Veralto Valutazione
RZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RZ2 ( €96.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €121.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RZ2?
Metrica chiave: Poiché RZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RZ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.9x |
| Guadagni | US$806.00m |
| Cap. di mercato | US$24.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.3x | ||
BFSA Befesa | 15.2x | 29.6% | €844.0m |
ROL Rollins | 47.1x | 11.5% | US$22.4b |
GBF Bilfinger | 7.5x | 2.2% | €1.7b |
WCN Waste Connections | 47.2x | 14.3% | US$44.1b |
RZ2 Veralto | 30.9x | 9.4% | €24.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.9x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €96.32 | €112.52 +16.8% | 6.9% | €121.80 | €96.58 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €101.74 | €108.09 +6.2% | 6.9% | €117.33 | €92.10 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €94.44 | €105.69 +11.9% | 6.8% | €115.80 | €90.90 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €100.42 | €102.18 +1.8% | 5.8% | €112.93 | €90.34 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €101.60 | €102.09 +0.5% | 5.4% | €113.68 | €90.94 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €97.87 | €103.24 +5.5% | 5.6% | €115.63 | €92.50 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €88.43 | €93.97 +6.3% | 5.3% | €102.78 | €83.16 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €90.27 | €91.92 +1.8% | 5.4% | €101.85 | €82.41 | n/a | 11 |
| May ’25 | €87.43 | €91.89 +5.1% | 6.0% | €102.83 | €83.20 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €82.00 | €87.51 +6.7% | 5.6% | €96.82 | €82.86 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €79.00 | €83.44 +5.6% | 3.8% | €89.43 | €77.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €70.50 | €76.15 +8.0% | 5.7% | €84.54 | €71.67 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €74.50 | €77.89 +4.6% | 12.0% | €98.39 | €71.06 | €96.66 | 6 |
| Dec ’24 | €70.50 | €80.20 +13.8% | 13.0% | €100.72 | €72.74 | €101.74 | 5 |
| Nov ’24 | €64.64 | €83.28 +28.8% | 13.2% | €102.21 | €74.77 | €94.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 23:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Veralto Corporation è coperta da 14 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Halloran | Baird |
| John McNulty | BMO Capital Markets Equity Research |
| Andrew Buscaglia | BNP Paribas Exane |