Serco Group Valutazione
SEO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEO ( €1.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEO?
Metrica chiave: Poiché SEO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | UK£139.00m |
| Cap. di mercato | UK£1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
BFSA Befesa | 15.1x | 29.6% | €838.4m |
GBF Bilfinger | 7.6x | 2.2% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 11.1x | 2.2% | €712.1m |
AAD Amadeus FiRe | 11.9x | 7.2% | €415.6m |
SEO Serco Group | 11.2x | 2.4% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.84 | €2.57 +39.7% | 17.2% | €3.36 | €1.69 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €1.90 | €2.66 +40.0% | 13.0% | €3.40 | €2.22 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.08 | €2.69 +29.4% | 10.4% | €3.33 | €2.35 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €2.16 | €2.69 +24.6% | 10.4% | €3.33 | €2.35 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.08 | €2.69 +29.4% | 10.4% | €3.33 | €2.35 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.28 | €2.72 +19.4% | 10.6% | €3.34 | €2.36 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €2.12 | €2.70 +27.3% | 11.1% | €3.34 | €2.36 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €2.08 | €2.61 +25.2% | 9.4% | €3.09 | €2.33 | n/a | 11 |
| May ’25 | €2.16 | €2.62 +21.5% | 9.4% | €3.12 | €2.34 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €2.21 | €2.63 +19.0% | 9.6% | €3.10 | €2.33 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €2.20 | €2.67 +21.5% | 15.3% | €3.78 | €2.34 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.02 | €2.57 +26.8% | 17.4% | €3.74 | €2.13 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1.86 | €2.57 +38.3% | 17.4% | €3.74 | €2.13 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €1.81 | €2.58 +42.4% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | €1.90 | 11 |
| Nov ’24 | €1.64 | €2.58 +57.8% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | €2.08 | 11 |
| Oct ’24 | €1.69 | €2.58 +52.7% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | €2.16 | 11 |
| Sep ’24 | €1.79 | €2.58 +43.9% | 17.8% | €3.79 | €2.16 | €2.08 | 11 |
| Aug ’24 | €1.81 | €2.41 +33.5% | 10.2% | €2.94 | €2.14 | €2.28 | 11 |
| Jul ’24 | €1.79 | €2.36 +32.2% | 8.0% | €2.68 | €2.04 | €2.12 | 11 |
| Jun ’24 | €1.66 | €2.26 +35.9% | 7.2% | €2.59 | €1.97 | €2.08 | 11 |
| May ’24 | €1.72 | €2.26 +31.0% | 7.2% | €2.59 | €1.97 | €2.16 | 11 |
| Apr ’24 | €1.76 | €2.26 +28.3% | 7.2% | €2.59 | €1.97 | €2.21 | 11 |
| Mar ’24 | €1.77 | €2.27 +28.5% | 7.7% | €2.59 | €1.97 | €2.20 | 11 |
| Feb ’24 | €1.64 | €2.29 +39.4% | 7.5% | €2.54 | €1.98 | €2.02 | 10 |
| Jan ’24 | €1.76 | €2.32 +31.9% | 6.8% | €2.57 | €2.12 | €1.86 | 10 |
| Dec ’23 | €1.97 | €2.38 +20.8% | 9.7% | €2.97 | €2.13 | €1.81 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 19:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Serco Group plc è coperta da 41 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alejandro Acosta | Alezor Research |
| James Rosenthal | Barclays |
| Paul Daniel Sullivan | Barclays |