Ermenegildo Zegna N.V.

BST:JN0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Ermenegildo Zegna Valutazione

JN0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JN0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JN0 ( €7.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JN0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JN0?

Metrica chiave: Poiché JN0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JN0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JN0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JN0 su PE?
Rapporto PE21.1x
Guadagni€100.65m
Cap. di mercato€2.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JN0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JN0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.7x
BOSS Hugo Boss
14.2x13.3%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
12.6xn/a€263.7m
ADS adidas
110.1x37.9%€42.2b
PUM PUMA
26.1x18.5%€6.8b
JN0 Ermenegildo Zegna
21.1x11.0%€2.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JN0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JN0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JN0 21.1xMedia del settore 16.1xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JN0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JN0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JN0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JN0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JN0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.88
€9.11
+15.7%
17.8%€12.02€6.86n/a6
Dec ’25€7.27
€9.15
+25.9%
24.8%€13.17€6.74n/a6
Nov ’25€6.98
€9.57
+37.1%
23.3%€13.17€6.74n/a5
Oct ’25€8.72
€11.00
+26.2%
26.9%€15.27€8.10n/a5
Sep ’25€9.10
€12.76
+40.2%
18.6%€15.66€9.39n/a5
Aug ’25n/a
€12.88
0%
19.5%€15.89€9.39n/a5
Jul ’25€10.82
€13.63
+26.0%
19.3%€17.01€9.53n/a5
Jun ’25n/a
€13.62
0%
19.5%€17.01€9.43n/a5
May ’25€11.34
€13.73
+21.1%
16.1%€17.01€9.81n/a7
Apr ’25€13.20
€14.03
+6.3%
16.1%€17.58€10.51n/a7
Mar ’25€12.80
€14.04
+9.7%
16.1%€17.51€10.51n/a7
Feb ’25n/a
€14.12
0%
16.5%€17.51€10.51n/a7
Jan ’25n/a
€14.37
0%
14.5%€17.09€10.77n/a6
Dec ’24n/a
€14.37
0%
14.5%€17.09€10.77€7.276
Nov ’24€10.50
€14.36
+36.7%
15.0%€17.09€10.77€6.986
Oct ’24€13.30
€15.13
+13.8%
10.1%€16.75€12.37€8.725
Sep ’24n/a
€14.56
0%
9.9%€16.39€12.37€9.104
Aug ’24€14.00
€13.91
-0.6%
7.0%€14.87€12.37n/a4
Jul ’24n/a
€13.19
0%
4.5%€13.89€12.55€10.824
Jun ’24n/a
€13.11
0%
5.2%€13.89€12.25n/a4
May ’24n/a
€13.13
0%
5.3%€13.94€12.25€11.344
Apr ’24n/a
€12.67
0%
6.1%€13.94€11.94€13.204
Mar ’24€12.30
€11.92
-3.1%
1.9%€12.21€11.57€12.804
Feb ’24€10.60
€11.92
+12.5%
1.9%€12.21€11.57n/a4
Jan ’24€9.75
€11.86
+21.7%
6.2%€12.68€10.70n/a4
Dec ’23n/a
€12.34
0%
7.7%€13.07€10.70n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 19:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ermenegildo Zegna N.V. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Antoine BelgeBNP Paribas Exane
Anthony CharchafjiBNP Paribas Exane