Republic Services, Inc.

DB:RPU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €66.6b

Republic Services Valutazione

RPU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€214.76
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RPU ( €214.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €214.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPU viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPU?

Metrica chiave: Poiché RPU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPU su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniUS$2.04b
Cap. di mercatoUS$72.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.4x
BFSA Befesa
19.5x25.3%€990.4m
WM Waste Management
33.6x10.2%US$90.9b
WCN Waste Connections
78.7x20.6%US$47.9b
ROL Rollins
53.8x10.9%US$25.0b
RPU Republic Services
35.8x7.5%€72.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RPU 35.8xMedia del settore 15.6xNo. of Companies16PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€214.10
€223.44
+4.4%
8.5%€245.52€163.06n/a20
Mar ’26€225.00
€228.36
+1.5%
8.3%€252.33€167.59n/a20
Feb ’26€209.50
€213.82
+2.1%
8.4%€232.63€151.59n/a20
Jan ’26€194.25
€211.88
+9.1%
8.1%€233.12€151.91n/a20
Dec ’25€207.40
€201.69
-2.8%
7.6%€224.33€146.18n/a20
Nov ’25€184.45
€201.69
+9.3%
7.6%€224.33€146.18n/a20
Oct ’25€181.45
€194.72
+7.3%
7.4%€210.66€143.80n/a19
Sep ’25€188.00
€194.72
+3.6%
7.4%€210.66€143.80n/a19
Aug ’25€179.20
€195.16
+8.9%
7.5%€212.50€145.05n/a19
Jul ’25€180.30
€187.75
+4.1%
8.1%€214.20€136.90n/a19
Jun ’25€167.70
€185.37
+10.5%
8.0%€211.76€135.34n/a19
May ’25€180.80
€188.64
+4.3%
8.0%€215.12€137.49n/a19
Apr ’25€176.95
€181.61
+2.6%
8.0%€206.66€131.35n/a18
Mar ’25€169.55
€179.34
+5.8%
9.8%€198.40€131.59€225.0019
Feb ’25€158.05
€156.17
-1.2%
8.8%€174.40€122.08€209.5019
Jan ’25€147.60
€154.03
+4.4%
8.3%€173.74€121.62€194.2519
Dec ’24€147.75
€150.51
+1.9%
7.7%€166.09€117.73€207.4019
Nov ’24€141.25
€156.36
+10.7%
6.9%€172.24€122.09€184.4518
Oct ’24€136.30
€151.23
+11.0%
7.1%€168.40€117.51€181.4518
Sep ’24€134.60
€151.23
+12.4%
7.1%€168.40€117.51€188.0018
Aug ’24€139.65
€148.11
+6.1%
7.5%€165.71€115.63€179.2018
Jul ’24€138.10
€141.22
+2.3%
7.8%€162.65€111.53€180.3018
Jun ’24€131.95
€141.22
+7.0%
7.8%€162.65€111.53€167.7018
May ’24€124.55
€138.29
+11.0%
7.8%€159.51€109.38€180.8018
Apr ’24€122.62
€133.71
+9.0%
8.6%€158.62€109.11€176.9517
Mar ’24€121.16
€136.12
+12.3%
8.9%€161.77€111.28€169.5516
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€220.49
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/07 03:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Republic Services, Inc. è coperta da 40 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ColemanArgus Research Company
David MantheyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research