Samsonite International Valutazione
1SO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1SO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1SO ( €2.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1SO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1SO?
Metrica chiave: Poiché 1SO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1SO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | US$398.00m |
| Cap. di mercato | US$3.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1SO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
BOSS Hugo Boss | 11.6x | 13.1% | €2.5b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.1x | n/a | €268.3m |
ADS adidas | 103.3x | 38.1% | €39.4b |
PUM PUMA | 25.6x | 18.6% | €6.6b |
1SO Samsonite International | 9.4x | 3.8% | €29.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1SO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1SO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1SO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.48 | €3.14 +26.4% | 10.2% | €3.68 | €2.38 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €2.05 | €3.35 +63.4% | 14.9% | €4.39 | €2.33 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €2.40 | €3.35 +39.5% | 13.6% | €4.26 | €2.26 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.24 | €3.38 +50.8% | 12.3% | €4.27 | €2.53 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.62 | €4.09 +55.9% | 12.1% | €5.12 | €3.19 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €2.72 | €4.31 +58.8% | 11.7% | €5.25 | €3.23 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €2.87 | €4.27 +49.1% | 11.9% | €5.18 | €3.19 | n/a | 15 |
| May ’25 | €3.24 | €4.46 +37.5% | 11.5% | €5.41 | €3.25 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €3.42 | €4.37 +28.0% | 11.4% | €5.31 | €3.18 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €3.30 | €4.09 +23.9% | 12.4% | €5.30 | €3.18 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.68 | €4.08 +52.5% | 12.5% | €5.31 | €3.19 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €2.92 | €4.06 +39.2% | 12.9% | €5.40 | €3.13 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €2.68 | €4.12 +53.4% | 13.0% | €5.48 | €3.18 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €2.86 | €4.18 +46.4% | 10.4% | €5.32 | €3.26 | €2.05 | 16 |
| Oct ’24 | €3.20 | €4.13 +29.0% | 10.7% | €5.28 | €3.24 | €2.40 | 16 |
| Sep ’24 | €3.01 | €4.01 +33.3% | 10.9% | €5.14 | €3.16 | €2.24 | 15 |
| Aug ’24 | €2.62 | €3.76 +43.3% | 10.8% | €4.79 | €3.02 | €2.62 | 15 |
| Jul ’24 | €2.54 | €3.71 +45.7% | 11.7% | €4.80 | €3.04 | €2.72 | 14 |
| Jun ’24 | €2.30 | €3.81 +66.0% | 11.9% | €4.90 | €3.10 | €2.87 | 14 |
| May ’24 | €2.83 | €3.52 +24.2% | 10.5% | €4.30 | €3.02 | €3.24 | 13 |
| Apr ’24 | €2.86 | €3.51 +22.8% | 11.0% | €4.34 | €3.05 | €3.42 | 13 |
| Mar ’24 | €2.63 | €3.21 +22.0% | 15.0% | €4.37 | €2.10 | €3.30 | 14 |
| Feb ’24 | €2.62 | €3.13 +19.5% | 14.9% | €4.29 | €2.06 | €2.68 | 14 |
| Jan ’24 | €2.42 | €3.11 +28.2% | 16.1% | €4.45 | €2.11 | €2.92 | 14 |
| Dec ’23 | €2.52 | €3.15 +24.9% | 16.3% | €4.52 | €2.15 | €2.68 | 14 |
| Nov ’23 | €2.20 | €3.10 +40.7% | 14.0% | €4.22 | €2.25 | €2.86 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.