Serco Group Valutazione
SEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEO ( €1.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEO?
Metrica chiave: Poiché SEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | UK£139.00m |
| Cap. di mercato | UK£1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
SEO Serco Group | 11.5x | 3.7% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 9.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.88 | €2.67 +41.9% | 13.0% | €3.41 | €2.22 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.08 | €2.69 +29.4% | 10.4% | €3.33 | €2.35 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €2.16 | €2.69 +24.6% | 10.4% | €3.33 | €2.35 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.08 | €2.69 +29.4% | 10.4% | €3.33 | €2.35 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.28 | €2.74 +20.0% | 10.6% | €3.36 | €2.37 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €2.12 | €2.70 +27.3% | 11.1% | €3.34 | €2.36 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.08 | €2.61 +25.2% | 9.4% | €3.09 | €2.33 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.16 | €2.62 +21.5% | 9.4% | €3.12 | €2.34 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €2.21 | €2.63 +19.0% | 9.6% | €3.10 | €2.33 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €2.20 | €2.67 +21.5% | 15.3% | €3.78 | €2.34 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.02 | €2.57 +26.8% | 17.4% | €3.74 | €2.13 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.86 | €2.57 +38.3% | 17.4% | €3.74 | €2.13 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €1.81 | €2.58 +42.4% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €1.64 | €2.58 +57.8% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | €2.08 | 11 |
| Oct ’24 | €1.69 | €2.58 +52.7% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | €2.16 | 11 |
| Sep ’24 | €1.79 | €2.58 +43.9% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | €2.08 | 11 |
| Aug ’24 | €1.81 | €2.41 +33.5% | 10.2% | €2.94 | €2.14 | €2.28 | 11 |
| Jul ’24 | €1.79 | €2.36 +32.2% | 8.0% | €2.68 | €2.04 | €2.12 | 11 |
| Jun ’24 | €1.66 | €2.26 +35.9% | 7.2% | €2.59 | €1.97 | €2.08 | 11 |
| May ’24 | €1.72 | €2.26 +31.0% | 7.2% | €2.59 | €1.97 | €2.16 | 11 |
| Apr ’24 | €1.76 | €2.26 +28.3% | 7.2% | €2.59 | €1.97 | €2.21 | 11 |
| Mar ’24 | €1.77 | €2.27 +28.5% | 7.7% | €2.59 | €1.97 | €2.20 | 11 |
| Feb ’24 | €1.64 | €2.29 +39.4% | 7.5% | €2.54 | €1.98 | €2.02 | 10 |
| Jan ’24 | €1.76 | €2.32 +31.9% | 6.8% | €2.57 | €2.12 | €1.86 | 10 |
| Dec ’23 | €1.97 | €2.38 +20.8% | 9.7% | €2.97 | €2.13 | €1.81 | 10 |
| Nov ’23 | €1.96 | €2.35 +20.0% | 9.6% | €2.94 | €2.11 | €1.64 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.