Waste Management, Inc.

DB:UWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €83.9b

Waste Management Valutazione

UWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€228.43
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UWS ( €204.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €228.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UWS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UWS?

Metrica chiave: Poiché UWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UWS su PE?
Rapporto PE35.6x
GuadagniUS$2.68b
Cap. di mercatoUS$95.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38x
BFSA Befesa
17.6x20.03%€1.1b
RSG Republic Services
37.9x7.55%US$79.0b
WCN Waste Connections
80.9x21.63%US$50.9b
GBF Bilfinger
15.7x12.36%€2.9b
UWS Waste Management
35.6x11.24%€95.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UWS 35.6xMedia del settore 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€204.10
€217.67
+6.65%
8.76%€243.84€168.14n/a20
May ’26€203.40
€215.80
+6.10%
8.60%€239.02€168.46n/a20
Apr ’26€215.45
€218.34
+1.34%
8.18%€242.17€176.54n/a20
Mar ’26€222.05
€229.85
+3.51%
7.25%€253.67€184.93n/a20
Feb ’26€212.85
€228.10
+7.17%
7.03%€252.75€184.26n/a20
Jan ’26€194.90
€222.21
+14.01%
7.35%€244.39€173.47n/a20
Dec ’25€217.15
€214.69
-1.13%
7.31%€237.56€168.62n/a20
Nov ’25€198.36
€211.48
+6.62%
7.65%€234.80€160.22n/a21
Oct ’25€187.98
€198.99
+5.86%
8.07%€224.27€151.90n/a20
Sep ’25€190.52
€198.99
+4.44%
8.07%€224.27€151.90n/a20
Aug ’25€188.84
€205.76
+8.96%
8.07%€231.90€157.06n/a20
Jul ’25€195.00
€208.62
+6.98%
8.85%€241.21€152.73n/a20
Jun ’25€191.44
€206.29
+7.76%
9.15%€238.46€148.23n/a20
May ’25€195.50
€208.04
+6.41%
8.91%€242.24€150.58€203.4021
Apr ’25€196.80
€192.80
-2.03%
8.52%€235.14€146.04€215.4521
Mar ’25€189.00
€191.42
+1.28%
8.00%€212.54€146.93€222.0522
Feb ’25€172.80
€168.28
-2.61%
7.97%€197.35€138.60€212.8521
Jan ’25€160.70
€165.37
+2.90%
7.55%€184.93€137.56€194.9021
Dec ’24€159.00
€163.79
+3.01%
7.69%€185.26€137.80€217.1521
Nov ’24€155.00
€169.96
+9.65%
7.97%€192.10€141.00€198.3620
Oct ’24€145.80
€167.47
+14.86%
7.54%€189.48€139.76€187.9820
Sep ’24€146.00
€161.92
+10.90%
7.56%€183.92€135.66€190.5219
Aug ’24€148.70
€161.92
+8.89%
7.56%€183.92€135.66€188.8419
Jul ’24€155.70
€162.63
+4.45%
7.91%€185.54€134.52€195.0020
Jun ’24€151.50
€159.57
+5.33%
8.08%€182.42€132.25€191.4419
May ’24€148.60
€158.55
+6.70%
8.04%€182.30€132.17€195.5019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€213.12
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 11:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Waste Management, Inc. è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Jonathan WindhamBarclays