TOPPAN Holdings Inc.

DB:TPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.5b

TOPPAN Holdings Valutazione

TPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TPX ( €24.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPX?

Metrica chiave: Poiché TPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TPX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TPX su PE?
Rapporto PE13.6x
GuadagniJP¥88.69b
Cap. di mercatoJP¥1.21t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TPX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
11x2.5%€691.2m
BFSA Befesa
13.4x29.5%€740.0m
7912 Dai Nippon Printing
8.6x1.7%JP¥1.1t
TPX TOPPAN Holdings
13.6x-0.7%€1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TPX 13.6xMedia del settore 14.6xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TPX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.80
€29.32
+18.2%
9.3%€31.95€25.56n/a3
Nov ’25€26.60
€29.91
+12.5%
9.3%€32.60€26.08n/a3
Oct ’25€27.60
€29.91
+8.4%
9.3%€32.60€26.08n/a3
Sep ’25€27.00
€29.91
+10.8%
9.3%€32.60€26.08n/a3
Aug ’25€25.20
€28.45
+12.9%
8.8%€30.71€24.95n/a3
Jul ’25€25.80
€28.45
+10.3%
8.8%€30.71€24.95n/a3
Jun ’25€23.60
€28.07
+18.9%
8.8%€30.29€24.61n/a3
May ’25€22.00
€28.23
+28.3%
7.1%€30.43€25.56n/a3
Apr ’25€22.80
€28.36
+24.4%
7.1%€30.56€25.67n/a3
Mar ’25€21.80
€25.06
+15.0%
27.5%€30.77€15.38n/a3
Feb ’25€25.00
€26.15
+4.6%
27.9%€31.66€15.83n/a3
Jan ’25€25.00
€26.15
+4.6%
27.9%€31.66€15.83n/a3
Dec ’24€21.40
€20.46
-4.4%
32.7%€29.89€15.28n/a3
Nov ’24€22.00
€22.56
+2.6%
29.5%€29.22€15.91€26.602
Oct ’24€22.40
€20.46
-8.7%
29.3%€28.92€15.75€27.603
Sep ’24€22.60
€20.46
-9.5%
29.3%€28.92€15.75€27.003
Aug ’24€21.20
€20.81
-1.8%
29.3%€29.42€16.03€25.203
Jul ’24€19.30
€20.41
+5.8%
22.8%€26.96€16.64€25.803
Jun ’24€19.50
€20.41
+4.7%
22.8%€26.96€16.64€23.603
May ’24€18.90
€19.72
+4.3%
13.8%€23.52€17.30€22.003
Apr ’24€18.00
€19.72
+9.5%
13.8%€23.52€17.30€22.803
Mar ’24€16.90
€19.72
+16.7%
13.8%€23.52€17.30€21.803
Feb ’24€14.40
€19.00
+31.9%
17.5%€23.63€15.99€25.003
Jan ’24€13.60
€19.00
+39.7%
17.5%€23.63€15.99€25.003
Dec ’23€14.40
€19.00
+31.9%
17.5%€23.63€15.99€21.403
Nov ’23€14.70
€20.60
+40.1%
17.2%€25.60€17.92€22.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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