Installed Building Products Valutazione
2IL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 2IL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 2IL ( €228 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €177.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 2IL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2IL?
Metrica chiave: Poiché 2IL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 2IL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Utili | US$255.70m |
| Cap. di mercato | US$7.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.3x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 2IL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
BOSS Hugo Boss | 10.9x | 2.59% | €2.4b |
EIN3 Einhell Germany | 12.6x | 8.52% | €937.6m |
ADS adidas | 24.2x | 21.84% | €29.3b |
TMHC Taylor Morrison Home | 7.2x | -7.12% | US$6.1b |
2IL Installed Building Products | 28.3x | 4.09% | €7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2IL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 2IL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 2IL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 2IL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 13.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2IL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €228.00 | €214.37 -5.98% | 10.04% | €250.44 | €175.31 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €212.00 | €204.49 -3.54% | 11.66% | €249.86 | €158.53 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | €208.00 | €203.09 -2.36% | 12.14% | €247.75 | €157.19 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | €222.00 | €204.11 -8.06% | 12.14% | €248.99 | €157.98 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | €178.00 | €157.68 -11.42% | 12.50% | €194.51 | €123.16 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | €165.00 | €162.26 -1.66% | 11.30% | €201.80 | €130.05 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €140.00 | €162.26 +15.90% | 11.30% | €201.80 | €130.05 | n/a | 11 |
| May ’26 | €146.00 | €169.59 +16.16% | 10.00% | €197.53 | €137.83 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €159.00 | €185.01 +16.36% | 12.77% | €240.32 | €145.12 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €165.00 | €206.82 +25.35% | 15.00% | €250.69 | €151.38 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €190.00 | €221.83 +16.75% | 11.14% | €249.68 | €159.41 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €165.00 | €230.20 +39.52% | 9.05% | €256.93 | €187.47 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €214.00 | €235.10 +9.86% | 7.70% | €259.28 | €189.18 | €230.00 | 11 |
| Nov ’25 | €198.00 | €233.54 +17.95% | 9.46% | €274.42 | €188.20 | €212.00 | 10 |
| Oct ’25 | €222.00 | €225.81 +1.72% | 9.40% | €263.58 | €181.38 | €208.00 | 11 |
| Sep ’25 | €199.00 | €225.81 +13.47% | 9.40% | €263.58 | €181.38 | €222.00 | 11 |
| Aug ’25 | €214.00 | €237.33 +10.90% | 9.92% | €273.38 | €188.12 | €178.00 | 10 |
| Jul ’25 | €185.00 | €236.07 +27.60% | 9.26% | €277.23 | €203.30 | €165.00 | 11 |
| Jun ’25 | €194.00 | €236.07 +21.68% | 9.26% | €277.23 | €203.30 | €140.00 | 11 |
| May ’25 | €220.00 | €236.24 +7.38% | 9.07% | €281.85 | €202.93 | €146.00 | 11 |
| Apr ’25 | €238.00 | €232.21 -2.43% | 8.00% | €260.68 | €201.10 | €159.00 | 12 |
| Mar ’25 | €222.00 | €217.51 -2.02% | 7.42% | €239.72 | €187.17 | €165.00 | 11 |
| Feb ’25 | €184.00 | €170.65 -7.26% | 12.31% | €197.21 | €123.26 | €190.00 | 11 |
| Jan ’25 | €167.00 | €157.05 -5.96% | 14.57% | €187.78 | €123.66 | €165.00 | 11 |
| Dec ’24 | €140.00 | €145.93 +4.24% | 11.26% | €177.04 | €123.20 | €214.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/05 01:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/05 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Installed Building Products, Inc. è coperta da 18 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Reuben Garner | Benchmark Company |
| Daniel Wang | Berenberg |
| Kurt Yinger | D.A. Davidson & Co. |