Iida Group Holdings Co., Ltd.

BST:IIO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Iida Group Holdings Valutazione

IIO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IIO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IIO ( €14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €13.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IIO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IIO?

Metrica chiave: Poiché IIO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IIO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IIO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IIO su PE?
Rapporto PE17.5x
GuadagniJP¥36.17b
Cap. di mercatoJP¥634.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IIO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IIO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
PUM PUMA
25.5x18.6%€6.6b
BOSS Hugo Boss
10.6x13.1%€2.3b
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.2%€722.4m
TPH Tri Pointe Homes
8.8x-1.2%US$4.1b
IIO Iida Group Holdings
17.5x12.0%€634.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IIO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IIO 17.5xMedia del settore 13.0xNo. of Companies11PE0816243240+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IIO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IIO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IIO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.5x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IIO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IIO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.00
€14.65
+4.6%
5.2%€15.22€13.15n/a5
Nov ’25€13.20
€13.12
-0.6%
4.5%€14.16€12.37n/a5
Oct ’25€13.70
€13.12
-4.2%
4.5%€14.16€12.37n/a5
Sep ’25€13.80
€13.12
-4.9%
4.5%€14.16€12.37n/a5
Aug ’25€13.10
€12.21
-6.8%
3.6%€12.99€11.81n/a5
Jul ’25€11.90
€12.21
+2.6%
3.6%€12.99€11.81n/a5
Jun ’25€12.40
€11.88
-4.2%
6.5%€12.89€10.55n/a5
May ’25€11.80
€11.23
-4.8%
6.1%€12.59€10.71n/a5
Apr ’25€11.80
€11.65
-1.3%
6.9%€12.77€10.79n/a5
Mar ’25€11.80
€11.65
-1.3%
6.9%€12.77€10.79n/a5
Feb ’25€13.70
€12.70
-7.3%
11.2%€14.81€11.03n/a5
Jan ’25€13.30
€12.91
-3.0%
9.8%€14.56€11.16n/a4
Dec ’24€13.50
€12.91
-4.4%
9.8%€14.56€11.16n/a4
Nov ’24€14.90
€14.12
-5.2%
7.5%€15.53€12.52€13.205
Oct ’24€15.60
€14.12
-9.5%
7.5%€15.53€12.52€13.705
Sep ’24€15.20
€14.12
-7.1%
7.5%€15.53€12.52€13.805
Aug ’24€15.70
€15.38
-2.1%
5.2%€16.64€14.65€13.105
Jul ’24€15.20
€15.38
+1.2%
5.2%€16.64€14.65€11.905
Jun ’24€15.30
€15.38
+0.5%
5.2%€16.64€14.65€12.405
May ’24€16.00
€15.71
-1.8%
6.2%€16.94€14.33€11.805
Apr ’24€14.70
€15.71
+6.9%
6.2%€16.94€14.33€11.805
Mar ’24€15.70
€15.83
+0.8%
9.9%€18.75€14.09€11.806
Feb ’24€14.80
€16.18
+9.3%
11.5%€19.11€14.15€13.706
Jan ’24€14.00
€16.18
+15.6%
11.5%€19.11€14.15€13.306
Dec ’23€15.20
€15.94
+4.9%
13.8%€19.93€13.75€13.506
Nov ’23€13.60
€17.49
+28.6%
13.6%€21.17€15.33€14.906

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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