Veralto Valutazione
RZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RZ2 ( €101.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RZ2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RZ2?
Metrica chiave: Poiché RZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RZ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.7x |
| Guadagni | US$806.00m |
| Cap. di mercato | US$26.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.2x | ||
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
ROL Rollins | 52.2x | 11.6% | US$24.5b |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
WCN Waste Connections | 52.1x | 14.9% | US$49.0b |
RZ2 Veralto | 32.7x | 9.1% | €26.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.7x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €101.10 | €108.09 +6.9% | 6.9% | €117.33 | €92.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €94.44 | €105.69 +11.9% | 6.8% | €115.80 | €90.90 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €100.42 | €102.18 +1.8% | 5.8% | €112.93 | €90.34 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €101.60 | €102.09 +0.5% | 5.4% | €113.68 | €90.94 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €97.87 | €103.24 +5.5% | 5.6% | €115.63 | €92.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €88.43 | €93.97 +6.3% | 5.3% | €102.78 | €83.16 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €90.27 | €91.92 +1.8% | 5.4% | €101.85 | €82.41 | n/a | 11 |
| May ’25 | €87.43 | €91.89 +5.1% | 6.0% | €102.83 | €83.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €82.00 | €87.51 +6.7% | 5.6% | €96.82 | €82.86 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €79.00 | €83.44 +5.6% | 3.8% | €89.43 | €77.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €70.50 | €76.15 +8.0% | 5.7% | €84.54 | €71.67 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €74.50 | €77.89 +4.6% | 12.0% | €98.39 | €71.06 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €70.50 | €80.20 +13.8% | 13.0% | €100.72 | €72.74 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €64.64 | €83.28 +28.8% | 13.2% | €102.21 | €74.77 | €94.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.