NIKE Valutazione
NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKE ( €53.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €47.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?
Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.1x |
| Utili | US$2.52b |
| Cap. di mercato | US$93.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.6x | ||
ADS adidas | 24.7x | 18.52% | €29.9b |
BOSS Hugo Boss | 11.2x | 1.33% | €2.5b |
7936 ASICS | 31.4x | 12.37% | JP¥2.7t |
DECK Deckers Outdoor | 15.3x | 2.69% | US$15.6b |
NKE NIKE | 37.1x | 18.93% | €93.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | 25.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.82 | €65.92 +22.48% | 21.23% | €102.42 | €29.87 | n/a | 34 |
| Dec ’26 | €56.51 | €72.26 +27.88% | 18.31% | €104.10 | €32.97 | n/a | 35 |
| Nov ’26 | €56.11 | €71.81 +27.97% | 19.13% | €103.48 | €32.77 | n/a | 35 |
| Oct ’26 | €62.81 | €70.07 +11.56% | 19.39% | €102.26 | €32.38 | n/a | 35 |
| Sep ’26 | €65.60 | €67.85 +3.42% | 21.47% | €103.18 | €32.67 | n/a | 34 |
| Aug ’26 | €63.56 | €67.58 +6.32% | 21.66% | €105.04 | €33.26 | n/a | 34 |
| Jul ’26 | €62.68 | €64.27 +2.53% | 21.91% | €101.78 | €32.23 | n/a | 36 |
| Jun ’26 | €53.59 | €64.98 +21.26% | 22.99% | €106.30 | €35.43 | n/a | 36 |
| May ’26 | €49.66 | €65.59 +32.09% | 22.38% | €105.84 | €35.28 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | €59.57 | €75.19 +26.21% | 20.87% | €110.86 | €36.95 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | €75.96 | €82.96 +9.22% | 18.46% | €115.70 | €47.25 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | €75.00 | €83.71 +11.62% | 17.55% | €115.76 | €48.24 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | €72.61 | €82.99 +14.29% | 17.11% | €115.15 | €47.98 | €52.25 | 34 |
| Dec ’25 | €75.05 | €85.86 +14.41% | 15.16% | €113.40 | €53.87 | €56.51 | 34 |
| Nov ’25 | €71.54 | €84.57 +18.21% | 14.75% | €110.74 | €52.60 | €56.11 | 34 |
| Oct ’25 | €80.42 | €83.20 +3.46% | 15.94% | €111.36 | €51.19 | €62.81 | 34 |
| Sep ’25 | €74.71 | €81.96 +9.71% | 16.19% | €110.79 | €53.61 | €65.60 | 34 |
| Aug ’25 | €68.51 | €84.51 +23.35% | 16.97% | €114.51 | €55.41 | €63.56 | 33 |
| Jul ’25 | €70.23 | €89.52 +27.47% | 17.02% | €120.14 | €55.88 | €62.68 | 33 |
| Jun ’25 | €86.24 | €103.13 +19.59% | 12.42% | €120.51 | €69.53 | €53.59 | 34 |
| May ’25 | €86.96 | €104.89 +20.62% | 12.76% | €128.50 | €70.11 | €49.66 | 35 |
| Apr ’25 | €86.61 | €105.06 +21.30% | 12.37% | €126.97 | €69.28 | €59.57 | 37 |
| Mar ’25 | €94.54 | €113.74 +20.31% | 11.21% | €131.79 | €81.67 | €75.96 | 37 |
| Feb ’25 | €93.14 | €113.48 +21.84% | 11.55% | €137.84 | €80.86 | €75.00 | 37 |
| Jan ’25 | €98.61 | €111.76 +13.34% | 11.68% | €135.53 | €79.51 | €72.61 | 36 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/04 20:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/11/30 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NIKE, Inc. è coperta da 63 analisti. 35 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| Jonathan Komp | Baird |