NIKE Valutazione
NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKE ( €73.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €68.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?
Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.4x |
| Guadagni | US$4.89b |
| Cap. di mercato | US$114.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 7.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.9x | ||
PUM PUMA | 26.3x | 18.5% | €6.8b |
ADS adidas | 110.8x | 37.9% | €42.2b |
BOSS Hugo Boss | 14x | 13.3% | €3.0b |
DECK Deckers Outdoor | 36.6x | 8.3% | US$32.1b |
NKE NIKE | 23.4x | 3.0% | €114.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 22.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.47 | €83.14 +13.2% | 17.0% | €115.01 | €47.92 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | €75.05 | €85.86 +14.4% | 15.2% | €113.40 | €53.87 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €71.54 | €83.83 +17.2% | 14.7% | €109.76 | €52.14 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €80.42 | €83.20 +3.5% | 15.9% | €111.36 | €51.19 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €74.71 | €81.96 +9.7% | 16.2% | €110.79 | €53.61 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €68.51 | €84.51 +23.4% | 17.0% | €114.51 | €55.41 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €70.23 | €89.52 +27.5% | 17.0% | €120.14 | €55.88 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | €86.24 | €103.13 +19.6% | 12.4% | €120.51 | €69.53 | n/a | 34 |
| May ’25 | €86.96 | €104.89 +20.6% | 12.8% | €128.50 | €70.11 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | €86.61 | €105.06 +21.3% | 12.4% | €126.97 | €69.28 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €94.54 | €113.74 +20.3% | 11.2% | €131.79 | €81.67 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €93.14 | €113.48 +21.8% | 11.5% | €137.84 | €80.86 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | €98.61 | €111.76 +13.3% | 11.7% | €135.53 | €79.51 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | €102.86 | €110.88 +7.8% | 13.0% | €137.54 | €80.69 | €75.05 | 35 |
| Nov ’24 | €95.48 | €114.40 +19.8% | 13.2% | €141.74 | €83.15 | €71.54 | 33 |
| Oct ’24 | €90.03 | €116.76 +29.7% | 13.2% | €141.89 | €83.24 | €80.42 | 33 |
| Sep ’24 | €94.41 | €118.99 +26.0% | 11.6% | €140.59 | €85.16 | €74.71 | 33 |
| Aug ’24 | €99.85 | €116.09 +16.3% | 11.7% | €136.90 | €82.93 | €68.51 | 33 |
| Jul ’24 | €101.50 | €119.16 +17.4% | 11.2% | €139.17 | €87.06 | €70.23 | 34 |
| Jun ’24 | €97.37 | €125.91 +29.3% | 11.6% | €148.10 | €87.93 | €86.24 | 33 |
| May ’24 | €114.12 | €123.68 +8.4% | 11.4% | €146.38 | €89.66 | €86.96 | 33 |
| Apr ’24 | €111.88 | €123.91 +10.7% | 11.8% | €147.50 | €90.35 | €86.61 | 33 |
| Mar ’24 | €110.92 | €123.06 +10.9% | 13.9% | €173.73 | €79.82 | €94.54 | 34 |
| Feb ’24 | €116.44 | €119.78 +2.9% | 13.6% | €170.26 | €78.23 | €93.14 | 34 |
| Jan ’24 | €109.34 | €118.77 +8.6% | 13.3% | €174.01 | €79.95 | €98.61 | 34 |
| Dec ’23 | €105.78 | €105.82 +0.04% | 19.5% | €177.86 | €74.03 | €102.86 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NIKE, Inc. è coperta da 87 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Turner | Avondale Partners |