TOPPAN Holdings Inc.

TSE:7911 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.2t

TOPPAN Holdings Valutazione

7911 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7911 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7911 ( ¥3980 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥7717.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7911 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7911?

Metrica chiave: Poiché 7911 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7911. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7911 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7911 su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniJP¥88.69b
Cap. di mercatoJP¥1.20t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7911 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7911 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.5x
7912 Dai Nippon Printing
8.5x-7.8%JP¥1.1t
7868 KOSAIDO Holdings
14.2x8.2%JP¥77.2b
4384 Raksul
31.1x20.5%JP¥65.8b
7921 Takara
12.3xn/aJP¥35.3b
7911 TOPPAN Holdings
13.5x-2.1%JP¥1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7911's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7997 Kurogane Kosakusho
1.6xn/aUS$9.94m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7911 13.5xMedia del settore 12.8xNo. of Companies18PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7911 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7911's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7911 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7911 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7911 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥3,980.00
JP¥4,703.33
+18.2%
7.6%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Nov ’25JP¥4,438.00
JP¥4,816.67
+8.5%
9.3%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a3
Oct ’25JP¥4,377.00
JP¥4,816.67
+10.0%
9.3%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a3
Sep ’25JP¥4,383.00
JP¥4,816.67
+9.9%
9.3%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a3
Aug ’25JP¥4,164.00
JP¥4,790.00
+15.0%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
Jul ’25JP¥4,502.00
JP¥4,790.00
+6.4%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
Jun ’25JP¥4,070.00
JP¥4,790.00
+17.7%
8.8%JP¥5,170.00JP¥4,200.00n/a3
May ’25JP¥3,702.00
JP¥4,640.00
+25.3%
7.1%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Apr ’25JP¥3,772.00
JP¥4,640.00
+23.0%
7.1%JP¥5,000.00JP¥4,200.00n/a3
Mar ’25JP¥3,570.00
JP¥4,073.33
+14.1%
27.5%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Feb ’25JP¥3,999.00
JP¥4,130.00
+3.3%
27.9%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Jan ’25JP¥3,935.00
JP¥4,130.00
+5.0%
27.9%JP¥5,000.00JP¥2,500.00n/a3
Dec ’24JP¥3,504.00
JP¥3,346.67
-4.5%
32.7%JP¥4,890.00JP¥2,500.00n/a3
Nov ’24JP¥3,542.00
JP¥3,545.00
+0.08%
29.5%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,438.002
Oct ’24JP¥3,575.00
JP¥3,246.67
-9.2%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,377.003
Sep ’24JP¥3,578.00
JP¥3,246.67
-9.3%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,383.003
Aug ’24JP¥3,349.00
JP¥3,246.67
-3.1%
29.3%JP¥4,590.00JP¥2,500.00JP¥4,164.003
Jul ’24JP¥3,100.00
JP¥3,066.67
-1.1%
22.8%JP¥4,050.00JP¥2,500.00JP¥4,502.003
Jun ’24JP¥2,973.00
JP¥3,066.67
+3.2%
22.8%JP¥4,050.00JP¥2,500.00JP¥4,070.003
May ’24JP¥2,902.00
JP¥2,850.00
-1.8%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,702.003
Apr ’24JP¥2,665.00
JP¥2,850.00
+6.9%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,772.003
Mar ’24JP¥2,501.00
JP¥2,850.00
+14.0%
13.8%JP¥3,400.00JP¥2,500.00JP¥3,570.003
Feb ’24JP¥2,094.00
JP¥2,733.33
+30.5%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,999.003
Jan ’24JP¥1,954.00
JP¥2,733.33
+39.9%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,935.003
Dec ’23JP¥2,090.00
JP¥2,733.33
+30.8%
17.5%JP¥3,400.00JP¥2,300.00JP¥3,504.003
Nov ’23JP¥2,215.00
JP¥2,816.67
+27.2%
17.2%JP¥3,500.00JP¥2,450.00JP¥3,542.003

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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