TPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TPX ( €24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPX?
Metrica chiave: Poiché TPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPX su PE?
Rapporto PE
13.6x
Guadagni
JP¥88.69b
Cap. di mercato
JP¥1.21t
TPX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
6.6x
Rapporto PEG
-19.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: TPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TPX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.6x
Rapporto equo PE
11.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€24.80
€29.32
+18.2%
9.3%
€31.95
€25.56
n/a
3
Nov ’25
€26.60
€29.91
+12.5%
9.3%
€32.60
€26.08
n/a
3
Oct ’25
€27.60
€29.91
+8.4%
9.3%
€32.60
€26.08
n/a
3
Sep ’25
€27.00
€29.91
+10.8%
9.3%
€32.60
€26.08
n/a
3
Aug ’25
€25.20
€28.45
+12.9%
8.8%
€30.71
€24.95
n/a
3
Jul ’25
€25.80
€28.45
+10.3%
8.8%
€30.71
€24.95
n/a
3
Jun ’25
€23.60
€28.07
+18.9%
8.8%
€30.29
€24.61
n/a
3
May ’25
€22.00
€28.23
+28.3%
7.1%
€30.43
€25.56
n/a
3
Apr ’25
€22.80
€28.36
+24.4%
7.1%
€30.56
€25.67
n/a
3
Mar ’25
€21.80
€25.06
+15.0%
27.5%
€30.77
€15.38
n/a
3
Feb ’25
€25.00
€26.15
+4.6%
27.9%
€31.66
€15.83
n/a
3
Jan ’25
€25.00
€26.15
+4.6%
27.9%
€31.66
€15.83
n/a
3
Dec ’24
€21.40
€20.46
-4.4%
32.7%
€29.89
€15.28
n/a
3
Nov ’24
€22.00
€22.56
+2.6%
29.5%
€29.22
€15.91
€26.60
2
Oct ’24
€22.40
€20.46
-8.7%
29.3%
€28.92
€15.75
€27.60
3
Sep ’24
€22.60
€20.46
-9.5%
29.3%
€28.92
€15.75
€27.00
3
Aug ’24
€21.20
€20.81
-1.8%
29.3%
€29.42
€16.03
€25.20
3
Jul ’24
€19.30
€20.41
+5.8%
22.8%
€26.96
€16.64
€25.80
3
Jun ’24
€19.50
€20.41
+4.7%
22.8%
€26.96
€16.64
€23.60
3
May ’24
€18.90
€19.72
+4.3%
13.8%
€23.52
€17.30
€22.00
3
Apr ’24
€18.00
€19.72
+9.5%
13.8%
€23.52
€17.30
€22.80
3
Mar ’24
€16.90
€19.72
+16.7%
13.8%
€23.52
€17.30
€21.80
3
Feb ’24
€14.40
€19.00
+31.9%
17.5%
€23.63
€15.99
€25.00
3
Jan ’24
€13.60
€19.00
+39.7%
17.5%
€23.63
€15.99
€25.00
3
Dec ’23
€14.40
€19.00
+31.9%
17.5%
€23.63
€15.99
€21.40
3
Nov ’23
€14.70
€20.60
+40.1%
17.2%
€25.60
€17.92
€22.00
3
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.