Rentokil Initial plc

DB:RTO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.0b

Rentokil Initial Valutazione

RTO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RTO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.15
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RTO1 ( €4.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RTO1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RTO1?

Metrica chiave: Poiché RTO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RTO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RTO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RTO1 su PE?
Rapporto PE25.5x
GuadagniUK£392.00m
Cap. di mercatoUK£9.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RTO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RTO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
BFSA Befesa
15.8x24.4%€872.8m
GBF Bilfinger
8x2.1%€1.8b
CLH Clean Harbors
30.6x10.9%US$12.7b
TTEK Tetra Tech
34.9x16.5%US$9.1b
RTO1 Rentokil Initial
25.5x16.3%€10.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RTO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RTO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RTO1 25.5xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RTO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RTO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RTO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.5x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RTO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RTO1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.67
€5.44
+16.5%
15.6%€7.42€4.13n/a17
Jan ’26€4.75
€5.50
+15.7%
15.2%€7.47€4.34n/a17
Dec ’25€4.73
€5.52
+16.7%
16.3%€7.47€4.34n/a17
Nov ’25€4.62
€5.51
+19.5%
15.8%€7.43€4.31n/a17
Oct ’25€4.35
€5.65
+29.7%
14.4%€7.38€4.28n/a17
Sep ’25€5.68
€6.57
+15.7%
12.1%€8.01€5.39n/a17
Aug ’25€5.45
€6.57
+20.7%
12.1%€8.01€5.39n/a17
Jul ’25€5.30
€6.51
+22.9%
15.5%€7.95€4.18n/a17
Jun ’25€4.82
€6.38
+32.2%
16.8%€7.85€4.13n/a17
May ’25€4.72
€6.38
+35.1%
16.8%€7.85€4.13n/a17
Apr ’25€5.49
€6.47
+17.9%
16.6%€7.88€4.38n/a16
Mar ’25€5.08
€6.33
+24.6%
18.9%€8.19€4.09n/a16
Feb ’25€4.70
€6.44
+37.2%
19.1%€8.18€4.09€4.7416
Jan ’25€5.05
€6.94
+37.4%
15.9%€8.66€5.20€4.7516
Dec ’24€4.92
€7.06
+43.4%
14.5%€8.63€5.18€4.7316
Nov ’24€4.76
€7.25
+52.3%
12.1%€8.61€5.17€4.6216
Oct ’24€6.99
€7.62
+8.9%
10.4%€8.66€5.31€4.3516
Sep ’24€6.91
€7.69
+11.2%
10.4%€8.76€5.37€5.6816
Aug ’24€7.23
€7.65
+5.8%
10.3%€8.75€5.37€5.4517
Jul ’24€7.10
€7.39
+4.1%
10.5%€8.57€5.33€5.3017
Jun ’24€7.37
€7.33
-0.5%
10.5%€8.56€5.32€4.8217
May ’24€7.04
€7.10
+0.9%
9.9%€7.98€5.25€4.7218
Apr ’24€6.62
€6.89
+4.0%
10.1%€7.91€5.20€5.4918
Mar ’24€5.60
€6.61
+18.1%
11.6%€7.52€5.16€5.0817
Feb ’24€5.40
€6.67
+23.6%
12.0%€7.55€5.18€4.7017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€5.34
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 05:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rentokil Initial plc è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vibha IssarAlphaValue
Paul Daniel SullivanBarclays
James RosenthalBarclays