Dai Nippon Printing Valutazione
7912 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7912 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7912 ( ¥2153.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4015.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7912 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7912?
Metrica chiave: Poiché 7912 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7912 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.8x |
| Guadagni | JP¥110.68b |
| Cap. di mercato | JP¥971.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | -1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7912 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
7911 TOPPAN Holdings | 12.7x | 1.37% | JP¥1.1t |
7868 KOSAIDO Holdings | 14.6x | 16.14% | JP¥65.0b |
4384 Raksul | 32.8x | 21.38% | JP¥69.7b |
7921 Takara | 15.4x | n/a | JP¥42.3b |
7912 Dai Nippon Printing | 8.8x | -8.46% | JP¥972.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7912 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7912's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7912 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7912's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.8x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7912 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,153.50 | JP¥2,420.00 +12.38% | 8.95% | JP¥2,600.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | JP¥1,989.00 | JP¥2,420.00 +21.67% | 8.95% | JP¥2,600.00 | JP¥2,050.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | JP¥2,139.50 | JP¥2,716.67 +26.98% | 8.81% | JP¥3,050.00 | JP¥2,500.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | JP¥2,177.00 | JP¥2,623.33 +20.50% | 8.89% | JP¥2,920.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | JP¥2,298.00 | JP¥2,623.33 +14.16% | 8.89% | JP¥2,920.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | JP¥2,219.50 | JP¥2,623.33 +18.19% | 8.89% | JP¥2,920.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | JP¥2,285.00 | JP¥2,756.67 +20.64% | 10.50% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | JP¥2,631.50 | JP¥2,746.67 +4.38% | 10.34% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | JP¥2,613.00 | JP¥2,746.67 +5.12% | 10.34% | JP¥3,000.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | JP¥2,624.50 | JP¥2,663.33 +1.48% | 8.59% | JP¥2,890.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | JP¥2,455.00 | JP¥2,643.33 +7.67% | 7.94% | JP¥2,830.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | JP¥2,721.00 | JP¥2,643.33 -2.85% | 7.94% | JP¥2,830.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | JP¥2,442.00 | JP¥2,643.33 +8.24% | 7.94% | JP¥2,830.00 | JP¥2,350.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | JP¥2,282.50 | JP¥2,558.33 +12.08% | 6.40% | JP¥2,750.00 | JP¥2,350.00 | JP¥1,989.00 | 3 |
| Apr ’25 | JP¥2,289.00 | JP¥2,475.00 +8.13% | 3.78% | JP¥2,575.00 | JP¥2,350.00 | JP¥2,139.50 | 3 |
| Mar ’25 | JP¥2,199.00 | JP¥2,225.00 +1.18% | 19.91% | JP¥2,575.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,177.00 | 3 |
| Feb ’25 | JP¥2,091.50 | JP¥2,196.67 +5.03% | 19.21% | JP¥2,500.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,298.00 | 3 |
| Jan ’25 | JP¥2,086.50 | JP¥2,196.67 +5.28% | 19.21% | JP¥2,500.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,219.50 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,094.00 | JP¥2,013.33 -3.85% | 18.18% | JP¥2,490.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,285.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥2,007.00 | JP¥1,962.50 -2.22% | 18.47% | JP¥2,325.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,631.50 | 2 |
| Oct ’24 | JP¥1,945.00 | JP¥1,958.33 +0.69% | 15.12% | JP¥2,325.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,613.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥2,002.50 | JP¥1,958.33 -2.21% | 15.12% | JP¥2,325.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,624.50 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥2,028.00 | JP¥1,913.33 -5.65% | 12.66% | JP¥2,190.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,455.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥2,039.00 | JP¥1,913.33 -6.16% | 12.66% | JP¥2,190.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,721.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,965.00 | JP¥1,913.33 -2.63% | 12.66% | JP¥2,190.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,442.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,975.00 | JP¥1,913.33 -3.12% | 12.66% | JP¥2,190.00 | JP¥1,600.00 | JP¥2,282.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 02:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dai Nippon Printing Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masahiro Shibano | Citigroup Inc |
| Kunihiko Kanno | Credit Suisse |
| Ayaka Inomata | Daiwa Securities Co. Ltd. |