Installed Building Products Valutazione
2IL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2IL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2IL ( €170 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €195.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2IL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2IL?
Metrica chiave: Poiché 2IL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2IL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | US$254.50m |
| Cap. di mercato | US$4.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2IL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
PUM PUMA | 26.3x | 18.5% | €6.8b |
BOSS Hugo Boss | 14x | 13.3% | €3.0b |
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.2% | €712.2m |
MTH Meritage Homes | 6.9x | 2.1% | US$5.6b |
2IL Installed Building Products | 19.6x | 7.7% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2IL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2IL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2IL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2IL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2IL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €170.00 | €230.20 +35.4% | 9.1% | €256.93 | €187.47 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €214.00 | €235.10 +9.9% | 7.7% | €259.28 | €189.18 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €198.00 | €233.54 +17.9% | 9.5% | €274.42 | €188.20 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €222.00 | €225.81 +1.7% | 9.4% | €263.58 | €181.38 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €199.00 | €225.81 +13.5% | 9.4% | €263.58 | €181.38 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €214.00 | €237.33 +10.9% | 9.9% | €273.38 | €188.12 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €185.00 | €236.07 +27.6% | 9.3% | €277.23 | €203.30 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €194.00 | €236.07 +21.7% | 9.3% | €277.23 | €203.30 | n/a | 11 |
| May ’25 | €220.00 | €236.24 +7.4% | 9.1% | €281.85 | €202.93 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €238.00 | €232.21 -2.4% | 8.0% | €260.68 | €201.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €222.00 | €217.51 -2.0% | 7.4% | €239.72 | €187.17 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €184.00 | €170.65 -7.3% | 12.3% | €197.21 | €123.26 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €167.00 | €157.05 -6.0% | 14.6% | €187.78 | €123.66 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €140.00 | €145.93 +4.2% | 11.3% | €177.04 | €123.20 | €214.00 | 11 |
| Nov ’24 | €108.00 | €149.74 +38.7% | 9.5% | €179.97 | €126.92 | €198.00 | 11 |
| Oct ’24 | €118.00 | €154.33 +30.8% | 6.2% | €177.82 | €142.26 | €222.00 | 10 |
| Sep ’24 | €135.00 | €145.47 +7.8% | 11.3% | €172.65 | €101.77 | €199.00 | 11 |
| Aug ’24 | €135.00 | €128.79 -4.6% | 14.7% | €160.25 | €101.07 | €214.00 | 11 |
| Jul ’24 | €128.00 | €122.71 -4.1% | 15.0% | €161.29 | €101.72 | €185.00 | 10 |
| Jun ’24 | €98.00 | €113.52 +15.8% | 10.4% | €138.15 | €100.89 | €194.00 | 10 |
| May ’24 | €112.00 | €103.36 -7.7% | 14.8% | €137.64 | €77.48 | €220.00 | 10 |
| Apr ’24 | €105.00 | €106.26 +1.2% | 13.5% | €135.55 | €80.57 | €238.00 | 10 |
| Mar ’24 | €110.00 | €106.26 -3.4% | 13.5% | €135.55 | €80.57 | €222.00 | 10 |
| Feb ’24 | €101.00 | €91.73 -9.2% | 13.6% | €114.20 | €72.76 | €184.00 | 10 |
| Jan ’24 | €81.00 | €87.78 +8.4% | 11.7% | €113.02 | €72.52 | €167.00 | 10 |
| Dec ’23 | €84.00 | €92.12 +9.7% | 12.0% | €119.12 | €76.44 | €140.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 20:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Installed Building Products, Inc. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew McCall | BB&T Capital Markets |
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Daniel Wang | Berenberg |