Rollins, Inc.

DB:RLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.3b

Rollins Valutazione

RLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.59
Fair Value
12.6% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RLS ( €50.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €44.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RLS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RLS?

Metrica chiave: Poiché RLS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RLS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RLS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RLS su PE?
Rapporto PE57.8x
GuadagniUS$477.23m
Cap. di mercatoUS$27.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RLS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
BFSA Befesa
17.8x20.0%€1.1b
GBF Bilfinger
15.8x12.6%€2.8b
VLTO Veralto
27.3x6.7%US$23.6b
WCN Waste Connections
81.5x21.3%US$51.3b
RLS Rollins
57.8x10.0%€27.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RLS 57.8xMedia del settore 15.3xNo. of Companies16PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RLS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RLS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 57.8x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RLS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€50.22
€47.21
-6.0%
13.5%€54.91€34.83n/a11
May ’26€49.36
€47.21
-4.4%
13.5%€54.91€34.83n/a11
Apr ’26€49.91
€46.36
-7.1%
10.4%€53.94€36.57n/a11
Mar ’26€49.72
€47.65
-4.2%
13.2%€57.05€35.18n/a12
Feb ’26€47.49
€47.05
-0.9%
13.0%€56.44€36.00n/a12
Jan ’26€45.11
€46.01
+2.0%
13.4%€55.26€35.25n/a11
Dec ’25€47.59
€45.37
-4.7%
13.1%€53.00€35.02n/a11
Nov ’25€43.43
€45.26
+4.2%
11.7%€51.88€34.28n/a10
Oct ’25€45.97
€43.78
-4.8%
11.1%€48.79€33.43n/a10
Sep ’25€45.20
€44.79
-0.9%
10.9%€49.40€33.85n/a11
Aug ’25€44.27
€44.17
-0.2%
12.8%€49.73€34.08n/a10
Jul ’25€44.99
€43.78
-2.7%
13.6%€50.45€32.70n/a10
Jun ’25€42.40
€42.69
+0.7%
13.7%€49.72€32.22n/a10
May ’25€41.96
€42.41
+1.1%
12.9%€48.61€32.72€49.3610
Apr ’25€42.80
€41.42
-3.2%
13.4%€48.12€31.46€49.9110
Mar ’25€40.20
€41.27
+2.7%
12.8%€47.92€31.33€49.7211
Feb ’25€40.20
€39.90
-0.7%
14.4%€47.94€29.50€47.4911
Jan ’25€39.40
€38.99
-1.1%
15.5%€47.70€29.35€45.119
Dec ’24€37.80
€38.78
+2.6%
14.3%€49.21€30.28€47.599
Nov ’24€35.20
€38.78
+10.2%
14.3%€49.21€30.28€43.439
Oct ’24€36.20
€40.47
+11.8%
15.1%€48.61€28.98€45.977
Sep ’24€36.40
€39.47
+8.4%
15.1%€47.41€28.27€45.207
Aug ’24€37.00
€39.47
+6.7%
15.1%€47.41€28.27€44.277
Jul ’24€39.00
€38.26
-1.9%
12.8%€44.61€28.81€44.996
Jun ’24€37.20
€38.26
+2.9%
12.8%€44.61€28.81€42.406
May ’24€38.00
€36.12
-5.0%
11.8%€40.84€28.13€41.965
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€47.04
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 01:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rollins, Inc. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manav PatnaikBarclays
Heather BalskyBofA Global Research
James ClementBuckingham Research Group Inc.