Raksul Inc.

TSE:4384 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥66.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Raksul Valutazione

4384 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4384 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4384 ( ¥1079 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1935.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4384 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4384?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4384 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA19.4x
Rapporto PEG1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4384 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4384 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.7x
7868 KOSAIDO Holdings
13.6x11.7%JP¥68.7b
7921 Takara
12.1xn/aJP¥36.8b
7814 JAPAN Creative Platform Group
9.9xn/aJP¥26.9b
7893 PRONEXUS
11.2xn/aJP¥31.4b
4384 Raksul
32.7x18.6%JP¥66.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4384's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a4.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore JP Commercial Services ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4384's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4384 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.7x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4384 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4384 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥1,130.00
JP¥1,600.00
+41.6%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’25JP¥1,079.00
JP¥1,600.00
+48.3%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Jul ’25JP¥945.00
JP¥1,600.00
+69.3%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Jun ’25JP¥883.00
JP¥1,600.00
+81.2%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
May ’25JP¥911.00
JP¥1,600.00
+75.6%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Apr ’25JP¥1,058.00
JP¥1,600.00
+51.2%
6.3%JP¥1,700.00JP¥1,500.00n/a2
Mar ’25JP¥1,159.00
JP¥1,730.00
+49.3%
13.3%JP¥1,960.00JP¥1,500.00n/a2
Feb ’25JP¥1,145.00
JP¥1,730.00
+51.1%
13.3%JP¥1,960.00JP¥1,500.00n/a2
Jan ’25JP¥1,268.00
JP¥1,730.00
+36.4%
13.3%JP¥1,960.00JP¥1,500.00n/a2
Dec ’24JP¥1,393.00
JP¥1,730.00
+24.2%
13.3%JP¥1,960.00JP¥1,500.00n/a2
Nov ’24JP¥1,229.00
JP¥1,730.00
+40.8%
13.3%JP¥1,960.00JP¥1,500.00n/a2
Oct ’24JP¥1,331.00
JP¥1,830.00
+37.5%
7.1%JP¥1,960.00JP¥1,700.00n/a2
Sep ’24JP¥1,419.00
JP¥1,865.00
+31.4%
8.8%JP¥2,030.00JP¥1,700.00n/a2
Aug ’24JP¥1,398.00
JP¥1,865.00
+33.4%
8.8%JP¥2,030.00JP¥1,700.00JP¥1,079.002
Jul ’24JP¥1,343.00
JP¥1,976.67
+47.2%
10.5%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥945.003
Jun ’24JP¥1,256.00
JP¥1,970.00
+56.8%
10.5%JP¥2,200.00JP¥1,700.00JP¥883.003
May ’24JP¥1,438.00
JP¥1,836.67
+27.7%
21.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥911.003
Apr ’24JP¥1,376.00
JP¥1,836.67
+33.5%
21.1%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,058.003
Mar ’24JP¥1,435.00
JP¥1,780.00
+24.0%
20.8%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,159.003
Feb ’24JP¥1,466.00
JP¥1,750.00
+19.4%
25.7%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,145.002
Jan ’24JP¥1,660.00
JP¥1,750.00
+5.4%
25.7%JP¥2,200.00JP¥1,300.00JP¥1,268.002
Dec ’23JP¥1,535.00
JP¥1,500.00
-2.3%
13.3%JP¥1,700.00JP¥1,300.00JP¥1,393.002
Nov ’23JP¥1,479.50
JP¥1,563.33
+5.7%
11.9%JP¥1,700.00JP¥1,300.00JP¥1,229.003
Oct ’23JP¥1,242.00
JP¥1,563.33
+25.9%
11.9%JP¥1,700.00JP¥1,300.00JP¥1,331.003
Sep ’23JP¥1,020.50
JP¥1,530.00
+49.9%
10.9%JP¥1,690.00JP¥1,300.00JP¥1,419.003
Aug ’23JP¥1,118.00
JP¥2,575.00
+130.3%
37.9%JP¥3,550.00JP¥1,600.00JP¥1,398.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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