29€5.01n/a18
Oct ’26€4.37
€5.97
+36.47%
9.16%€7.33€5.04n/a18
Sep ’26€4.08
€6.04
+48.09%
8.74%€7.40€5.09n/a18
Aug ’26€4.23
€6.21
+46.81%
8.58%€7.42€5.33n/a18
Jul ’26€5.22
€6.68
+28.01%
9.76%€8.86€5.83n/a18
Jun ’26€5.38
€6.68
+24.03%
10.28%€9.00€5.63n/a18
May ’26€5.31
€6.61
+24.52%
10.14%€8.94€5.59n/a18
Apr ’26€4.95
€6.71
+35.49%
10.22%€9.10€5.69n/a18
Mar ’26€4.96
€6.77
+36.49%
10.22%€9.19€5.74n/a18
Feb ’26€5.38
€6.65
+23.46%
11.72%€9.06€5.66n/a18
Jan ’26€5.20
€6.91
+32.95%
11.14%€9.17€6.03n/a16
Dec ’25€4.96
€6.98
+40.72%
10.50%€9.15€6.02n/a16
Nov ’25€5.16
€6.96
+34.83%
10.00%€9.08€5.97€4.2716
Oct ’25€5.60
€6.96
+24.22%
10.26%€9.12€6.00€4.3716
Sep ’25€5.90
€6.67
+13.01%
13.17%€9.02€5.10€4.0815
Aug ’25€6.07
€6.39
+5.13%
14.56%€8.97€5.08€4.2314
Jul ’25€5.62
€6.40
+13.91%
13.89%€8.73€5.07€5.2214
Jun ’25€5.75
€6.32
+10.03%
13.90%€8.60€5.00€5.3813
May ’25€5.20
€6.33
+21.73%
14.17%€8.65€5.02€5.3113
Apr ’25€5.40
€6.15
+13.85%
16.90%€8.62€4.31€4.9513
Mar ’25€5.66
€6.38
+12.74%
19.75%€8.80€4.33€4.9613
Feb ’25€6.16
€6.47
+4.97%
16.91%€8.83€4.34€5.3816
Jan ’25€6.32
€6.01
-4.92%
18.42%€8.72€4.29€5.2016
Dec ’24€5.80
€5.89
+1.59%
18.09%€8.71€4.28€4.9616
Nov ’24€4.75
€5.89
+23.95%
18.29%€8.63€4.24€5.1617
€5.72
Fair Value
26.7% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/10 13:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2025/06/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Barratt Redrow plc è coperta da 32 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays