361 Degrees International Valutazione
36L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 36L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 36L ( €0.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 36L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 36L?
Metrica chiave: Poiché 36L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 36L su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.8x |
| Guadagni | CN¥1.05b |
| Cap. di mercato | CN¥7.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 36L di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €725.8m |
36L 361 Degrees International | 6.8x | 13.0% | €7.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 36L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 36L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 36L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 36L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.8x |
| Rapporto equo PE | 15.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 36L ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.40 | €0.60 +50.5% | 9.0% | €0.70 | €0.48 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.42 | €0.60 +42.3% | 9.0% | €0.70 | €0.48 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €0.44 | €0.57 +30.6% | 10.2% | €0.68 | €0.47 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.36 | €0.57 +57.5% | 10.2% | €0.68 | €0.47 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.35 | €0.66 +91.3% | 11.9% | €0.74 | €0.48 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.43 | €0.70 +64.5% | 3.4% | €0.74 | €0.67 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.47 | €0.70 +48.2% | 3.4% | €0.74 | €0.67 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.51 | €0.72 +42.7% | 3.8% | €0.76 | €0.68 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.52 | €0.70 +34.2% | 8.2% | €0.76 | €0.56 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.47 | €0.68 +42.8% | 11.7% | €0.77 | €0.56 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.39 | €0.67 +70.7% | 12.3% | €0.76 | €0.54 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.38 | €0.73 +91.1% | 4.5% | €0.76 | €0.68 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.39 | €0.73 +88.1% | 4.5% | €0.76 | €0.68 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.44 | €0.73 +63.5% | 4.5% | €0.76 | €0.68 | €0.42 | 7 |
| Oct ’24 | €0.45 | €0.70 +55.2% | 4.5% | €0.75 | €0.67 | €0.44 | 6 |
| Sep ’24 | €0.46 | €0.70 +51.8% | 4.5% | €0.75 | €0.67 | €0.36 | 6 |
| Aug ’24 | €0.48 | €0.60 +25.2% | 10.4% | €0.73 | €0.55 | €0.35 | 6 |
| Jul ’24 | €0.40 | €0.62 +56.3% | 10.0% | €0.75 | €0.58 | €0.43 | 6 |
| Jun ’24 | €0.39 | €0.62 +57.9% | 10.0% | €0.75 | €0.58 | €0.47 | 6 |
| May ’24 | €0.49 | €0.59 +21.1% | 2.8% | €0.61 | €0.58 | €0.51 | 5 |
| Apr ’24 | €0.40 | €0.58 +46.7% | 4.7% | €0.62 | €0.55 | €0.52 | 5 |
| Mar ’24 | €0.41 | €0.58 +42.0% | 9.6% | €0.68 | €0.51 | €0.47 | 5 |
| Feb ’24 | €0.37 | €0.58 +59.0% | 9.6% | €0.68 | €0.51 | €0.39 | 5 |
| Jan ’24 | €0.35 | €0.59 +68.3% | 8.6% | €0.68 | €0.52 | €0.38 | 6 |
| Dec ’23 | €0.36 | €0.59 +61.8% | 8.6% | €0.68 | €0.52 | €0.39 | 6 |
| Nov ’23 | €0.37 | €0.60 +59.8% | 8.0% | €0.69 | €0.53 | €0.44 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.