Rentokil Initial plc

DB:RTO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.1b

Rentokil Initial Valutazione

RTO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RTO1 ( €4.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTO1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTO1?

Metrica chiave: Poiché RTO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTO1 su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniUK£392.00m
Cap. di mercatoUK£10.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
BFSA Befesa
14.4x29.6%€797.6m
GBF Bilfinger
6.9x2.3%€1.6b
TTEK Tetra Tech
33.4x12.5%US$11.0b
CLH Clean Harbors
33.3x12.0%US$14.0b
RTO1 Rentokil Initial
25.8x15.7%€10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RTO1 25.8xMedia del settore 15.0xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.82
€5.51
+14.2%
15.8%€7.42€4.31n/a17
Nov ’25€4.62
€5.51
+19.5%
15.8%€7.43€4.31n/a17
Oct ’25€4.35
€5.65
+29.7%
14.4%€7.38€4.28n/a17
Sep ’25€5.68
€6.57
+15.7%
12.1%€8.01€5.39n/a17
Aug ’25€5.45
€6.57
+20.7%
12.1%€8.01€5.39n/a17
Jul ’25€5.30
€6.51
+22.9%
15.5%€7.95€4.18n/a17
Jun ’25€4.82
€6.38
+32.2%
16.8%€7.85€4.13n/a17
May ’25€4.72
€6.38
+35.1%
16.8%€7.85€4.13n/a17
Apr ’25€5.49
€6.47
+17.9%
16.6%€7.88€4.38n/a16
Mar ’25€5.08
€6.33
+24.6%
18.9%€8.19€4.09n/a16
Feb ’25€4.70
€6.44
+37.2%
19.1%€8.18€4.09n/a16
Jan ’25€5.05
€6.94
+37.4%
15.9%€8.66€5.20n/a16
Dec ’24€4.92
€7.06
+43.4%
14.5%€8.63€5.18n/a16
Nov ’24€4.76
€7.25
+52.3%
12.1%€8.61€5.17€4.6216
Oct ’24€6.99
€7.62
+8.9%
10.4%€8.66€5.31€4.3516
Sep ’24€6.91
€7.69
+11.2%
10.4%€8.76€5.37€5.6816
Aug ’24€7.23
€7.65
+5.8%
10.3%€8.75€5.37€5.4517
Jul ’24€7.10
€7.39
+4.1%
10.5%€8.57€5.33€5.3017
Jun ’24€7.37
€7.33
-0.5%
10.5%€8.56€5.32€4.8217
May ’24€7.04
€7.10
+0.9%
9.9%€7.98€5.25€4.7218
Apr ’24€6.62
€6.89
+4.0%
10.1%€7.91€5.20€5.4918
Mar ’24€5.60
€6.61
+18.1%
11.6%€7.52€5.16€5.0817
Feb ’24€5.40
€6.67
+23.6%
12.0%€7.55€5.18€4.7017
Jan ’24€5.72
€6.95
+21.5%
9.2%€7.64€5.28€5.0516
Dec ’23€6.26
€6.95
+11.0%
9.2%€7.64€5.28€4.9216
Nov ’23€6.04
€6.98
+15.5%
9.8%€8.14€5.28€4.7616

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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