Barratt Redrow plc

DB:3BA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.4b

Barratt Redrow Valutazione

3BA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3BA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.22
Fair Value
55.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3BA ( €4.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3BA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3BA?

Metrica chiave: Poiché 3BA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3BA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3BA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3BA su PE?
Rapporto PE54.7x
GuadagniUK£114.10m
Cap. di mercatoUK£6.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3BA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3BA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
PUM PUMA
23.2x16.9%€6.0b
BOSS Hugo Boss
13.7x13.4%€3.0b
EIN3 Einhell Germany
12x9.3%€699.8m
TMHC Taylor Morrison Home
8.4x9.4%US$6.8b
3BA Barratt Redrow
54.7x36.3%€6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3BA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3BA 54.7xMedia del settore 13.6xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3BA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3BA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.7x
Rapporto equo PE 31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3BA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3BA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.99
€6.61
+32.4%
11.7%€9.00€5.63n/a18
Jan ’26€5.20
€6.93
+33.4%
11.1%€9.20€6.05n/a16
Dec ’25€4.96
€6.96
+40.3%
10.5%€9.12€6.00n/a16
Nov ’25€5.16
€7.01
+35.8%
10.0%€9.14€6.01n/a16
Oct ’25€5.60
€6.95
+24.0%
10.3%€9.10€5.99n/a16
Sep ’25€5.90
€6.67
+13.0%
13.2%€9.02€5.10n/a15
Aug ’25€6.07
€6.44
+6.0%
14.6%€9.05€5.12n/a14
Jul ’25€5.62
€6.40
+13.9%
13.9%€8.73€5.07n/a14
Jun ’25€5.75
€6.32
+10.0%
13.9%€8.60€5.00n/a13
May ’25€5.20
€6.33
+21.7%
14.2%€8.65€5.02n/a13
Apr ’25€5.40
€6.15
+13.9%
16.9%€8.62€4.31n/a13
Mar ’25€5.66
€6.38
+12.7%
19.8%€8.80€4.33n/a13
Feb ’25€6.16
€6.47
+5.0%
16.9%€8.83€4.34n/a16
Jan ’25€6.32
€6.01
-4.9%
18.4%€8.72€4.29€5.2016
Dec ’24€5.80
€5.89
+1.6%
18.1%€8.71€4.28€4.9616
Nov ’24€4.75
€5.89
+23.9%
18.3%€8.63€4.24€5.1617
Oct ’24€4.86
€5.85
+20.4%
18.3%€8.68€4.27€5.6019
Sep ’24€5.16
€6.00
+16.3%
18.7%€8.81€4.33€5.9019
Aug ’24€5.18
€5.95
+14.8%
18.7%€8.72€4.29€6.0719
Jul ’24€4.66
€6.44
+38.2%
15.7%€8.78€5.01€5.6219
Jun ’24€5.24
€6.41
+22.3%
14.6%€8.64€4.93€5.7518
May ’24€5.44
€6.09
+12.0%
14.0%€8.06€4.88€5.2017
Apr ’24€5.25
€5.83
+11.0%
15.9%€8.07€4.44€5.4016
Mar ’24€5.20
€5.85
+12.5%
15.6%€8.07€4.43€5.6617
Feb ’24€5.10
€5.66
+10.9%
15.1%€8.00€4.39€6.1617
Jan ’24€4.52
€5.74
+27.0%
17.6%€8.25€4.42€6.3217
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€6.43
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 01:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Barratt Redrow plc è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Emily BiddulphBarclays
Harry GoadBerenberg